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单位净值 (2026-08-04)

1.23670.01%
近1月:0.10%
近1年:1.94%

累计净值

1.2440
近3月:0.37%
近3年:7.04%

近6月:1.01%
成立来:24.86%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:0.66亿元(2026-06-30)基金经理:高勇标
成 立 日:2017-08-23管 理 人平安基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-04 1.2367 1.2440 0.01%
    08-03 1.2366 1.2439 0.01%
    07-31 1.2365 1.2438 0.01%
    07-30 1.2364 1.2437 0.00%
    07-29 1.2364 1.2437 0.01%
    07-28 1.2363 1.2436 -0.01%
    07-27 1.2364 1.2437 0.01%
    07-24 1.2363 1.2436 0.00%
    07-23 1.2363 1.2436 0.00%
    07-22 1.2363 1.2436 0.01%
    07-21 1.2362 1.2435 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.10%
    0.37%
    1.01%
    1.19%
    1.94%
    3.34%
    7.04%
    同类平均
    0.04%
    0.15%
    0.45%
    1.05%
    1.25%
    1.81%
    3.89%
    7.45%
    沪深300
    0.69%
    -4.98%
    -4.29%
    -2.08%
    -0.63%
    13.03%
    35.95%
    14.43%
    同类排名
    569 | 1148
    796 | 1147
    674 | 1146
    446 | 1143
    448 | 1143
    218 | 1111
    648 | 987
    356 | 825
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    优秀

    一般

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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2018-12-3127.54%
    2017-12-316.03%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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