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单位净值 (2026-04-22)

1.06630.04%
近1月:0.52%
近1年:0.77%

累计净值

1.4493
近3月:0.98%
近3年:8.93%

近6月:1.17%
成立来:51.93%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:22.76亿元(2026-03-31)基金经理:胥艺
成 立 日:2017-02-09管 理 人博时基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-22 1.0663 1.4493 0.04%
    04-21 1.0659 1.4489 0.04%
    04-20 1.0655 1.4485 0.02%
    04-17 1.0653 1.4483 0.08%
    04-16 1.0644 1.4474 0.03%
    04-15 1.0641 1.4471 0.05%
    04-14 1.0636 1.4466 0.02%
    04-13 1.0634 1.4464 0.06%
    04-10 1.0628 1.4458 0.03%
    04-09 1.0625 1.4455 -0.03%
    04-08 1.0628 1.4458 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.21%
    0.52%
    0.98%
    1.17%
    1.09%
    0.77%
    3.82%
    8.93%
    同类平均
    0.16%
    0.49%
    0.92%
    1.40%
    1.11%
    1.82%
    5.32%
    10.51%
    沪深300
    2.44%
    5.09%
    1.61%
    4.51%
    3.67%
    26.84%
    35.93%
    19.02%
    同类排名
    661 | 3224
    1023 | 3229
    1127 | 3225
    2091 | 3187
    1503 | 3223
    2680 | 3047
    2116 | 2606
    1294 | 2144
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    一般

    良好

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    不佳

    一般

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