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单位净值 (2026-07-15)

1.07200.01%
近1月:0.25%
近1年:0.97%

累计净值

1.4550
近3月:0.74%
近3年:8.00%

近6月:1.60%
成立来:52.74%
类型:债券型-利率债  |  中低风险规模:22.76亿元(2026-03-31)基金经理:胥艺
成 立 日:2017-02-09管 理 人博时基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-15 1.0720 1.4550 0.01%
    07-14 1.0719 1.4549 0.01%
    07-13 1.0718 1.4548 -0.03%
    07-10 1.0721 1.4551 0.00%
    07-09 1.0721 1.4551 -0.01%
    07-08 1.0722 1.4552 0.04%
    07-07 1.0718 1.4548 0.00%
    07-06 1.0718 1.4548 0.07%
    07-03 1.0711 1.4541 -0.02%
    07-02 1.0713 1.4543 0.01%
    07-01 1.0712 1.4542 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.02%
    0.25%
    0.74%
    1.60%
    1.63%
    0.97%
    4.01%
    8.00%
    同类平均
    0.03%
    0.28%
    0.78%
    1.66%
    1.66%
    1.40%
    5.73%
    9.73%
    沪深300
    0.66%
    -2.15%
    2.17%
    0.74%
    3.39%
    19.10%
    37.70%
    22.77%
    同类排名
    105 | 138
    72 | 138
    61 | 138
    75 | 138
    70 | 138
    96 | 138
    97 | 125
    78 | 113
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

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