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东方红益鑫纯债债券C(003669
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单位净值 (2026-01-06)

1.1106-0.01%
近1月：0.25%
近1年：1.11%

累计净值

1.2956
近3月：0.66%
近3年：9.07%

近6月：0.14%
成立来：32.77%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：2.15亿元（2025-09-30）基金经理：徐觅等
成 立 日：2016-11-28管 理 人：东方红资产管理基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
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    01-06 1.1106 1.2956 -0.01%
    01-05 1.1107 1.2957 0.03%
    12-31 1.1104 1.2954 0.00%
    12-30 1.1104 1.2954 0.02%
    12-29 1.1102 1.2952 0.00%
    12-26 1.1102 1.2952 0.01%
    12-25 1.1101 1.2951 0.02%
    12-24 1.1099 1.2949 0.03%
    12-23 1.1096 1.2946 0.00%
    12-22 1.1096 1.2946 0.02%
    12-19 1.1094 1.2944 0.03%
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    同类平均
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    沪深300
    3.00%
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