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华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C(004011
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单位净值 (2026-09-28)

1.5517-0.17%
近1月：-0.70%
近1年：1.94%

累计净值

1.8608
近3月：0.54%
近3年：11.04%

近6月：-0.56%
成立来：97.37%
类型：混合型-灵活  |  中风险规模：80.73亿元（2026-06-30）基金经理：郑青等
成 立 日：2016-12-22管 理 人：华泰柏瑞基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-28 1.5517 1.8608 -0.17%
    09-24 1.5543 1.8634 -0.09%
    09-23 1.5557 1.8648 -0.14%
    09-22 1.5579 1.8670 -0.10%
    09-21 1.5594 1.8685 0.17%
    09-18 1.5567 1.8658 0.15%
    09-17 1.5544 1.8635 -0.08%
    09-16 1.5557 1.8648 0.00%
    09-15 1.5557 1.8648 -0.01%
    09-14 1.5558 1.8649 -0.05%
    09-11 1.5566 1.8657 -0.33%
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    -0.49%
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    0.71%
    1.94%
    6.17%
    11.04%
    同类平均
    -4.38%
    -4.27%
    -9.67%
    1.97%
    2.87%
    5.05%
    38.26%
    30.72%
    沪深300
    -4.38%
    -5.82%
    -10.83%
    -3.59%
    -6.25%
    -4.60%
    17.20%
    17.65%
    同类排名
    221 | 2313
    359 | 2312
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    1160 | 2283
    1189 | 2266
    1797 | 2180
    1389 | 2108
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

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  • 2026年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2026-06-3062.75%
    2025-12-3147.44%
    2025-06-3045.16%
    2024-12-3136.63%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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57 0 板块轮动不停，权益持仓风险走高，搭配纯债可以平衡整 熊财财 09-22 14:09
73 0 想不到这个债基收蛋这么多，$东财启和混合C$今晚收 股友26761d27I8 09-21 20:49
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53 0 踩过回撤的坑，现在求稳优先 袋鼠钱包跳跃 09-18 22:03
79 0 最近表现实在是太差了吧 桥头河一 09-18 20:33
94 0 震荡市寻宝，挖到优质纯债牛基 奶糖兔兔 09-17 16:13
65 0 好拉呀，一直赔钱 股友312386K52a 09-16 20:14
93 0 历经市场震荡，依旧保持稳稳输出 肚子咕咕响 09-07 20:40
179 0 试过很多纯债产品，终于让我找到真正的实力派！东财启 sgx2020 09-03 22:16
93 0 高波动行情下，抗跌性就是最大优势。我对比复盘后发现 香香香香6 09-03 14:57
132 0 公告华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金2026年中 基金资讯 08-29 09:25
148 0 公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金关联交易的公告 基金资讯 08-27 07:40
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196 0 公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金关联交易的公告 基金资讯 08-14 07:30
152 0 加油 秋风菊展 08-03 20:12
195 0 买债基常听到“久期”，说白了就是债券对利率变化的敏 阿芒芒果香 08-03 17:54
187 0 作为一个固收加基金，近一年满六减三，我也是服了 接下来的2026一路长红 08-01 07:33
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