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单位净值 (2026-04-24)

1.0332-0.01%
近1月:0.32%
近1年:1.20%

累计净值

1.2875
近3月:0.80%
近3年:7.39%

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成立来:31.64%
类型:债券型-长债规模:72.35亿元(2026-03-31)基金经理:刘思
成 立 日:2016-11-25管 理 人建信基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-24 1.0332 1.2875 -0.01%
    04-23 1.0333 1.2876 -0.01%
    04-22 1.0334 1.2877 0.02%
    04-21 1.0332 1.2875 0.03%
    04-20 1.0329 1.2872 0.01%
    04-17 1.0328 1.2871 0.06%
    04-16 1.0322 1.2865 0.03%
    04-15 1.0319 1.2862 0.05%
    04-14 1.0314 1.2857 0.01%
    04-13 1.0313 1.2856 0.02%
    04-10 1.0311 1.2854 0.01%
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    近2年
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    0.04%
    0.32%
    0.80%
    1.29%
    0.94%
    1.20%
    3.69%
    7.39%
    同类平均
    0.04%
    0.41%
    0.82%
    1.35%
    1.05%
    1.81%
    5.30%
    10.42%
    沪深300
    0.86%
    6.58%
    1.42%
    2.33%
    3.01%
    26.03%
    35.43%
    19.75%
    同类排名
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    1980 | 3451
    2566 | 3274
    2376 | 2828
    1954 | 2344
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