华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C(004011)基金净值_估值

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华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C(004011

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单位净值 (2026-07-23): 1.55090.23%; 近1月：0.02%; 近1年：3.35%

累计净值: 1.8600; 近3月：-1.19%; 近3年：10.93%

: 近6月：-0.82%; 成立来：97.27%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：80.73亿元（2026-06-30）	基金经理：郑青等
成立日：2016-12-22	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国海油	0.76%	1.85%	股吧
华鲁恒升	0.55%	0.28%	股吧
宝丰能源	0.55%	2.40%	股吧
九丰能源	0.40%	-0.27%	股吧
国博电子	0.39%	2.67%	股吧
中国石油	0.38%	-0.37%	股吧
恒力石化	0.38%	1.34%	股吧
华勤技术	0.37%	1.38%	股吧
海通发展	0.37%	2.04%	股吧
桐昆股份	0.35%	-0.13%	股吧

前十持仓占比合计：4.50%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25进出 2.33% --
22国开 2.05% --
21浙商 1.92% --
22农发 1.69% --
25国开 1.61% --
前五持仓占比合计：9.60%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25进出	2.33%	--
22国开	2.05%	--
21浙商	1.92%	--
22农发	1.69%	--
25国开	1.61%	--

公司观点

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董辰屡创新高
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-23	1.5509	1.8600	0.23%
07-22	1.5473	1.8564	0.35%
07-21	1.5419	1.8510	0.14%
07-20	1.5397	1.8488	0.40%
07-17	1.5336	1.8427	-0.20%
07-16	1.5367	1.8458	-0.27%
07-15	1.5409	1.8500	0.06%
07-14	1.5399	1.8490	0.18%
07-13	1.5372	1.8463	-0.36%
07-10	1.5427	1.8518	0.11%
07-09	1.5410	1.8501	0.01%

更多净值信息>

华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2025-04-21 每份派现金0.1474元
2020-08-14 每份派现金0.0616元
2018-12-20 每份派现金0.0381元
2017-12-08 每份派现金0.0620元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-07-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.92%	0.02%	-1.19%	-0.82%	0.66%	3.35%	7.87%	10.93%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.70%	-8.76%	-2.78%	-0.46%	5.61%	21.67%	44.47%	28.85%
沪深300	0.63%	-3.89%	-1.22%	0.54%	2.12%	14.76%	37.45%	23.71%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	499 \| 2204	602 \| 2200	1006 \| 2199	1026 \| 2193	1273 \| 2191	1516 \| 2160	1815 \| 2085	1251 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	一般	一般	不佳	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-0.91%	1.09%	0.89%	2.14%	0.51%	0.37%	-0.25%	3.45%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%	8.55%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1756 \| 2331	769 \| 2333	968 \| 2338	2071 \| 2344	1511 \| 2347	1378 \| 2326	1100 \| 2331	1746 \| 2317
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	不佳	一般	一般	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	3.96%	6.71%	3.08%	3.93%	16.30%	10.98%	12.77%	6.10%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1978 \| 2338	809 \| 2331	188 \| 2323	48 \| 2294	463 \| 2202	1782 \| 2082	1454 \| 1973	33 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	不佳	一般	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 47.44%
2025-06-30 45.16%
2024-12-31 36.63%
2024-06-30 27.79%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	47.44%
2025-06-30	45.16%
2024-12-31	36.63%
2024-06-30	27.79%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-21~至今	郑青董辰闫泽君	2年又63天	5.37%
2020-12-29~2024-05-20	郑青董辰	3年又143天	33.23%
2020-07-21~2020-12-28	吴邦栋郑青	160天	2.69%
2020-06-23~2020-07-20	罗远航吴邦栋郑青	27天	4.24%
2018-04-02~2020-06-22	罗远航吴邦栋	2年又82天	17.80%

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62	0	公告华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金2026年第	基金资讯	07-21 00:29
43	0	红利资产的好处是越跌越敢加，因为分红是实的，跌了反	苦楚都留与我	07-17 10:46
99	0	公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金关联交易的公告	基金资讯	07-17 07:58
73	0	兴华景和以小微盘制造成长股为核心研究对象，昨日上涨	猫咪投投投	07-16 17:32
114	1	那么多红的才涨这么点，无语了	向20w出发	07-15 19:28
78	0	同类第七背后更值得细看	我只在意有你的消息	07-14 10:06
75	0	水平这么差，还不自动辞职？	基民H8257W3399	07-14 06:51
75	0	今年业绩要翻车？	乐呵呵得桃子	07-13 20:50
127	0	公告华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说	基金资讯	07-11 09:04
128	1	现在不太敢补，也不敢卖，就这么放着吧	幸福得小乖乖	07-10 18:03
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122	0	基金经理水平差啊	基民H8257W3399	07-10 14:08
146	0	我决定继续持有华泰柏瑞鼎利混合C	琉籍衷	07-09 12:11
93	0	跌了多少天了这是。。。。	达里尼	07-09 09:26
126	0	公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金关联交易的公告	基金资讯	07-09 07:54
126	0	公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金关联交易的公告	基金资讯	07-09 07:50
67	0	今天又跌了	秋风菊展	07-08 14:38
63	0	这两天回血了，还不错	浣熊守护者	07-08 14:21

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2025-04-21	每份派现金0.1474元
2020-08-14	每份派现金0.0616元
2018-12-20	每份派现金0.0381元
2017-12-08	每份派现金0.0620元

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