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单位净值 (2026-05-29)

1.03970.13%
近1月:0.25%
近1年:1.08%

累计净值

1.3224
近3月:0.54%
近3年:8.29%

近6月:0.89%
成立来:36.33%
类型:债券型-混合二级  |  中低风险规模:2.02亿元(2026-03-31)基金经理:李皓
成 立 日:2017-03-13管 理 人融通基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-29 1.0397 1.3224 0.13%
    05-28 1.0384 1.3211 0.00%
    05-27 1.0384 1.3211 0.01%
    05-26 1.0383 1.3210 0.09%
    05-25 1.0374 1.3201 0.03%
    05-22 1.0371 1.3198 0.14%
    05-21 1.0356 1.3183 -0.12%
    05-20 1.0368 1.3195 -0.11%
    05-19 1.0379 1.3206 0.21%
    05-18 1.0357 1.3184 0.07%
    05-15 1.0350 1.3177 -0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.25%
    0.25%
    0.54%
    0.89%
    0.80%
    1.08%
    4.15%
    8.29%
    同类平均
    -0.19%
    0.10%
    0.17%
    3.21%
    2.45%
    7.95%
    12.52%
    14.02%
    沪深300
    0.97%
    1.70%
    3.85%
    8.07%
    5.66%
    26.78%
    35.38%
    27.60%
    同类排名
    216 | 1697
    609 | 1679
    608 | 1582
    1145 | 1479
    1109 | 1534
    1234 | 1308
    1014 | 1108
    717 | 918
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

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