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日期 单位净值 累计净值 日增长率 04-26 1.0997 1.3147 -0.11% 04-25 1.1009 1.3159 0.01% 04-24 1.1008 1.3158 -0.15% 04-23 1.1024 1.3174 0.06% 04-22 1.1017 1.3167 0.07% 04-19 1.1009 1.3159 0.05% 04-18 1.1004 1.3154 0.07% 04-17 1.0996 1.3146 0.05% 04-16 1.0990 1.3140 0.02% 04-15 1.0988 1.3138 0.05% 04-12 1.0983 1.3133 0.07%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.11%0.54%1.35%2.78%1.81%4.54%8.68%13.65%同类平均0.06%0.65%1.53%2.95%1.96%4.84%7.94%12.51%沪深300-1.11%0.13%5.60%0.74%2.89%-10.91%-7.46%-31.26%同类排名2272 | 32581286 | 32141368 | 31041073 | 29311053 | 3084752 | 2756294 | 2374299 | 2057四分位排名
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