招商招顺纯债C(003810)基金净值_估值_行情走势

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风险提示：该基金于2026年01月28日前后发生大额赎回，导致净值和收益率大幅波动。了解详情>

招商招顺纯债C(003810

)

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单位净值 (2026-09-30): 1.3507-0.10%; 近1月：0.42%; 近1年：19.10%

累计净值: 1.4427; 近3月：0.91%; 近3年：24.83%

: 近6月：1.42%; 成立来：46.82%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.05亿元（2026-06-30）	基金经理：王景绰
成立日：2016-12-07	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
25农发 60.80% --
24农发 28.04% --
26国债01 2.79% --
前三持仓占比合计：91.63%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
25农发	60.80%	--
24农发	28.04%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-30	1.3507	1.4427	-0.10%
09-29	1.3521	1.4441	0.10%
09-28	1.3508	1.4428	-0.02%
09-24	1.3511	1.4431	0.12%
09-23	1.3495	1.4415	0.01%
09-22	1.3494	1.4414	0.06%
09-21	1.3486	1.4406	0.04%
09-18	1.3480	1.4400	0.07%
09-17	1.3470	1.4390	0.01%
09-16	1.3468	1.4388	0.01%
09-15	1.3466	1.4386	0.01%

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招商招顺纯债C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2023-11-21 每10份派现金0.4000元
2022-01-25 每10份派现金0.5200元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2026-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2026-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-09-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.42%	0.91%	1.42%	18.38%	19.10%	21.02%	24.83%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.05%	0.32%	0.69%	1.50%	2.25%	2.81%	5.26%	9.79%
沪深300	-3.53%	-5.78%	-12.49%	-2.08%	-5.88%	-6.10%	8.46%	18.11%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	144 \| 2376	434 \| 2577	395 \| 2567	1261 \| 2550	2 \| 2543	2 \| 2514	4 \| 2282	7 \| 1879
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	0.91%	0.50%	16.72%	0.61%	-0.28%	0.73%	-0.22%	1.39%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.69%	0.80%	0.74%	0.55%	-0.35%	1.04%	-0.23%	1.93%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	399 \| 2588	2166 \| 2905	2 \| 2724	1033 \| 2938	1395 \| 2914	1881 \| 2865	1257 \| 2516	1874 \| 2727
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	良好	一般	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	0.83%	3.71%	3.53%	2.06%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.00%	5.29%	4.35%	2.23%	4.40%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1546 \| 2938	1671 \| 2727	900 \| 2310	1126 \| 1970	-- \| 1764	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-05-23~至今	王景绰	1年又138天	18.98%
2018-02-27~2025-05-22	刘万锋	7年又86天	23.39%
2016-12-07~2018-02-26	许强	1年又81天	0.00%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
79	0	以后哪都不去，就在这里坚持着	乐观的山叶雅11	09-30 13:14
85	0	股市来回震荡太折磨人了，最近债市行情很不错。招商招	热情似火的邱钧潞	09-30 10:00
94	0	最近股市起伏揪心，债市行情倒是不错！招商招顺纯债C	犹如梦一游	09-28 10:06
144	1	#晒操作#	财运转速鼠	09-26 15:06
80	0	比广发封闭一年强多啦	乐观的山叶雅11	09-24 14:47
86	0	为什么每人都有一个同样的表？抄作业的？	炒股变负翁	09-24 12:14
114	0	最近股市上蹿下跳实在熬人，不想跟着揪心的可以看看债	热情似火的邱钧潞	09-23 12:48
148	0	折腾半天股市没赚到，转头发现债市机会来了。昨天收6	A波谷	09-23 12:16
121	0	实在扛不住股市的大起大落，干脆分点资金放纯债。招商	股友Pg65711139	09-23 12:12
197	0	股市忽涨忽跌太磨耐心，最近债市行情很香。昨日拿下6	A麦芽糖	09-23 12:12
178	0	股市来回拉锯看得头疼，好多朋友都转向债基了。招商招	好运小露	09-23 12:11
131	0	劝还在股市里煎熬的朋友，可以看看纯债。昨天收6个蛋	A浪花	09-23 12:07
110	0	股市不确定性太高，不敢多待了，来债市找找安稳。昨日	A心情	09-23 12:05
121	0	不想被股市涨跌牵着情绪走，债市这段时间表现给力。招	露饱饱啦	09-23 12:04
120	0	真心吐槽股市过山车，心脏不好真遭不住。最近债市势头	困困露	09-23 12:01
112	0	每天盯股市实在太累，不如布局纯债省心点。昨日6个蛋	A金银	09-23 11:54
140	0	股市震荡没完没了，看得人心态都崩了。最近债市走得顺	A金宝	09-23 11:51
124	0	身边不少人从股市撤出来投债基了。招商招顺纯债C昨天	一起发吧	09-23 11:49
119	0	不想承担股市的起伏风险，现在债市正是好时机。招商招	小嘻米	09-23 11:48
90	0	昨天又收到了6只鸡蛋，债券是越来越好了。	财蒸小兔仔	09-23 11:07

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-11-21	每10份派现金0.4000元
2022-01-25	每10份派现金0.5200元

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