招商招顺纯债C(003810)基金净值_估值_行情走势

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风险提示：该基金于2026年01月28日前后发生大额赎回，导致净值和收益率大幅波动。了解详情>

招商招顺纯债C(003810

)

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单位净值 (2026-08-26): 1.3452-0.01%; 近1月：0.30%; 近1年：18.38%

累计净值: 1.4372; 近3月：0.84%; 近3年：24.07%

: 近6月：1.14%; 成立来：46.22%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.05亿元（2026-06-30）	基金经理：王景绰
成立日：2016-12-07	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
25农发 60.80% --
24农发 28.04% --
26国债01 2.79% --
前三持仓占比合计：91.63%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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25农发	60.80%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-26	1.3452	1.4372	-0.01%
08-25	1.3453	1.4373	0.01%
08-24	1.3452	1.4372	0.01%
08-21	1.3450	1.4370	0.00%
08-20	1.3450	1.4370	-0.01%
08-19	1.3452	1.4372	-0.01%
08-18	1.3453	1.4373	0.02%
08-17	1.3450	1.4370	0.01%
08-14	1.3449	1.4369	0.00%
08-13	1.3449	1.4369	0.00%
08-12	1.3449	1.4369	0.04%

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招商招顺纯债C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2023-11-21 每10份派现金0.4000元
2022-01-25 每10份派现金0.5200元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2026-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2026-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-08-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.30%	0.84%	1.14%	17.90%	18.38%	20.47%	24.07%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.00%	0.25%	0.60%	1.52%	1.94%	2.29%	4.87%	9.60%
沪深300	0.82%	-1.53%	-5.66%	-1.71%	0.01%	5.57%	40.09%	24.83%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1007 \| 2537	566 \| 2545	318 \| 2533	1867 \| 2525	2 \| 2519	2 \| 2477	4 \| 2171	7 \| 1716
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	0.50%	16.72%	0.61%	-0.28%	0.73%	-0.22%	1.39%	0.18%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.80%	0.74%	0.55%	-0.35%	1.04%	-0.23%	1.93%	0.51%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2165 \| 2902	2 \| 2723	1033 \| 2938	1395 \| 2914	1881 \| 2865	1257 \| 2516	1874 \| 2727	1671 \| 2616
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	一般	良好	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	0.83%	3.71%	3.53%	2.06%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.00%	5.29%	4.35%	2.23%	4.40%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1546 \| 2938	1671 \| 2727	900 \| 2310	1126 \| 1970	-- \| 1764	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-05-23~至今	王景绰	1年又96天	18.50%
2018-02-27~2025-05-22	刘万锋	7年又86天	23.39%
2016-12-07~2018-02-26	许强	1年又81天	0.00%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
201	0	拿债的话还是得看富荣富兴，近一月200多个蛋，蛋日	钱快来来来来来来	08-14 19:40
181	0	外部扰动不断，短期行情很难预判，盲目重仓风险不小。	股友77D099g399	08-14 10:46
185	0	当前盘面反复拉锯，很难把握短期方向，进攻仓位不敢随	小龙虾呀丶	08-14 10:03
800	1	30年国债走强之后：机会仍在，但要开始留意拥挤度	债市孵蛋君	08-13 15:51
185	0	最近大盘来回拉扯，行情反反复复捉摸不透。不想账户跟	犹如梦一游	08-13 10:05
187	0	盘面分化持续加剧，板块此涨彼跌，想要靠单一方向持续	武林天下	08-12 10:58
178	0	大盘来回震荡折磨人，不少权益账户反复坐过山车，可以	热情似火的邱钧潞	08-11 13:58
176	0	科技板块波动幅度实在太大，稍有回调就抹平前期盈利，	热情似火的邱钧潞	08-10 10:49
199	0	现在各个板块走势分化明显，早就不存在科技单边走强的	闲钱慢滚牛芒着可爱	08-06 11:05
913	1	政治局会议定调"增量政策"，债市如何演绎？	债市孵蛋君	07-31 14:44
197	0	现在发现这基不晚吧？看了一下太稳健了，基本都是涨的	我相信我会继续	07-31 10:03
172	0	不配股的纯债收益也跑赢定存不少	快人快语的罗清平	07-31 09:58
194	0	最近市场来回震荡，科技板块上上下下，好多之前赚到的	热情似火的邱钧潞	07-31 09:55
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214	0	规模小的好处是调仓快，昨天利率债基本上是跌的，这只	淘气的桃子	07-30 09:21
927	1	超长债行情演绎，政治局会议前如何布局？	债市孵蛋君	07-27 14:05
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202	0	科技来回震荡，不少人赚到的收益慢慢回吐，不妨安排资	热情似火的邱钧潞	07-24 09:53
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