基金品种

全球市场

单位净值 (2026-04-29)

1.07460.09%
近1月:0.51%
近1年:0.51%

累计净值

1.2705
近3月:0.89%
近3年:8.53%

近6月:1.04%
成立来:29.95%
类型:债券型-混合一级规模:0.01亿元(2026-03-31)基金经理:杨靖
成 立 日:2017-06-23管 理 人汇添富基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
该基金暂不开放购买,你可查看同类热门基金:

免费开户

你也可以下载
手机APP开户买基金
扫码下载手机版
天天基金
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-29 1.0746 1.2705 0.09%
    04-28 1.0736 1.2695 0.05%
    04-27 1.0731 1.2690 -0.10%
    04-24 1.0742 1.2701 -0.10%
    04-23 1.0753 1.2712 -0.08%
    04-22 1.0762 1.2721 0.06%
    04-21 1.0756 1.2715 0.13%
    04-20 1.0742 1.2701 0.04%
    04-17 1.0738 1.2697 0.11%
    04-16 1.0726 1.2685 0.02%
    04-15 1.0724 1.2683 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.15%
    0.51%
    0.89%
    1.04%
    1.09%
    0.51%
    4.89%
    8.53%
    同类平均
    -0.04%
    0.73%
    0.47%
    1.71%
    1.56%
    3.85%
    7.82%
    10.87%
    沪深300
    0.22%
    6.84%
    1.19%
    1.32%
    3.90%
    27.42%
    32.74%
    19.39%
    同类排名
    726 | 841
    417 | 844
    155 | 842
    607 | 820
    538 | 842
    732 | 766
    496 | 651
    441 | 577
    四分位排名

    不佳

    良好

    优秀

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
33 0 公告汇添富鑫汇债券型证券投资基金2026年第1季度报告 基金资讯 04-22 09:27
72 0 公告汇添富鑫汇债券型证券投资基金2025年年度报告 基金资讯 03-31 11:15
76 0 昨天债市震荡不休,兴华安裕成为组合里的定海神针,净 c嘉嘉 03-06 14:11
79 0 公告汇添富鑫汇债券型证券投资基金2025年第4季度报告 基金资讯 01-22 09:39
69 0 中短债投资标杆兴华安恒,昨天收获2个蛋!3-5年久 清风小小徐 01-09 21:56
119 0 一直关注兴华安裕利率债,昨天居然收了16个“蛋”! 多一点真诚 10-31 17:27
134 0 公告汇添富鑫汇债券型证券投资基金2025年第3季度报告 基金资讯 10-28 09:26
101 0 昨天兴华兴利赚了26个蛋,表现很稳健。它在追求收益 白茶茉莉 10-21 12:31
150 0 构建投资组合时,加入兴华兴利债券基金这款固收+产品 淡定的苏洋湘 10-14 14:21
136 0 公告汇添富鑫汇债券型证券投资基金2025年中期报告 基金资讯 08-29 09:50
230 0 公告汇添富鑫汇债券型证券投资基金C类份额更新基金产品资 基金资讯 08-15 09:11
213 0 公告汇添富鑫汇债券型证券投资基金更新招募说明书(202 基金资讯 08-15 09:11
425 0 公告汇添富鑫汇债券型证券投资基金2025年第2季度报告 基金资讯 07-21 09:28
200 0 公告汇添富鑫汇债券型证券投资基金2025年第1季度报告 基金资讯 04-22 09:34
179 0 公告汇添富鑫汇债券型证券投资基金2024年年度报告 基金资讯 03-31 10:06
202 0 方正睿利基金凭借其在一年内的优异表现(541个蛋) 美羊羊abc 03-01 08:10
307 0 公告汇添富鑫汇债券型证券投资基金2024年第4季度报告 基金资讯 01-22 09:16
201 0 估值+16个蛋 财龙出渊 12-31 12:13
256 0 兄弟们今晚收益怎么样呀,我最近关注的方正富邦富邦睿 烧烤麻辣烫 12-11 23:26
275 0 昨日债券市场回暖步伐飞快,收益成绩斐然,方正富邦鸿 有专注力的淋淋 12-05 09:03
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1