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单位净值 (2026-09-30)

1.10940.77%
近1月:-0.11%
近1年:-2.68%

累计净值

1.5964
近3月:-0.11%
近3年:5.62%

近6月:-2.21%
成立来:66.34%
类型:混合型-偏债  |  中风险规模:0.12亿元(2026-06-30)基金经理:焦翠等
成 立 日:2017-09-27管 理 人:鹏扬基金基金评级:

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.1094 1.5964 0.77%
    09-29 1.1009 1.5879 0.23%
    09-28 1.0984 1.5854 -0.10%
    09-24 1.0995 1.5865 -0.50%
    09-23 1.1050 1.5920 -0.02%
    09-22 1.1052 1.5922 0.02%
    09-21 1.1050 1.5920 0.37%
    09-18 1.1009 1.5879 0.33%
    09-17 1.0973 1.5843 0.05%
    09-16 1.0967 1.5837 -0.04%
    09-15 1.0971 1.5841 -0.22%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.40%
    -0.11%
    -0.11%
    -2.21%
    -3.66%
    -2.68%
    0.34%
    5.62%
    同类平均
    -0.82%
    -1.16%
    -1.73%
    1.21%
    1.45%
    1.70%
    9.37%
    12.69%
    沪深300
    -3.53%
    -5.78%
    -12.49%
    -2.08%
    -5.88%
    -6.10%
    8.46%
    18.11%
    同类排名
    9 | 1342
    183 | 1385
    558 | 1343
    1201 | 1298
    1204 | 1281
    1121 | 1251
    1136 | 1191
    967 | 1153
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2026年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2026-06-3050.67%
    2025-12-3121.33%
    2025-06-3037.74%
    2024-12-3147.75%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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