国寿安保稳诚混合A(004225)基金净值_估值

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国寿安保稳诚混合A(004225

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单位净值 (2026-10-16): 1.1676-0.02%; 近1月：-3.74%; 近1年：1.15%

累计净值: 1.5137; 近3月：-6.55%; 近3年：16.12%

: 近6月：-4.31%; 成立来：61.45%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.79亿元（2026-06-30）	基金经理：吴坚等
成立日：2017-01-20	管理人：国寿安保基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
新易盛	2.82%	0.29%	股吧
芯碁微装	2.75%	-2.21%	股吧
东威科技	2.69%	-3.18%	股吧
三孚新科	2.27%	-0.52%	股吧
杰瑞股份	1.74%	-4.44%	股吧
联讯仪器	1.66%	-5.23%	股吧
XD中国巨	1.56%	-0.26%	股吧
星源材质	1.47%	-1.68%	股吧
英诺激光	1.31%	-2.83%	股吧
新锐股份	1.02%	-0.38%	股吧

前十持仓占比合计：19.29%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 14.64% --
19国开 7.79% --
23农发 7.48% --
26国开 7.24% --
25国债19 7.23% --
前五持仓占比合计：44.38%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	14.64%	--
19国开	7.79%	--
23农发	7.48%	--
26国开	7.24%	--
25国债19	7.23%	--

公司观点

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中盘成长力量
4.85%近1年国寿创精选88...
深受机构客户青睐
2.06%近1年国寿安保中债1...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-16	1.1676	1.5137	-0.02%
10-15	1.1678	1.5139	-0.49%
10-14	1.1736	1.5197	-0.43%
10-13	1.1787	1.5248	0.09%
10-12	1.1776	1.5237	-0.57%
10-09	1.1844	1.5305	-0.35%
10-08	1.1886	1.5347	-0.24%
09-30	1.1915	1.5376	-0.26%
09-29	1.1946	1.5407	0.08%
09-28	1.1936	1.5397	-1.07%
09-24	1.2065	1.5526	-0.45%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2026-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2026-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-10-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.42%	-3.74%	-6.55%	-4.31%	0.41%	1.15%	7.97%	16.12%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.82%	-1.61%	-1.53%	-1.59%	0.33%	0.87%	8.84%	11.99%
沪深300	-3.40%	-6.91%	-11.23%	-11.95%	-9.92%	-9.70%	8.85%	15.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1141 \| 1428	1220 \| 1400	1233 \| 1344	1087 \| 1298	644 \| 1277	573 \| 1247	587 \| 1189	294 \| 1149
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	良好	良好	良好

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-9.60%	12.88%	0.41%	-0.15%	4.34%	2.04%	0.75%	0.97%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.73%	2.99%	0.24%	0.25%	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1270 \| 1428	89 \| 1381	607 \| 1312	887 \| 1354	518 \| 1361	223 \| 1366	483 \| 1341	802 \| 1373
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	一般	良好	优秀	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	7.10%	9.53%	-2.75%	-2.38%	8.67%	16.55%	3.89%	2.20%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.43%	5.30%	-0.88%	-3.82%	5.77%	13.85%	11.50%	0.19%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	429 \| 1354	128 \| 1373	938 \| 1401	413 \| 1336	115 \| 1166	120 \| 650	258 \| 339	70 \| 297
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	良好	优秀	优秀	不佳	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 112.95%
2025-12-31 137.09%
2025-06-30 242.71%
2024-12-31 252.82%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	112.95%
2025-12-31	137.09%
2025-06-30	242.71%
2024-12-31	252.82%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-06-13~至今	吴坚唐笑天	1年又127天	6.45%
2025-05-23~2025-06-12	吴坚	20天	0.25%
2023-02-01~2025-05-22	吴坚李辉	2年又111天	6.07%
2022-10-14~2023-01-31	吴坚	109天	-0.79%
2019-01-09~2022-10-13	方旭赟吴坚	3年又278天	30.29%

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182	公告国寿安保稳诚混合型证券投资基金2026年第2季度报	基金资讯	07-21 09:49
300	稳健底仓在手，行情反复也从容	恒科今天支棱了吗	07-20 16:13
277	公告国寿安保稳诚混合型证券投资基金更新基金产品资料概要	基金资讯	05-30 09:36
187	公告国寿安保稳诚混合型证券投资基金更新招募说明书	基金资讯	05-30 09:05
225	公告国寿安保稳诚混合型证券投资基金2026年第1季度报	基金资讯	04-22 09:46
265	公告国寿安保稳诚混合型证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-31 11:19
818	最近小微盘行情是真不错，我的主力基金中加专精特新C	紫晶石A	01-23 20:19
303	公告国寿安保稳诚混合型证券投资基金2025年第4季度报	基金资讯	01-22 10:02
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-12-08	每10份派现金0.4290元
2022-10-28	每10份派现金0.4000元
2021-12-09	每10份派现金0.4800元
2020-12-23	每10份派现金0.4700元
2020-07-29	每10份派现金0.5100元
2019-09-04	每10份派现金0.1520元
2019-06-04	每10份派现金0.0500元
2019-03-15	每10份派现金0.4700元
2017-11-28	每10份派现金0.3000元
2017-07-24	每10份派现金0.2000元

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