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单位净值 (2026-07-17)

1.16200.01%
近1月:0.14%
近1年:1.83%

累计净值

1.2749
近3月:0.50%
近3年:9.13%

近6月:1.25%
成立来:29.66%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:14.36亿元(2026-03-31)基金经理:吴冰燕
成 立 日:2016-11-11管 理 人长城基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-17 1.1620 1.2749 0.01%
    07-16 1.1619 1.2748 0.00%
    07-15 1.1619 1.2748 0.01%
    07-14 1.1618 1.2747 0.00%
    07-13 1.1618 1.2747 0.02%
    07-10 1.1616 1.2745 0.01%
    07-09 1.1615 1.2744 0.00%
    07-08 1.1615 1.2744 0.01%
    07-07 1.1614 1.2743 0.01%
    07-06 1.1613 1.2742 0.03%
    07-03 1.1610 1.2739 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.14%
    0.50%
    1.25%
    1.43%
    1.83%
    3.83%
    9.13%
    同类平均
    0.02%
    0.15%
    0.60%
    1.51%
    1.61%
    1.64%
    5.02%
    9.80%
    沪深300
    -5.26%
    -8.16%
    -4.22%
    -4.29%
    -2.18%
    12.26%
    29.34%
    17.12%
    同类排名
    617 | 2896
    1321 | 2889
    1812 | 2876
    1886 | 2865
    1655 | 2865
    971 | 2779
    1851 | 2414
    737 | 1903
    四分位排名

    优秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

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    良好

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