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新华鑫日享中短债A(004981
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单位净值 (2026-03-06)

1.09900.00%
近1月：0.16%
近1年：1.73%

累计净值

1.2107
近3月：0.34%
近3年：6.55%

近6月：0.64%
成立来：21.99%
类型：债券型-中短债  |  中低风险规模：0.15亿元（2025-12-31）基金经理：于航
成 立 日：2018-12-19管 理 人：新华基金基金评级：

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    03-05 1.0990 1.2107 0.01%
    03-04 1.0989 1.2106 0.02%
    03-03 1.0987 1.2104 0.00%
    03-02 1.0987 1.2104 0.03%
    02-27 1.0984 1.2101 0.01%
    02-26 1.0983 1.2100 -0.01%
    02-25 1.0984 1.2101 -0.01%
    02-24 1.0985 1.2102 0.04%
    02-13 1.0981 1.2098 0.00%
    02-12 1.0981 1.2098 0.02%
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    0.28%
    1.73%
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    同类平均
    0.08%
    0.18%
    0.55%
    0.89%
    0.40%
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    沪深300
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