国寿安保稳诚混合C(004226)基金净值_估值

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国寿安保稳诚混合C(004226

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单位净值 (2024-05-20): 1.01790.20%; 近1月：0.51%; 近1年：-0.97%

累计净值: 1.3612; 近3月：2.59%; 近3年：3.01%

: 近6月：2.15%; 成立来：40.45%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.13亿元（2024-03-31）	基金经理：吴坚等
成立日：2017-01-20	管理人：国寿安保基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
山西汾酒	2.39%	0.30%	股吧
XD思维列	2.07%	0.18%	股吧
国网信通	1.77%	1.23%	股吧
五粮液	1.76%	0.57%	股吧
平高电气	1.68%	3.52%	股吧
泸州老窖	1.56%	1.52%	股吧
优利德	1.18%	-2.03%	股吧
无锡振华	1.13%	-0.84%	股吧
时代电气	1.11%	-2.29%	股吧
宁德时代	1.07%	0.22%	股吧

前十持仓占比合计：15.72%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 9.69% --
23农发 6.18% --
23广州 5.05% --
20中信 4.90% --
23冀能 4.87% --
前五持仓占比合计：30.69%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国开	9.69%	--
23农发	6.18%	--
23广州	5.05%	--
20中信	4.90%	--
23冀能	4.87%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-20	1.0179	1.3612	0.20%
05-17	1.0159	1.3592	0.33%
05-16	1.0126	1.3559	-0.08%
05-15	1.0134	1.3567	-0.29%
05-14	1.0163	1.3596	-0.16%
05-13	1.0179	1.3612	-0.10%
05-10	1.0189	1.3622	-0.06%
05-09	1.0195	1.3628	0.19%
05-08	1.0176	1.3609	-0.01%
05-07	1.0177	1.3610	0.11%
05-06	1.0166	1.3599	0.48%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-05-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.51%	2.59%	2.15%	3.17%	-0.97%	-1.68%	3.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.09%	1.32%	3.91%	2.10%	2.57%	0.66%	1.65%	1.72%
沪深300	0.32%	3.16%	9.30%	3.08%	7.19%	-7.13%	-8.19%	-29.07%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1092 \| 1332	1029 \| 1336	871 \| 1329	683 \| 1305	544 \| 1316	898 \| 1232	832 \| 1098	300 \| 698
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	良好	一般	不佳	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	2.97%	-2.00%	-0.87%	-1.59%	1.63%	-2.28%	-0.64%	2.11%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%	-2.15%	2.39%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	110 \| 1403	1170 \| 1401	708 \| 1403	1121 \| 1388	550 \| 1367	1164 \| 1336	298 \| 1325	607 \| 1307
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	不佳	良好	不佳	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-2.84%	-2.48%	8.56%	16.45%	3.78%	2.10%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	947 \| 1401	429 \| 1336	123 \| 1163	123 \| 650	259 \| 339	74 \| 297	-- \| 279	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	不佳	优秀	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 120.33%
2023-06-30 134.55%
2022-12-31 62.01%
2022-06-30 30.07%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	120.33%
2023-06-30	134.55%
2022-12-31	62.01%
2022-06-30	30.07%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-01~至今	吴坚李辉	1年又109天	-1.15%
2022-10-14~2023-01-31	吴坚	109天	-0.83%
2019-01-09~2022-10-13	方旭赟吴坚	3年又278天	29.82%
2017-01-20~2019-01-08	方旭赟	1年又353天	10.15%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-12-08	每份派现金0.0427元
2022-10-28	每份派现金0.0400元
2021-12-09	每份派现金0.0480元
2020-12-23	每份派现金0.0470元
2020-07-29	每份派现金0.0510元
2019-09-04	每份派现金0.0126元
2019-06-04	每份派现金0.0050元
2019-03-15	每份派现金0.0470元
2017-11-28	每份派现金0.0300元
2017-07-24	每份派现金0.0200元

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