华夏永康添福混合A(005128)基金净值_估值

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华夏永康添福混合A(005128

)

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单位净值 (2024-11-20): 1.35560.57%; 近1月：-0.49%; 近1年：-1.10%

累计净值: 1.3556; 近3月：4.12%; 近3年：-7.84%

: 近6月：-1.65%; 成立来：35.56%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.62亿元（2024-09-30）	基金经理：柳万军
成立日：2018-02-01	管理人：华夏基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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海光信息	1.81%	1.55%	股吧
中国铝业	1.26%	0.25%	股吧
锦浪科技	1.25%	-0.68%	股吧
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云南锗业	1.23%	-0.64%	股吧
特宝生物	1.20%	-0.71%	股吧
北方华创	1.19%	0.00%	股吧
国电南瑞	1.17%	1.06%	股吧
长虹美菱	1.17%	-0.58%	股吧

前十持仓占比合计：13.93%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 32.64% --
16国债19 22.11% --
22国债28 8.25% --
建材YK07 6.52% --
柳工转2 1.82% --
前五持仓占比合计：71.34%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	32.64%	--
16国债19	22.11%	--
22国债28	8.25%	--
建材YK07	6.52%	--
柳工转2	1.82%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.3556	1.3556	0.57%
11-19	1.3479	1.3479	0.97%
11-18	1.3350	1.3350	-1.07%
11-15	1.3495	1.3495	-1.61%
11-14	1.3716	1.3716	-1.31%
11-13	1.3898	1.3898	-0.11%
11-12	1.3913	1.3913	-0.88%
11-11	1.4036	1.4036	0.70%
11-08	1.3938	1.3938	0.37%
11-07	1.3887	1.3887	0.56%
11-06	1.3810	1.3810	0.09%

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华夏永康添福混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.46%	-0.49%	4.12%	-1.65%	0.62%	-1.10%	-3.65%	-7.84%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.59%	0.49%	4.34%	1.52%	4.34%	3.73%	3.09%	0.31%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1333 \| 1354	1213 \| 1341	568 \| 1335	1237 \| 1331	1182 \| 1304	1206 \| 1293	1035 \| 1145	822 \| 930
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.06%	-0.57%	1.18%	-1.17%	-3.80%	0.31%	2.35%	-1.86%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1243 \| 1374	1212 \| 1402	569 \| 1403	892 \| 1401	1267 \| 1403	371 \| 1388	285 \| 1367	1097 \| 1336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	一般	不佳	良好	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-2.38%	-7.26%	20.15%	17.93%	10.91%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	894 \| 1401	965 \| 1336	4 \| 1163	93 \| 650	124 \| 339	-- \| 297	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	良好	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 234.34%
2023-12-31 198.72%
2023-06-30 245.58%
2022-12-31 244.31%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	234.34%
2023-12-31	198.72%
2023-06-30	245.58%
2022-12-31	244.31%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-07-18~至今	柳万军	5年又128天	35.15%
2019-07-15~2019-07-17	何家琪柳万军	2天	0.25%
2018-02-01~2019-07-14	何家琪	1年又163天	0.05%

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