国联沪港深大消费主题C(005143)基金净值_估值

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国联沪港深大消费主题C(005143

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单位净值 (2024-04-30): 0.56930.48%; 近1月：6.51%; 近1年：-20.72%

累计净值: 0.5693; 近3月：17.97%; 近3年：-47.04%

: 近6月：-5.99%; 成立来：-43.07%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.13亿元（2024-03-31）	基金经理：陈荔
成立日：2017-11-16	管理人：国联基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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华润啤酒	5.68%	--	股吧
美高梅中国	5.57%	--	股吧
瑞声科技	4.96%	--	股吧
理想汽车-W	4.94%	--	股吧
泡泡玛特	4.55%	--	股吧
安踏体育	4.37%	--	股吧
创科实业	4.01%	--	股吧

前十持仓占比合计：60.37%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债10 5.37% --
前一持仓占比合计：5.37%
持仓截止日期: 2023-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债10	5.37%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-30	0.5693	0.5693	0.48%
04-29	0.5666	0.5666	-0.54%
04-26	0.5697	0.5697	2.93%
04-25	0.5535	0.5535	-0.56%
04-24	0.5566	0.5566	2.54%
04-23	0.5428	0.5428	2.47%
04-22	0.5297	0.5297	1.36%
04-19	0.5226	0.5226	-1.79%
04-18	0.5321	0.5321	1.43%
04-17	0.5246	0.5246	0.17%
04-16	0.5237	0.5237	-2.33%

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国联沪港深大消费主题C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-04-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.88%	6.51%	17.97%	-5.99%	-4.09%	-20.72%	-15.97%	-47.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.03%	1.52%	12.04%	-1.34%	-0.24%	-11.09%	-8.02%	-16.87%
沪深300	2.80%	1.89%	12.10%	0.89%	5.05%	-10.54%	-10.25%	-29.65%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	427 \| 2306	48 \| 2320	396 \| 2318	1690 \| 2290	1640 \| 2310	1760 \| 2215	1471 \| 2094	1816 \| 1919
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	一般	不佳	一般	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-9.96%	-7.81%	-4.21%	-10.71%	0.76%	29.44%	-21.66%	5.54%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%	5.99%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2080 \| 2323	2035 \| 2331	1019 \| 2319	2144 \| 2303	1562 \| 2290	3 \| 2300	2233 \| 2294	978 \| 2269
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	不佳	一般	优秀	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-20.55%	-16.46%	-14.47%	21.92%	15.91%	-25.77%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1896 \| 2331	1100 \| 2300	1999 \| 2206	1351 \| 2087	1342 \| 1975	1387 \| 1914	-- \| 1886	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	一般	一般	一般	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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暂无数据
报告期基金换手率
2023-12-31 412.00%
2023-06-30 499.99%
2022-12-31 325.02%
2022-06-30 354.65%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	412.00%
2023-06-30	499.99%
2022-12-31	325.02%
2022-06-30	354.65%

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累计任职时间：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-05~至今	陈荔	57天	10.42%
2020-09-01~2024-03-04	冯琪陈荔	3年又185天	-51.17%
2019-12-03~2020-08-31	甘传琦冯琪	272天	30.95%
2019-11-29~2019-12-02	付世伟甘传琦冯琪	3天	-1.77%
2019-08-21~2019-11-28	付世伟甘传琦	99天	5.75%

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