华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C(004011)基金净值_估值

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华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C(004011

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单位净值 (2026-03-12): 1.57140.04%; 近1月：0.31%; 近1年：5.76%

累计净值: 1.8805; 近3月：2.43%; 近3年：14.18%

: 近6月：3.45%; 成立来：99.87%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：87.91亿元（2025-12-31）	基金经理：郑青等
成立日：2016-12-22	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中微公司	0.39%	-1.55%	股吧
迈瑞医疗	0.32%	-1.32%	股吧
派克新材	0.31%	-0.86%	股吧
伯特利	0.31%	-1.61%	股吧
中金黄金	0.28%	-2.15%	股吧
华勤技术	0.28%	2.05%	股吧
国科军工	0.26%	-2.70%	股吧
华工科技	0.26%	-5.17%	股吧
寒武纪-U	0.25%	0.00%	股吧
兆易创新	0.25%	-2.40%	股吧

前十持仓占比合计：2.91%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25徽商 4.00% --
25进出 3.27% --
25平安 2.40% --
25民生 2.39% --
23国开 2.22% --
前五持仓占比合计：14.28%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25徽商	4.00%	--
25进出	3.27%	--
25平安	2.40%	--
25民生	2.39%	--
23国开	2.22%	--

公司观点

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董辰屡创新高
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-12	1.5714	1.8805	0.04%
03-11	1.5707	1.8798	0.15%
03-10	1.5683	1.8774	-0.06%
03-09	1.5692	1.8783	-0.05%
03-06	1.5700	1.8791	0.04%
03-05	1.5694	1.8785	-0.03%
03-04	1.5698	1.8789	-0.08%
03-03	1.5710	1.8801	-0.20%
03-02	1.5742	1.8833	0.15%
02-27	1.5719	1.8810	0.01%
02-26	1.5718	1.8809	0.08%

更多净值信息>

华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2025-04-21 每份派现金0.1474元
2020-08-14 每份派现金0.0616元
2018-12-20 每份派现金0.0381元
2017-12-08 每份派现金0.0620元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2025-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2025-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-03-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.13%	0.31%	2.43%	3.45%	1.99%	5.76%	11.02%	14.18%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.66%	0.00%	8.59%	9.03%	5.89%	27.24%	40.82%	24.02%
沪深300	0.86%	-0.68%	2.33%	3.66%	1.24%	19.36%	30.30%	18.16%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1269 \| 2257	550 \| 2256	1538 \| 2245	1411 \| 2231	1415 \| 2248	1848 \| 2195	1739 \| 2116	1152 \| 2004
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	一般	一般	不佳	不佳	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	0.89%	2.14%	0.51%	0.37%	-0.25%	3.45%	0.27%	3.13%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	968 \| 2338	2074 \| 2347	1515 \| 2353	1382 \| 2331	1103 \| 2336	1750 \| 2322	795 \| 2326	407 \| 2322
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	一般	良好	不佳	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	3.96%	6.71%	3.08%	3.93%	16.30%	10.98%	12.77%	6.10%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1978 \| 2338	811 \| 2336	190 \| 2330	48 \| 2299	463 \| 2205	1785 \| 2086	1455 \| 1974	33 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	不佳	一般	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 45.16%
2024-12-31 36.63%
2024-06-30 27.79%
2023-12-31 37.80%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-02-27
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	45.16%
2024-12-31	36.63%
2024-06-30	27.79%
2023-12-31	37.80%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-21~至今	郑青董辰闫泽君	1年又295天	6.97%
2020-12-29~2024-05-20	郑青董辰	3年又143天	33.23%
2020-07-21~2020-12-28	吴邦栋郑青	160天	2.69%
2020-06-23~2020-07-20	罗远航吴邦栋郑青	27天	4.24%
2018-04-02~2020-06-22	罗远航吴邦栋	2年又82天	17.80%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
17	0	不动了，昨天涨回来就行，今天随它去$华泰柏瑞鼎利灵	蝶盛盛	03-12 13:42
58	0	果然调仓到红利版块了	一毫米的韭菜	03-11 19:35
45	0	【收市点评】A股市场放量上涨，市场风格发生切换	华泰柏瑞基金	03-11 17:13
46	0	$兴华景和混合发起C$精准定位小微盘价值投资，重仓	风度翩翩的木子	03-11 15:49
51	0	去年12月的持仓到现在已经两个多月了，持仓比例可能	幸福得小乖乖	03-11 11:20
45	0	比上不足比下有余，这种风格适合当底仓	周周和末末	03-11 10:32
45	0	【每日早班车】有色金属盈利亮眼，券商并购提速	华泰柏瑞基金	03-11 10:10
101	1	绿的莫名其妙，仔细研究了一下，市场唯一跌的只有红利	基民uY90bp	03-11 07:44
81	0	公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金关联交易的公告	基金资讯	03-11 07:34
86	0	公告华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金调整机构投资	基金资讯	03-11 00:06
72	1	今天绿得有点莫名其妙，看不懂。	dwj88	03-10 23:21
54	0	这是什么操作？4500多家上涨，债券也没跌，却是绿	一毫米的韭菜	03-10 21:45
46	0	今儿绿的有点邪门	基民YfVjXT	03-10 21:13
72	1	应该是持仓变了，持有的股票这么红它却收绿	基民t4wFV7	03-10 20:25
71	1	今天怎么回事，这么多红，净值还能负，即使换仓，也不	股友5O3639Q507	03-10 20:23
51	0	这是什么神操作？还能绿了	才望四海de江仰止	03-10 20:01
63	0	持仓的股票这么红，今天怎么是收绿的呢？变调了。	基民t4wFV7	03-10 19:59
4231	13	当时以为买在山顶，今天一看居然有30%的收益率了	快乐养基大师兄	03-10 16:49
72	0	【每日早班车】资本市场改革方向明晰，外汇储备稳中有	华泰柏瑞基金	03-09 09:40
109	0	公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金关联交易的公告	基金资讯	03-07 08:23

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近1月收益	728,600.00

2025-04-21	每份派现金0.1474元
2020-08-14	每份派现金0.0616元
2018-12-20	每份派现金0.0381元
2017-12-08	每份派现金0.0620元

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