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平安惠金定开债A(003024
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单位净值 (2026-03-09)

1.3431-0.08%
近1月：-0.13%
近1年：4.03%

累计净值

1.3931
近3月：1.77%
近3年：11.93%

近6月：2.00%
成立来：40.14%
类型：债券型-混合一级  |  中风险规模：2.21亿元（2025-12-31）基金经理：田元强
成 立 日：2016-11-02管 理 人：平安基金基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：04-21～04-27/04-21～04-27
预估开放申购时间：
2026年04月20日15:00~04月27日15:00
预估开放赎回时间：
2026年04月20日15:00~04月27日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-09 1.3431 1.3931 -0.08%
    03-06 1.3442 1.3942 0.07%
    03-05 1.3432 1.3932 0.01%
    03-04 1.3430 1.3930 0.01%
    03-03 1.3428 1.3928 -0.26%
    03-02 1.3463 1.3963 0.02%
    02-27 1.3460 1.3960 0.00%
    02-26 1.3460 1.3960 -0.16%
    02-25 1.3482 1.3982 0.02%
    02-24 1.3479 1.3979 0.20%
    02-13 1.3452 1.3952 -0.06%
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    阶段涨幅
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    -0.13%
    1.77%
    2.00%
    1.16%
    4.03%
    6.87%
    11.93%
    同类平均
    -0.24%
    -0.18%
    1.30%
    1.60%
    0.96%
    3.46%
    7.89%
    11.06%
    沪深300
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    2025-06-309.10%
    2024-12-316.76%
    2024-06-303.98%
    2023-12-3110.05%
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