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单位净值 (2026-08-19)

1.1068-0.02%
近1月:0.21%
近1年:2.38%

累计净值

1.3394
近3月:0.53%
近3年:8.01%

近6月:1.39%
成立来:38.08%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:16.52亿元(2026-06-30)基金经理:杨穆彬
成 立 日:2017-01-23管 理 人中信保诚基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-19 1.1068 1.3394 -0.02%
    08-18 1.1070 1.3396 0.04%
    08-17 1.1066 1.3392 0.01%
    08-14 1.1065 1.3391 0.03%
    08-13 1.1062 1.3388 0.02%
    08-12 1.1060 1.3386 0.02%
    08-11 1.1058 1.3384 -0.01%
    08-10 1.1059 1.3385 0.04%
    08-07 1.1055 1.3381 0.03%
    08-06 1.1052 1.3378 0.00%
    08-05 1.1052 1.3378 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.21%
    0.53%
    1.39%
    1.79%
    2.38%
    4.56%
    8.01%
    同类平均
    0.09%
    0.33%
    0.68%
    1.50%
    1.94%
    2.41%
    4.83%
    9.69%
    沪深300
    -2.18%
    1.32%
    -5.44%
    -1.54%
    -0.89%
    8.65%
    36.69%
    21.27%
    同类排名
    1397 | 2539
    1731 | 2540
    1599 | 2528
    1394 | 2518
    1414 | 2512
    1141 | 2460
    1128 | 2154
    1054 | 1702
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

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