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新华鑫日享中短债A(004981
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单位净值 (2026-09-22)

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近1年：1.68%

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1.2223
近3月：0.44%
近3年：5.97%

近6月：1.00%
成立来：23.28%
类型：债券型-中短债  |  中低风险规模：0.12亿元（2026-06-30）基金经理：于航
成 立 日：2018-12-19管 理 人：新华基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    09-22 1.1106 1.2223 0.01%
    09-21 1.1105 1.2222 0.01%
    09-18 1.1104 1.2221 0.01%
    09-17 1.1103 1.2220 0.01%
    09-16 1.1102 1.2219 0.01%
    09-15 1.1101 1.2218 0.01%
    09-14 1.1100 1.2217 0.01%
    09-11 1.1099 1.2216 0.01%
    09-10 1.1098 1.2215 0.01%
    09-09 1.1097 1.2214 0.01%
    09-08 1.1096 1.2213 0.00%
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    1.68%
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    同类平均
    0.07%
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