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单位净值 (2026-08-27)

1.1575-0.01%
近1月:0.21%
近1年:2.62%

累计净值

1.4025
近3月:0.49%
近3年:8.99%

近6月:1.62%
成立来:42.27%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:29.37亿元(2026-06-30)基金经理:王玥
成 立 日:2017-08-24管 理 人国联基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-27 1.1575 1.4025 -0.01%
    08-26 1.1576 1.4026 -0.02%
    08-25 1.1578 1.4028 0.00%
    08-24 1.1578 1.4028 0.04%
    08-21 1.1573 1.4023 -0.01%
    08-20 1.1574 1.4024 -0.02%
    08-19 1.1576 1.4026 -0.04%
    08-18 1.1581 1.4031 0.03%
    08-17 1.1577 1.4027 0.03%
    08-14 1.1574 1.4024 0.02%
    08-13 1.1572 1.4022 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    0.21%
    0.49%
    1.62%
    2.16%
    2.62%
    4.21%
    8.99%
    同类平均
    -0.03%
    0.21%
    0.50%
    1.46%
    1.91%
    2.25%
    4.92%
    9.56%
    沪深300
    0.82%
    -1.53%
    -5.66%
    -1.71%
    0.01%
    5.57%
    40.09%
    24.83%
    同类排名
    445 | 2534
    909 | 2545
    951 | 2531
    768 | 2523
    671 | 2518
    586 | 2476
    1466 | 2170
    668 | 1717
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀

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