中欧红利优享混合A(004814)基金净值_估值

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中欧红利优享混合A(004814

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单位净值 (2026-07-30): 2.13960.73%; 近1月：16.40%; 近1年：11.19%

累计净值: 2.5282; 近3月：-2.53%; 近3年：52.42%

: 近6月：-10.60%; 成立来：169.64%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：66.37亿元（2026-06-30）	基金经理：蓝小康
成立日：2018-04-19	管理人：中欧基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限50.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
新华保险	7.14%	--	股吧
紫金矿业	5.42%	1.71%	股吧
中国重汽	5.35%	2.07%	股吧
中国人寿	4.63%	--	股吧
徐工机械	4.20%	2.11%	股吧
三一重工	3.91%	2.11%	股吧
恒力石化	3.42%	1.56%	股吧
中国黄金国际	2.95%	--	股吧
信义玻璃	2.75%	--	股吧
中国平安	1.78%	2.76%	股吧

前十持仓占比合计：41.55%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国债01 0.28% --
前一持仓占比合计：0.28%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国债01	0.28%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-30	2.1396	2.5282	0.73%
07-29	2.1241	2.5127	2.21%
07-28	2.0782	2.4668	0.00%
07-27	2.0783	2.4669	0.64%
07-24	2.0651	2.4537	-2.22%
07-23	2.1120	2.5006	1.57%
07-22	2.0793	2.4679	1.79%
07-21	2.0428	2.4314	1.75%
07-20	2.0077	2.3963	3.30%
07-17	1.9435	2.3321	-1.62%
07-16	1.9756	2.3642	0.49%

更多净值信息>

中欧红利优享混合A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2026-01-13 每10份派现金1.0900元
2022-12-14 每10份派现金0.6590元
2022-09-20 每10份派现金0.6970元
2022-06-24 每10份派现金0.7100元
2022-03-22 每10份派现金0.7300元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-07-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.31%	16.40%	-2.53%	-10.60%	-3.51%	11.19%	52.65%	52.42%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.26%	-13.16%	-7.19%	-4.73%	1.08%	14.83%	42.83%	21.85%
沪深300	-3.77%	-8.63%	-5.36%	-3.33%	-1.73%	9.60%	35.03%	13.95%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	276 \| 2320	1 \| 2318	826 \| 2314	1640 \| 2307	1540 \| 2305	1003 \| 2274	725 \| 2191	320 \| 2092
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	一般	良好	良好	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-16.00%	-1.32%	6.68%	18.33%	8.22%	7.38%	-5.19%	8.49%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%	8.55%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2271 \| 2331	1408 \| 2333	198 \| 2338	1108 \| 2344	261 \| 2347	348 \| 2326	1864 \| 2331	1085 \| 2317
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	良好	优秀	优秀	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	46.69%	21.36%	-2.92%	-10.24%	27.63%	25.77%	43.27%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	392 \| 2338	105 \| 2331	685 \| 2323	740 \| 2294	238 \| 2202	1234 \| 2082	522 \| 1973	-- \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	优秀	一般	良好	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 119.67%
2025-06-30 146.04%
2024-12-31 161.62%
2024-06-30 151.92%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	119.67%
2025-06-30	146.04%
2024-12-31	161.62%
2024-06-30	151.92%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-02-10~至今	蓝小康	5年又171天	66.66%
2020-05-29~2021-02-09	曹名长蓝小康	256天	60.35%
2018-04-20~2020-05-28	曹名长卢博森蓝小康	2年又39天	0.17%
2018-04-19~2018-04-19	曹名长卢博森	-	0.00%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
34	0	在这震荡行情中，红利这个月还能涨12个点，牛	欣慰的姜航河	07-30 22:50
38	0	短期科技还是没企稳的，还是再加点红利避避险吧	养鸡阿兰	07-30 22:33
29	0	前面跌的太多了,现在轮到红利补涨了g搞起	AA新近投资	07-30 22:24
39	0	小康还是宝刀未老	投资就是投牛人	07-30 22:17
30	0	今日（20260730）中欧基金C类涨幅前3的产品	净值播报员	07-30 20:55
42	0	这表现就很不错了，继续耐心等着吧	华而不实的买	07-30 20:54
45	0	继续涨！这一波红利赢麻了啊	涌暖海洋	07-30 19:04
49	0	连着涨了！还是可以的啊，这一波红利牛了	黑天鹅领航	07-30 16:45
39	0	短期科技还是没企稳的，还是再加点红利避避险吧	独角兽夜跑复投	07-30 15:07
30	0	黄金有央行购金托底，铜有AI算力需求拉动，南方有色	我与少年	07-30 15:02
46	0	科技大跌，红利今天还是涨的，红利优享今天估值有1.	总是那么热心小基民	07-30 14:36
39	0	今天目前涨还是跌？	是古天乐呀	07-30 12:50
33	0	看来我这个时候上车是对的，继续吃肉	富有高升得风傲天	07-30 10:14
3528	13	今天	陌上烟雨Y	07-30 08:20
59	0	还不错的，红利最近的表现可以了，继续等待	华而不实的买	07-29 21:06
40	0	今日（20260729）中欧基金C类涨幅前3的产品	净值播报员	07-29 20:51
71	1	兄弟们别慌，我已经从科技转过来了，今天涨	富有高升得风傲天	07-29 20:05
59	0	可以啊，今天涨的还不错的，继续加油	涌暖海洋	07-29 19:58
83	1	基金被赎回40%。体现了基金经理的能力	鸿雁再飞	07-29 18:32
56	0	又是h红彤彤，最近这个赢麻了	黑天鹅领航	07-29 16:43

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2026-01-13	每10份派现金1.0900元
2022-12-14	每10份派现金0.6590元
2022-09-20	每10份派现金0.6970元
2022-06-24	每10份派现金0.7100元
2022-03-22	每10份派现金0.7300元

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