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单位净值 (2026-09-18)

1.16560.10%
近1月:-0.24%
近1年:7.54%

累计净值

1.6556
近3月:0.49%
近3年:18.10%

近6月:3.16%
成立来:72.58%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:3.55亿元(2026-06-30)基金经理:史延
成 立 日:2018-03-27管 理 人前海开源基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-18 1.1656 1.6556 0.10%
    09-17 1.1644 1.6544 -0.15%
    09-16 1.1661 1.6561 0.13%
    09-15 1.1646 1.6546 -0.09%
    09-14 1.1656 1.6556 -0.03%
    09-11 1.1660 1.6560 -0.16%
    09-10 1.1679 1.6579 -0.05%
    09-09 1.1685 1.6585 0.10%
    09-08 1.1673 1.6573 0.03%
    09-07 1.1669 1.6569 -0.09%
    09-04 1.1679 1.6579 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.03%
    -0.24%
    0.49%
    3.16%
    4.18%
    7.54%
    14.78%
    18.10%
    同类平均
    0.37%
    -0.75%
    -1.20%
    0.39%
    1.66%
    2.75%
    14.64%
    13.52%
    沪深300
    -0.06%
    -4.62%
    -8.79%
    -3.24%
    -2.65%
    0.21%
    42.14%
    20.92%
    同类排名
    1516 | 1868
    555 | 1834
    355 | 1742
    152 | 1605
    201 | 1528
    129 | 1402
    369 | 1160
    206 | 972
    四分位排名

    不佳

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

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    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2026-06-301.13%
    2025-12-3118.86%
    2025-06-30162.35%
    2024-12-31159.83%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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