国联睿祥纯债C(003072)基金净值_估值_行情走势

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国联睿祥纯债C(003072

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单位净值 (2024-04-19): 1.28160.05%; 近1月：0.66%; 近1年：5.60%

累计净值: 1.3193; 近3月：1.59%; 近3年：13.03%

: 近6月：3.12%; 成立来：32.99%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：28.70亿元（2024-03-31）	基金经理：王玥
成立日：2017-08-24	管理人：国联基金	基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
21渤海 4.28% --
24平安 3.08% --
20民生 2.34% --
23国开 2.34% --
20浦发 1.93% --
前五持仓占比合计：13.97%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21渤海	4.28%	--
24平安	3.08%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-19	1.2816	1.3193	0.05%
04-18	1.2810	1.3187	0.06%
04-17	1.2802	1.3179	0.05%
04-16	1.2796	1.3173	0.02%
04-15	1.2793	1.3170	0.05%
04-12	1.2787	1.3164	0.07%
04-11	1.2778	1.3155	0.05%
04-10	1.2771	1.3148	0.02%
04-09	1.2769	1.3146	0.05%
04-08	1.2763	1.3140	0.06%
04-03	1.2755	1.3132	0.05%

更多净值信息>

国联睿祥纯债C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2018-08-22 每份派现金0.0377元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.23%	0.66%	1.59%	3.12%	2.01%	5.60%	8.10%	13.03%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.21%	0.63%	1.74%	3.00%	1.94%	4.88%	7.97%	12.59%
沪深300	1.89%	-1.01%	8.32%	0.23%	3.22%	-14.13%	-14.35%	-30.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	844 \| 3243	1190 \| 3198	1302 \| 3097	782 \| 2920	820 \| 3087	280 \| 2744	538 \| 2366	464 \| 2058
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.44%	1.33%	1.22%	1.20%	2.03%	-1.85%	1.08%	1.44%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	733 \| 3230	295 \| 3114	80 \| 2943	1335 \| 2851	206 \| 2778	2483 \| 2732	1162 \| 2598	221 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	不佳	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.91%	1.13%	4.80%	3.03%	5.39%	7.19%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	173 \| 3114	2108 \| 2732	538 \| 2413	599 \| 2201	216 \| 1724	322 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	良好	优秀	良好	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-06~至今	王玥	1年又136天	7.34%
2022-06-06~2022-12-05	王玥朱柏蓉	182天	-0.01%
2019-05-08~2022-06-05	王玥	3年又29天	13.77%
2018-06-19~2019-05-07	李倩王玥	322天	6.71%
2017-08-24~2018-06-18	李倩	298天	2.07%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
167	0	公告国联睿祥纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报	基金资讯	04-20 01:06
90	2	刚拉了一下这个基2017年8月分了一次红，7年不分	褔興髙趙	04-19 20:06
198	1	定期分红可以增加投资者的信心	自信的乔心宇	04-19 13:28
492	10	2024.4.19早盘9:30行情：利率债晴，信用	小小加债基	04-19 11:05
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207	0	Boy报蛋时刻来啦国联家族更新啦，今晚最大10个	理财boy	04-17 20:02
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618	13	2024.4.17早盘9:30行情：利率债晴，信用	小小加债基	04-17 14:21
726	18	2024.4.16早盘9:30行情：利率债晴，信用	小小加债基	04-16 17:07
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195	0	这个基不分红吗，很久很久了…	褔興髙趙	04-11 17:37
165	0	今天行情怎么样	恩馨亮	04-11 12:45
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743	9	2024.4.9早盘9:30行情：利率债晴，信用债	小小加债基	04-09 13:27
600	2	2024.4.8尾盘17:00行情：利率债晴，信用	小小加债基	04-08 19:58
1123	4	2024.4.3尾盘16:30行情：利率债晴，信用	小小加债基	04-03 20:43
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