华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C(004011)基金净值_估值

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华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C(004011

)

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单位净值 (2026-09-04): 1.5600-0.01%; 近1月：0.66%; 近1年：3.18%

累计净值: 1.8691; 近3月：-0.19%; 近3年：11.22%

: 近6月：-0.62%; 成立来：98.42%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：80.73亿元（2026-06-30）	基金经理：郑青等
成立日：2016-12-22	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国海油	0.76%	-0.06%	股吧
华鲁恒升	0.55%	0.73%	股吧
宝丰能源	0.55%	0.08%	股吧
九丰能源	0.40%	-0.68%	股吧
国博电子	0.39%	1.22%	股吧
中国石油	0.38%	-0.36%	股吧
恒力石化	0.38%	-0.73%	股吧
华勤技术	0.37%	-4.66%	股吧
海通发展	0.37%	9.99%	股吧
桐昆股份	0.35%	-1.81%	股吧

前十持仓占比合计：4.50%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25进出 2.33% --
22国开 2.05% --
21浙商 1.92% --
22农发 1.69% --
25国开 1.61% --
前五持仓占比合计：9.60%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25进出	2.33%	--
22国开	2.05%	--
21浙商	1.92%	--
22农发	1.69%	--
25国开	1.61%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-04	1.5600	1.8691	-0.01%
09-03	1.5602	1.8693	0.14%
09-02	1.5580	1.8671	-0.24%
09-01	1.5618	1.8709	-0.10%
08-31	1.5633	1.8724	0.04%
08-28	1.5626	1.8717	0.14%
08-27	1.5604	1.8695	0.25%
08-26	1.5565	1.8656	0.00%
08-25	1.5565	1.8656	-0.10%
08-24	1.5580	1.8671	-0.11%
08-21	1.5597	1.8688	0.15%

更多净值信息>

华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2025-04-21 每10份派现金1.4740元
2020-08-14 每10份派现金0.6160元
2018-12-20 每10份派现金0.3810元
2017-12-08 每10份派现金0.6200元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.17%	0.66%	-0.19%	-0.62%	1.25%	3.18%	10.45%	11.22%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.95%	1.44%	-5.33%	1.16%	5.37%	13.48%	52.83%	30.49%
沪深300	-1.33%	-1.15%	-7.27%	-1.19%	-1.77%	4.19%	39.85%	18.16%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	576 \| 2335	1138 \| 2326	733 \| 2316	1233 \| 2314	1349 \| 2306	1476 \| 2286	1887 \| 2196	1373 \| 2111
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	一般	一般	不佳	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-0.91%	1.09%	0.89%	2.14%	0.51%	0.37%	-0.25%	3.45%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%	8.55%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1756 \| 2331	769 \| 2333	968 \| 2338	2071 \| 2344	1511 \| 2347	1378 \| 2326	1100 \| 2331	1746 \| 2317
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	不佳	一般	一般	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	3.96%	6.71%	3.08%	3.93%	16.30%	10.98%	12.77%	6.10%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1978 \| 2338	809 \| 2331	188 \| 2323	48 \| 2294	463 \| 2202	1782 \| 2082	1454 \| 1973	33 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	不佳	一般	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 62.75%
2025-12-31 47.44%
2025-06-30 45.16%
2024-12-31 36.63%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	62.75%
2025-12-31	47.44%
2025-06-30	45.16%
2024-12-31	36.63%

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-21~至今	郑青董辰闫泽君	2年又107天	6.24%
2020-12-29~2024-05-20	郑青董辰	3年又143天	33.23%
2020-07-21~2020-12-28	吴邦栋郑青	160天	2.69%
2020-06-23~2020-07-20	罗远航吴邦栋郑青	27天	4.24%
2018-04-02~2020-06-22	罗远航吴邦栋	2年又82天	17.80%

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51	0	高波动行情下，抗跌性就是最大优势。我对比复盘后发现	香香香香6	09-03 14:57
79	0	公告华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金2026年中	基金资讯	08-29 09:25
112	0	公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金关联交易的公告	基金资讯	08-27 07:40
156	1	这个基金一年管理费用一个点	w1982w	08-18 08:46
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206	1	经理今年吃菌子了。。	达里尼	07-27 14:20
156	0	公告华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)	基金资讯	07-27 09:16
185	0	公告华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说	基金资讯	07-27 07:56
170	0	公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金关联交易的公告	基金资讯	07-27 07:28
257	0	股债调配功力决定灵活基金成败	琉籍衷	07-24 11:29
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2025-04-21	每10份派现金1.4740元
2020-08-14	每10份派现金0.6160元
2018-12-20	每10份派现金0.3810元
2017-12-08	每10份派现金0.6200元

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