汇添富鑫汇债券C(004656)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>汇添富鑫汇债券C 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

汇添富鑫汇债券C(004656

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2026-05-20): 1.0765-0.01%; 近1月：0.21%; 近1年：0.62%

累计净值: 1.2724; 近3月：0.82%; 近3年：8.41%

: 近6月：0.98%; 成立来：30.18%

类型：债券型-混合一级	规模：0.01亿元（2026-03-31）	基金经理：杨靖
成立日：2017-06-23	管理人：汇添富基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

该基金暂不开放购买，你可查看同类热门基金:

南方昌元可转债债券A（006030）	近1年	64.63%	购买
南方昌元可转债债券C（006031）	近1年	63.80%	购买
华夏可转债增强债券A（001045）	近1年	56.44%	购买

免费开户	你也可以下载手机APP开户买基金扫码下载手机版天天基金

汇添富基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 14.44% --
25超长 14.12% --
25国开 10.76% --
20国开 10.30% --
25农发 8.25% --
前五持仓占比合计：57.87%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	14.44%	--
25超长	14.12%	--
25国开	10.76%	--
20国开	10.30%	--
25农发	8.25%	--

公司观点

更多>

拥抱全球机遇
419.57%成立以来汇添富全球移动...
业绩飘红投资专注
727.58%成立以来汇添富价值精选...
一键布局新能源汽车
166.66%成立以来汇添富中证新能...
商业航天风起，产业发展加速前行！
政策+市场双重驱动，养殖行业有望修...
三重驱动共振，芯片行业迎机遇！
物理AI引爆风口，机器人量产提速！
520借“AI”寄深情，奔赴满心欢...

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.61%05-20
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-20	1.0765	1.2724	-0.01%
05-19	1.0766	1.2725	0.13%
05-18	1.0752	1.2711	0.05%
05-15	1.0747	1.2706	-0.02%
05-14	1.0749	1.2708	-0.02%
05-13	1.0751	1.2710	0.05%
05-12	1.0746	1.2705	0.05%
05-11	1.0741	1.2700	0.08%
05-08	1.0732	1.2691	0.03%
05-07	1.0729	1.2688	0.03%
05-06	1.0726	1.2685	-0.12%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2022-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2022-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

更多>

截止至2026-05-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.13%	0.21%	0.82%	0.98%	1.27%	0.62%	4.68%	8.41%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.03%	0.26%	0.59%	1.79%	1.76%	3.65%	7.32%	10.94%
沪深300	-2.95%	1.96%	4.08%	6.26%	4.77%	24.44%	31.42%	22.97%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	76 \| 846	410 \| 848	247 \| 848	635 \| 832	499 \| 844	736 \| 774	495 \| 661	444 \| 583
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	不佳	一般	不佳	一般	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.66%	0.32%	-1.17%	1.04%	-0.74%	2.98%	0.32%	1.16%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.64%	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	431 \| 803	662 \| 869	812 \| 877	395 \| 844	724 \| 761	127 \| 825	322 \| 806	230 \| 508
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	良好	不佳	优秀	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-0.56%	5.66%	2.96%	2.06%	3.25%	2.09%	4.19%	4.00%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.85%	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	726 \| 869	176 \| 825	225 \| 412	76 \| 347	199 \| 258	157 \| 226	137 \| 201	133 \| 187
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	优秀	不佳	一般	一般	一般

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-08-28~至今杨靖 6年又267天 19.18%
2017-06-23~2019-08-27 蒋文玲吴江宏 2年又65天 9.24%
更多汇添富鑫汇债券C基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-08-28~至今	杨靖	6年又267天	19.18%
2017-06-23~2019-08-27	蒋文玲吴江宏	2年又65天	9.24%

点击	标题	作者	最新更新时间
63	债市交易成本不断下降，选对产品很关键兴华安裕持仓流	豪放不羁的邱莉	05-08 20:41
49	公告汇添富鑫汇债券型证券投资基金2026年第1季度报告	基金资讯	04-22 09:27
79	公告汇添富鑫汇债券型证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-31 11:15
83	昨天债市震荡不休，兴华安裕成为组合里的定海神针，净	c嘉嘉	03-06 14:11
87	公告汇添富鑫汇债券型证券投资基金2025年第4季度报告	基金资讯	01-22 09:39
78	中短债投资标杆兴华安恒，昨天收获2个蛋！3-5年久	清风小小徐	01-09 21:56
127	一直关注兴华安裕利率债，昨天居然收了16个“蛋”！	多一点真诚	10-31 17:27
143	公告汇添富鑫汇债券型证券投资基金2025年第3季度报告	基金资讯	10-28 09:26
118	昨天兴华兴利赚了26个蛋，表现很稳健。它在追求收益	白茶茉莉	10-21 12:31
156	构建投资组合时，加入兴华兴利债券基金这款固收+产品	淡定的苏洋湘	10-14 14:21
144	公告汇添富鑫汇债券型证券投资基金2025年中期报告	基金资讯	08-29 09:50
239	公告汇添富鑫汇债券型证券投资基金C类份额更新基金产品资	基金资讯	08-15 09:11
224	公告汇添富鑫汇债券型证券投资基金更新招募说明书(202	基金资讯	08-15 09:11
438	公告汇添富鑫汇债券型证券投资基金2025年第2季度报告	基金资讯	07-21 09:28
208	公告汇添富鑫汇债券型证券投资基金2025年第1季度报告	基金资讯	04-22 09:34
188	公告汇添富鑫汇债券型证券投资基金2024年年度报告	基金资讯	03-31 10:06
211	方正睿利基金凭借其在一年内的优异表现（541个蛋）	美羊羊abc	03-01 08:10
315	公告汇添富鑫汇债券型证券投资基金2024年第4季度报告	基金资讯	01-22 09:16
211	估值+16个蛋	财龙出渊	12-31 12:13
260	兄弟们今晚收益怎么样呀，我最近关注的方正富邦富邦睿	烧烤麻辣烫	12-11 23:26

同公司旗下基金

更多>

汇添富基金

管理规模：11298.67亿旗下基金：804只

汇添富竞争优势灵活配置

日涨幅6.96%

购买

汇添富中证芯片产业指数

日涨幅4.89%

购买

汇添富中证芯片产业指数

日涨幅4.89%

购买

科创芯片ETF汇添富

日涨幅4.68%

购买

芯片ETF汇添富

日涨幅4.47%

购买

汇添富科创芯片ETF联

日涨幅4.42%

购买

汇添富科创芯片ETF联

日涨幅4.42%

购买

截止:05-20 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
国泰黄金ETF联接C	19人
国金惠盈纯债C	18人
广发双债添利债券E	19人
华泰保兴安悦债券C	21人
招商中证白酒指数(LO	20人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-11-27	每份派现金0.0350元
2023-06-26	每份派现金0.0050元
2023-03-27	每份派现金0.0050元
2022-12-12	每份派现金0.0050元
2022-09-20	每份派现金0.0050元
2022-06-20	每份派现金0.0050元
2022-03-23	每份派现金0.0050元
2021-12-21	每份派现金0.0050元
2021-09-22	每份派现金0.0200元
2020-12-11	每份派现金0.0100元
2020-06-19	每份派现金0.0300元

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

优秀

良好

良好

不佳

一般

不佳

一般

不佳

一般

不佳

不佳

良好

不佳

优秀

良好

良好

不佳

优秀

一般

优秀

不佳

一般

一般

一般

热门基金近6月收益121%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外