华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C(004011)基金净值_估值

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华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C(004011

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-18): 1.5825-0.02%; 近1月：1.23%; 近1年：2.85%

累计净值: 1.7442; 近3月：4.87%; 近3年：23.31%

: 近6月：3.39%; 成立来：83.20%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：69.63亿元（2023-12-31）	基金经理：郑青等
成立日：2016-12-22	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
银泰黄金	2.15%	-2.28%	股吧
中金黄金	2.07%	0.45%	股吧
山东黄金	1.23%	0.23%	股吧
招商蛇口	1.23%	-1.53%	股吧
保利发展	1.23%	1.24%	股吧
华菱钢铁	0.87%	1.58%	股吧
中国核电	0.62%	-1.35%	股吧
中国海油	0.62%	-2.02%	股吧
紫金矿业	0.61%	2.16%	股吧
久立特材	0.53%	-0.21%	股吧

前十持仓占比合计：11.16%

持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22进出 3.22% --
23农发 3.17% --
22农发 3.08% --
23光大 2.60% --
23中国 2.57% --
前五持仓占比合计：14.64%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22进出	3.22%	--
23农发	3.17%	--
22农发	3.08%	--
23光大	2.60%	--
23中国	2.57%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-18	1.5825	1.7442	-0.02%
04-17	1.5828	1.7445	0.46%
04-16	1.5756	1.7373	-0.50%
04-15	1.5835	1.7452	0.01%
04-12	1.5833	1.7450	0.29%
04-11	1.5787	1.7404	0.10%
04-10	1.5771	1.7388	0.00%
04-09	1.5771	1.7388	-0.18%
04-08	1.5799	1.7416	0.04%
04-03	1.5792	1.7409	0.24%
04-02	1.5754	1.7371	-0.10%

更多净值信息>

华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2020-08-14 每份派现金0.0616元
2018-12-20 每份派现金0.0381元
2017-12-08 每份派现金0.0620元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-18

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.24%	1.23%	4.87%	3.39%	3.70%	2.85%	10.27%	23.31%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	-2.33%	3.65%	-3.01%	-2.03%	-14.79%	-12.14%	-15.53%
沪深300	1.87%	-0.94%	9.01%	-1.13%	4.04%	-14.23%	-14.32%	-28.12%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1398 \| 2304	471 \| 2303	874 \| 2301	405 \| 2264	520 \| 2293	141 \| 2195	88 \| 2072	51 \| 1900
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	3.13%	-0.61%	0.55%	0.47%	2.66%	-0.37%	1.75%	2.56%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%	5.99%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	407 \| 2323	519 \| 2331	212 \| 2319	467 \| 2303	989 \| 2290	986 \| 2300	35 \| 2294	1517 \| 2269
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.08%	3.93%	16.30%	10.98%	12.77%	6.10%	6.75%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	190 \| 2331	48 \| 2300	463 \| 2206	1786 \| 2087	1456 \| 1975	33 \| 1914	861 \| 1886	-- \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	一般	优秀	良好	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2023年4季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 37.80%
2023-06-30 40.30%
2022-12-31 37.43%
2022-06-30 64.88%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	37.80%
2023-06-30	40.30%
2022-12-31	37.43%
2022-06-30	64.88%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-12-29~至今	郑青董辰	3年又112天	30.68%
2020-07-21~2020-12-28	吴邦栋郑青	160天	2.69%
2020-06-23~2020-07-20	罗远航吴邦栋郑青	27天	4.24%
2018-04-02~2020-06-22	罗远航吴邦栋	2年又82天	17.80%
2017-03-24~2018-04-01	杨景涵罗远航	1年又8天	10.68%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-08-14	每份派现金0.0616元
2018-12-20	每份派现金0.0381元
2017-12-08	每份派现金0.0620元

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