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民生加银鑫元纯债A(003656
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单位净值 (2026-03-13)

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近1月：0.12%
近1年：-0.06%

累计净值

1.4225
近3月：0.60%
近3年：7.18%

近6月：0.45%
成立来：47.06%
类型：债券型-混合一级  |  中风险规模：3.03亿元（2025-12-31）基金经理：张玓等
成 立 日：2017-06-21管 理 人：民生加银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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    03-12 1.0436 1.4225 0.06%
    03-11 1.0430 1.4219 0.06%
    03-10 1.0424 1.4213 0.02%
    03-09 1.0422 1.4211 -0.02%
    03-06 1.0424 1.4213 0.01%
    03-05 1.0423 1.4212 -0.02%
    03-04 1.0425 1.4214 0.01%
    03-03 1.0424 1.4213 0.01%
    03-02 1.0423 1.4212 0.04%
    02-27 1.0419 1.4208 -0.01%
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    7.18%
    同类平均
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    -0.27%
    1.15%
    1.49%
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    10.98%
    沪深300
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    0.19%
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