中信保诚新悦混合A(004153)基金净值_估值

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中信保诚新悦混合A(004153

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-07): 1.59100.00%; 近1月：1.40%; 近1年：2.05%

累计净值: 1.7440; 近3月：2.51%; 近3年：4.33%

: 近6月：2.25%; 成立来：80.36%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.00亿元（2024-03-31）	基金经理：吴昊等
成立日：2016-12-29	管理人：中信保诚基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000元)开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	4.72%	0.56%	股吧
万华化学	3.05%	0.02%	股吧
中国移动	2.68%	0.32%	股吧
招商银行	2.49%	-0.03%	股吧
伊利股份	1.81%	-1.56%	股吧
中国平安	1.22%	0.24%	股吧
国投电力	1.16%	-2.70%	股吧
福耀玻璃	1.15%	0.87%	股吧
海尔智家	1.09%	-1.36%	股吧
国电南瑞	1.00%	0.39%	股吧

前十持仓占比合计：20.37%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23附息 12.26% --
23交通 9.95% --
22东证C2 8.12% --
23光大 7.98% --
21国际 4.16% --
前五持仓占比合计：42.47%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23附息	12.26%	--
23交通	9.95%	--
22东证C2	8.12%	--
23光大	7.98%	--
21国际	4.16%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-07	1.5910	1.7440	0.00%
05-06	1.5910	1.7440	0.44%
04-30	1.5840	1.7370	0.00%
04-29	1.5840	1.7370	0.19%
04-26	1.5810	1.7340	0.38%
04-25	1.5750	1.7280	0.13%
04-24	1.5730	1.7260	0.00%
04-23	1.5730	1.7260	-0.13%
04-22	1.5750	1.7280	0.00%
04-19	1.5750	1.7280	-0.13%
04-18	1.5770	1.7300	0.19%

更多净值信息>

中信保诚新悦混合A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2019-12-16 每份派现金0.0450元
2019-11-18 每份派现金0.0470元
2019-10-16 每份派现金0.0610元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 2024-03-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-03-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-05-07

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.44%	1.40%	2.51%	2.25%	3.38%	2.05%	5.16%	4.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.36%	2.35%	11.28%	-1.46%	1.11%	-9.01%	-5.59%	-14.13%
沪深300	1.52%	2.56%	9.43%	1.08%	6.64%	-8.91%	-6.39%	-26.76%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1757 \| 2306	1405 \| 2301	2064 \| 2300	694 \| 2273	833 \| 2291	279 \| 2198	419 \| 2076	358 \| 1903
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	良好	良好	优秀	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.82%	-1.41%	0.32%	0.26%	0.52%	0.19%	-2.28%	3.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%	5.99%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	619 \| 2323	731 \| 2331	257 \| 2319	538 \| 2303	1641 \| 2290	790 \| 2300	469 \| 2294	1367 \| 2269
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	一般	良好	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.32%	-3.50%	7.96%	26.02%	23.10%	-0.91%	9.30%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	444 \| 2331	386 \| 2300	900 \| 2206	1226 \| 2087	1079 \| 1975	359 \| 1914	591 \| 1886	-- \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	一般	优秀	良好	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 3.47%
2023-06-30 3.37%
2022-12-31 13.13%
2022-06-30 5.07%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	3.47%
2023-06-30	3.37%
2022-12-31	13.13%
2022-06-30	5.07%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-12-25~至今	吴昊孙浩中	4年又136天	36.68%
2019-09-12~2019-12-24	吴昊	103天	3.50%
2019-08-27~2019-09-11	杨旭吴昊	15天	1.11%
2016-12-29~2019-08-26	杨旭	2年又240天	26.10%

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2019-12-16	每份派现金0.0450元
2019-11-18	每份派现金0.0470元
2019-10-16	每份派现金0.0610元

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