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嘉实安益混合C(003187
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单位净值 (2026-05-19)

1.41570.08%
近1月：0.22%
近1年：5.51%

累计净值

1.4731
近3月：-0.01%
近3年：8.97%

近6月：2.63%
成立来：48.23%
类型：混合型-灵活  |  中风险规模：11.74亿元（2026-03-31）基金经理：赖礼辉
成 立 日：2016-08-25管 理 人：嘉实基金基金评级：

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-19 1.4157 1.4731 0.08%
    05-18 1.4145 1.4719 0.04%
    05-15 1.4139 1.4713 -0.13%
    05-14 1.4157 1.4731 -0.19%
    05-13 1.4184 1.4758 0.13%
    05-12 1.4166 1.4740 0.00%
    05-11 1.4166 1.4740 0.06%
    05-08 1.4158 1.4732 0.08%
    05-07 1.4147 1.4721 0.07%
    05-06 1.4137 1.4711 0.08%
    04-30 1.4125 1.4699 -0.02%
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    -0.06%
    0.22%
    -0.01%
    2.63%
    1.86%
    5.51%
    7.62%
    8.97%
    同类平均
    -0.99%
    4.24%
    5.79%
    14.93%
    11.54%
    38.14%
    45.10%
    33.23%
    沪深300
    -2.95%
    1.96%
    4.08%
    6.26%
    4.77%
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    22.97%
    同类排名
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    1850 | 2182
    1552 | 2078
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    2025-12-3122.08%
    2025-06-3025.08%
    2024-12-3124.87%
    2024-06-3027.19%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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