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华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C(004011
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单位净值 (2026-04-03)

1.5567-0.06%
近1月：-0.91%
近1年：4.36%

累计净值

1.8658
近3月：1.04%
近3年：12.63%

近6月：1.94%
成立来：98.00%
类型：混合型-灵活  |  中风险规模：87.91亿元（2025-12-31）基金经理：郑青等
成 立 日：2016-12-22管 理 人：华泰柏瑞基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-03 1.5567 1.8658 -0.06%
    04-02 1.5576 1.8667 -0.14%
    04-01 1.5598 1.8689 0.15%
    03-31 1.5575 1.8666 -0.28%
    03-30 1.5619 1.8710 0.10%
    03-27 1.5604 1.8695 0.22%
    03-26 1.5570 1.8661 -0.12%
    03-25 1.5588 1.8679 0.09%
    03-24 1.5574 1.8665 0.15%
    03-23 1.5550 1.8641 -0.26%
    03-20 1.5590 1.8681 -0.12%
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    1.04%
    4.36%
    8.31%
    12.63%
    同类平均
    0.41%
    -6.62%
    0.46%
    0.67%
    0.46%
    23.02%
    33.23%
    16.33%
    沪深300
    -1.37%
    -4.62%
    -4.09%
    -4.31%
    -4.09%
    15.00%
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  • 2025年4季度投资风格
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    2025-12-3147.44%
    2025-06-3045.16%
    2024-12-3136.63%
    2024-06-3027.79%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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