国联睿祥纯债C(003072)基金净值_估值_行情走势

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国联睿祥纯债C(003072

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单位净值 (2026-10-28): 1.1507-0.02%; 近1月：0.33%; 近1年：2.78%

累计净值: 1.3805; 近3月：0.86%; 近3年：8.46%

: 近6月：1.43%; 成立来：40.00%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：8.57亿元（2026-09-30）	基金经理：王玥
成立日：2017-08-24	管理人：国联基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
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25国开 2.73% --
26农发 2.00% --
23附息 1.94% --
24兴业 1.86% --
前五持仓占比合计：11.77%
持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国开	3.24%	--
25国开	2.73%	--
26农发	2.00%	--
23附息	1.94%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-28	1.1507	1.3805	-0.02%
10-27	1.1509	1.3807	0.03%
10-26	1.1505	1.3803	0.02%
10-23	1.1503	1.3801	0.01%
10-22	1.1502	1.3800	0.01%
10-21	1.1501	1.3799	-0.01%
10-20	1.1502	1.3800	0.07%
10-19	1.1494	1.3792	0.02%
10-16	1.1492	1.3790	0.03%
10-15	1.1489	1.3787	0.00%
10-14	1.1489	1.3787	0.04%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2026-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-09-30	★★★

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截止至2026-10-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.33%	0.86%	1.43%	2.63%	2.78%	5.33%	8.46%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.08%	0.42%	0.97%	1.62%	2.68%	2.86%	5.57%	10.17%
沪深300	0.14%	-6.98%	-12.14%	-15.98%	-12.70%	-14.87%	2.99%	13.46%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1662 \| 2355	1522 \| 2365	1320 \| 2346	1374 \| 2333	1163 \| 2320	1172 \| 2295	1076 \| 2076	1159 \| 1701
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	0.61%	0.80%	0.88%	0.53%	-0.43%	0.97%	-0.25%	1.47%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.69%	0.80%	0.74%	0.55%	-0.35%	1.04%	-0.23%	1.93%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1353 \| 2588	1200 \| 2905	630 \| 2724	1403 \| 2938	1744 \| 2914	1176 \| 2865	1327 \| 2516	1802 \| 2727
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	良好	一般	良好	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	0.82%	3.79%	5.91%	1.13%	4.80%	3.03%	5.39%	7.19%
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1552 \| 2938	1636 \| 2727	102 \| 2310	1515 \| 1970	336 \| 1764	396 \| 1623	117 \| 1283	226 \| 956
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-06~至今	王玥	3年又328天	13.00%
2022-06-06~2022-12-05	王玥朱柏蓉	182天	-0.01%
2019-05-08~2022-06-05	王玥	3年又29天	13.77%
2018-06-19~2019-05-07	李倩王玥	322天	6.71%
2017-08-24~2018-06-18	李倩	298天	2.07%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
97	0	公告国联睿祥纯债债券型证券投资基金2026年第3季度报	基金资讯	10-27 00:51
62	0	简单说下今天债市，纯债行情依旧给力，固收+有所回升	老牛爱吃芹菜	10-13 20:25
143	0	找低波动产品找了好久，终于看到东财启和混合C。不靠	韬韬财神	09-23 14:56
318	0	这两天股市有所回暖，债市这边表现也给力东财启和混合	陈磊哥	09-22 10:49
164	0	收益率偏低，准备换短债了。拜了个拜	基民u1T1rx	09-11 20:12
237	0	公告国联睿祥纯债债券型证券投资基金2026年中期报告	基金资讯	08-31 00:48
279	0	公告国联睿祥纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报	基金资讯	07-20 22:04
412	1	6.2操作：CPO反超，信用债小晴天，加仓优秀纯债	秋秋今天又可爱了	06-02 14:37
379	0	公告国联睿祥纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报	基金资讯	04-22 09:10
288	0	被市场教育了，现在越来越觉得资产配置的重要性，还是	晴天太冷	04-09 11:43
342	0	公告国联睿祥纯债债券型证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-30 09:35
504	0	【AI速看】历经波动后，A股如何投？	直播AI速看小助理	03-25 15:34
493	1	3.16操作：股市调整，利率债大雨，加仓红利股基和	战神大叔	03-16 14:18
542	1	3.13操作：股市调整，双债分化，继续加仓这支固收	战神大叔	03-13 13:53
604	0	3.11操作：股市分化，利率债雨天，今天加仓两支基	战神大叔	03-11 13:20
3653	0	3.10操作：股市反弹，双债分化，今天操作三支基金	战神大叔	03-10 11:57
687	0	3.4操作：股市调整，双债晴天，可转债雨，今天加仓	战神大叔	03-04 12:12
436	0	市场整体调整分化，油气板块表现亮眼，是否还能参与？	战神大叔	03-03 13:50
2704	1	2月25日我的操作：股强债弱，今天加仓制造业和大宗	战神大叔	02-25 12:08
2020	1	2月9日个人分享：股市晴天，双债晴天，可转债晴，加	战神大叔	02-09 13:47

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近1月收益	728,600.00

2025-09-29	每10份派现金0.2700元
2025-06-23	每10份派现金0.4000元
2025-03-26	每10份派现金0.2350元
2025-01-22	每10份派现金0.5220元
2024-12-24	每10份派现金0.4940元
2018-08-22	每10份派现金0.3770元

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