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华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C(004011
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单位净值 (2026-06-02)

1.5646-0.01%
近1月：-0.67%
近1年：4.98%

累计净值

1.8737
近3月：-0.61%
近3年：12.15%

近6月：2.21%
成立来：99.01%
类型：混合型-灵活  |  中风险规模：106.81亿元（2026-03-31）基金经理：郑青等
成 立 日：2016-12-22管 理 人：华泰柏瑞基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-02 1.5646 1.8737 -0.01%
    06-01 1.5647 1.8738 0.03%
    05-29 1.5642 1.8733 -0.26%
    05-28 1.5682 1.8773 -0.01%
    05-27 1.5683 1.8774 -0.23%
    05-26 1.5719 1.8810 -0.01%
    05-25 1.5720 1.8811 0.08%
    05-22 1.5708 1.8799 0.18%
    05-21 1.5680 1.8771 -0.32%
    05-20 1.5730 1.8821 0.04%
    05-19 1.5723 1.8814 0.11%
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    1.55%
    4.98%
    7.63%
    12.15%
    同类平均
    -1.80%
    1.61%
    2.85%
    14.26%
    10.65%
    37.49%
    47.09%
    32.09%
    沪深300
    -0.67%
    2.23%
    3.93%
    7.91%
    6.15%
    27.98%
    37.28%
    27.26%
    同类排名
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    1881 | 2187
    1377 | 2083
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  • 2026年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-3147.44%
    2025-06-3045.16%
    2024-12-3136.63%
    2024-06-3027.79%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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53 0 垃圾 巍然屹立123456 06-02 23:16
115 1 越来越差了 基民YfVjXT 05-30 06:27
83 1 最近表现很差啊 谦虚谨慎的袁淇5 05-29 21:45
39 0 如今想赚点收益太难，拿着兴华安裕一直波澜不惊，都懒 风轻轻111 05-29 20:09
86 0 公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金关联交易的公告 基金资讯 05-28 07:30
66 0 考验基金经理防守能力的时候到了 股友老k 05-27 17:36
74 0 公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金关联交易的公告 基金资讯 05-27 09:10
75 1 垃圾 巍然屹立123456 05-26 21:54
47 0 垃圾 巍然屹立123456 05-26 20:51
49 0 ？？？ 股市游击小队 05-26 20:10
69 0 现在大家都看好长债行情，兴华安裕提前布局中长久期利 鸵鸟888 05-26 15:35
110 0 把基金放到行情里看再观察 缪瑞_罗斯巴德 05-24 22:59
103 0 公告华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金(C类份额) 基金资讯 05-23 00:11
72 0 五大指数集体走弱，科创50却还守着红盘 硬核姬员工 05-18 11:44
106 1 $华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C$不能买，啃人，二个月 基民uwVreU 05-15 19:52
56 0 美股科技创新高，A股这边看谁接力 yjw永远好运666 05-15 09:56
91 0 最后一篇，说一个收盘后才想明白的事 我是泰勒888 05-13 19:36
116 1 你的半导体呢？ 割韭不除根 05-07 20:17
80 0 科技反复活跃也是目前的主方向 L金色年华 05-06 16:26
80 0 你很棒，加油 采菊东篱下悠然见南山 04-29 21:22
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