大成惠利纯债债券A(003574)基金净值_估值

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大成惠利纯债债券A(003574

)

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-21): 1.0191-0.01%; 近1月：0.06%; 近1年：4.22%

累计净值: 1.2824; 近3月：1.15%; 近3年：10.80%

: 近6月：2.51%; 成立来：31.43%

类型：债券型-长债	规模：20.07亿元（2024-03-31）	基金经理：朱浩然
成立日：2016-11-02	管理人：大成基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
23中证21 9.15% --
23国开 6.61% --
23浙商 5.27% --
23国开 5.10% --
23国君10 5.09% --
前五持仓占比合计：31.22%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-21	1.0191	1.2824	-0.01%
05-20	1.0192	1.2825	0.04%
05-17	1.0188	1.2821	0.00%
05-16	1.0188	1.2821	-0.01%
05-15	1.0189	1.2822	0.01%
05-14	1.0188	1.2821	0.05%
05-13	1.0183	1.2816	0.06%
05-10	1.0177	1.2810	0.00%
05-09	1.0177	1.2810	-0.05%
05-08	1.0182	1.2815	0.03%
05-07	1.0179	1.2812	0.10%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-03-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
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上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-03-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
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年度涨幅

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截止至2024-05-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.06%	1.15%	2.51%	1.94%	4.22%	6.94%	10.80%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.08%	0.15%	1.21%	2.67%	2.09%	4.47%	7.59%	12.26%
沪深300	0.72%	4.22%	8.21%	3.21%	7.57%	-6.43%	-9.48%	-28.83%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1243 \| 2822	1998 \| 2823	1049 \| 2717	1127 \| 2567	1106 \| 2673	753 \| 2375	748 \| 2038	891 \| 1748
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	良好	良好	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.19%	0.92%	0.84%	1.30%	1.27%	-0.62%	1.06%	1.15%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1503 \| 3230	1319 \| 3112	430 \| 2943	923 \| 2851	767 \| 2778	1808 \| 2732	1247 \| 2598	635 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	良好	一般	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.39%	1.72%	3.79%	3.16%	3.91%	6.19%	2.55%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	693 \| 3112	1867 \| 2732	1251 \| 2413	508 \| 2201	754 \| 1724	555 \| 1271	217 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	优秀	良好	良好	优秀	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-08~至今	朱浩然	1年又165天	6.77%
2022-12-06~2022-12-07	方孝成朱浩然	1天	-0.31%
2019-09-29~2022-12-05	方孝成	3年又68天	9.65%
2018-08-28~2019-09-28	陈会荣方孝成	1年又31天	4.92%
2016-11-02~2018-08-27	陈会荣	1年又298天	7.34%

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近3月收益	-- 元
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2023-12-18	每份派现金0.0080元
2023-08-22	每份派现金0.0835元
2021-11-15	每份派现金0.0270元
2020-11-09	每份派现金0.0254元
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