南方安泰混合A(003161)基金净值_估值_行情走势

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南方安泰混合A(003161

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单位净值 (2026-07-23): 1.18250.22%; 近1月：-0.61%; 近1年：6.96%

累计净值: 1.5994; 近3月：0.03%; 近3年：14.27%

: 近6月：1.51%; 成立来：70.37%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：15.84亿元（2026-06-30）	基金经理：孙鲁闽等
成立日：2016-09-22	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	1.07%	3.69%	股吧
中国巨石	0.98%	-0.88%	股吧
立讯精密	0.80%	3.43%	股吧
美的集团	0.77%	-0.04%	股吧
宁波银行	0.74%	0.95%	股吧
顺络电子	0.65%	-0.91%	股吧
杰瑞股份	0.60%	10.00%	股吧
三环集团	0.55%	2.50%	股吧
瀚蓝环境	0.54%	0.10%	股吧
中芯国际	0.53%	-6.75%	股吧

前十持仓占比合计：7.23%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25招商 4.74% --
25农行 4.48% --
24国开 3.63% --
25工行 3.54% --
24国开 3.37% --
前五持仓占比合计：19.76%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25招商	4.74%	--
25农行	4.48%	--
24国开	3.63%	--
25工行	3.54%	--
24国开	3.37%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-23	1.1825	1.5994	0.22%
07-22	1.1799	1.5968	-0.03%
07-21	1.1802	1.5971	0.64%
07-20	1.1727	1.5896	0.21%
07-17	1.1702	1.5871	-0.82%
07-16	1.1799	1.5968	-0.30%
07-15	1.1834	1.6003	-0.02%
07-14	1.1836	1.6005	0.41%
07-13	1.1788	1.5957	-0.51%
07-10	1.1849	1.6018	-0.55%
07-09	1.1914	1.6083	0.49%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-07-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.22%	-0.61%	0.03%	1.51%	3.38%	6.96%	12.77%	14.27%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.04%	-0.83%	-0.34%	-0.30%	1.84%	5.03%	13.30%	12.03%
沪深300	0.63%	-3.89%	-1.22%	0.54%	2.12%	14.76%	37.45%	23.71%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	559 \| 1321	778 \| 1324	531 \| 1302	278 \| 1284	267 \| 1282	303 \| 1241	530 \| 1187	391 \| 1119
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	3.30%	1.40%	1.10%	3.56%	0.24%	-0.13%	0.98%	2.53%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.99%	0.24%	0.25%	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	426 \| 1381	209 \| 1312	245 \| 1354	650 \| 1361	1156 \| 1366	973 \| 1341	795 \| 1373	579 \| 1374
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	不佳	一般	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	4.82%	7.71%	0.54%	-2.51%	5.00%	17.30%	14.86%	0.34%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.43%	5.30%	-0.88%	-3.82%	5.77%	13.85%	11.50%	0.19%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	713 \| 1354	287 \| 1373	409 \| 1401	436 \| 1336	361 \| 1166	108 \| 650	67 \| 339	123 \| 297
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	良好	优秀	优秀	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 20.04%
2025-06-30 14.84%
2024-12-31 14.66%
2024-06-30 14.85%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，风险低于一般的混合型基金。

报告期	基金换手率
2025-12-31	20.04%
2025-06-30	14.84%
2024-12-31	14.66%
2024-06-30	14.85%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-09-25~至今孙鲁闽杨旭 5年又302天 25.17%
2016-09-22~2020-09-24 孙鲁闽 4年又3天 35.81%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-09-25~至今	孙鲁闽杨旭	5年又302天	25.17%
2016-09-22~2020-09-24	孙鲁闽	4年又3天	35.81%

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60	0	公告南方安泰混合型证券投资基金2026年第2季度报告	基金资讯	07-21 08:05
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118	0	不禁夸啊	dd198600	06-04 22:04
114	0	波动大、但是涨的也快，还行	dd198600	06-02 22:48
107	0	涨得少，跌得多，赎回手续费还高，被套住了。	再也不买固收了	05-25 19:51
177	0	公告南方安泰混合型证券投资基金恢复大额申购、定投和转换	基金资讯	05-13 07:05
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3567	0	买了	现代风格	04-30 12:37
3906	27	现在	基海墨痕8	04-25 14:42
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-07-09	每份派现金0.0003元
2026-05-12	每份派现金0.0167元
2026-03-12	每份派现金0.0131元
2026-01-15	每份派现金0.0060元
2025-11-11	每份派现金0.0098元
2025-09-16	每份派现金0.0065元
2025-07-18	每份派现金0.0118元
2025-02-18	每份派现金0.0085元
2024-12-03	每份派现金0.0084元
2024-05-14	每份派现金0.0288元
2021-09-30	每份派现金0.0310元

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