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单位净值 (2026-01-23)

1.14870.03%
近1月:0.28%
近1年:1.88%

累计净值

1.2616
近3月:0.61%
近3年:11.24%

近6月:0.73%
成立来:28.17%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.45亿元(2025-12-31)基金经理:吴冰燕
成 立 日:2016-11-11管 理 人长城基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-23 1.1487 1.2616 0.03%
    01-22 1.1484 1.2613 0.01%
    01-21 1.1483 1.2612 0.03%
    01-20 1.1480 1.2609 0.02%
    01-19 1.1478 1.2607 0.02%
    01-16 1.1476 1.2605 0.03%
    01-15 1.1472 1.2601 0.03%
    01-14 1.1469 1.2598 0.00%
    01-13 1.1469 1.2598 0.03%
    01-12 1.1466 1.2595 0.03%
    01-09 1.1462 1.2591 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.28%
    0.61%
    0.73%
    0.27%
    1.88%
    4.69%
    11.24%
    同类平均
    0.12%
    0.22%
    0.48%
    0.33%
    0.19%
    1.17%
    6.20%
    10.85%
    沪深300
    -0.62%
    1.77%
    2.09%
    14.14%
    1.57%
    23.63%
    45.50%
    12.46%
    同类排名
    1608 | 3440
    816 | 3436
    1058 | 3404
    882 | 3356
    880 | 3440
    697 | 3186
    2048 | 2663
    594 | 2282
    四分位排名

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    良好

    良好

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