嘉实医药健康股票C(005304)基金净值_估值

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嘉实医药健康股票C(005304

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单位净值 (2026-06-09): 1.4335-0.10%; 近1月：-13.51%; 近1年：-4.99%

累计净值: 1.4335; 近3月：-7.78%; 近3年：-6.92%

: 近6月：-13.12%; 成立来：43.35%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：2.09亿元（2026-03-31）	基金经理：郝淼等
成立日：2017-12-04	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
药明康德	9.73%	-2.63%	股吧
信达生物	9.09%	--	股吧
皓元医药	8.63%	-0.99%	股吧
惠泰医疗	7.91%	-2.21%	股吧
恒瑞医药	7.44%	0.96%	股吧
泰格医药	4.93%	2.32%	股吧
泽璟制药-U	4.50%	3.06%	股吧
益诺思	4.44%	2.64%	股吧
华大智造	3.37%	0.08%	股吧
康龙化成	2.17%	--	股吧

前十持仓占比合计：62.21%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25附息 5.75% --
前一持仓占比合计：5.75%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25附息	5.75%	--

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6G与量子科技战略地位空前提升，云...

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-09	1.4335	1.4335	-0.10%
06-08	1.4350	1.4350	-3.22%
06-05	1.4827	1.4827	-0.21%
06-04	1.4858	1.4858	-1.24%
06-03	1.5045	1.5045	-1.03%
06-02	1.5202	1.5202	-1.30%
06-01	1.5402	1.5402	-0.76%
05-29	1.5520	1.5520	1.18%
05-28	1.5339	1.5339	-2.36%
05-27	1.5709	1.5709	-0.10%
05-26	1.5724	1.5724	-0.27%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-06-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-5.70%	-13.51%	-7.78%	-13.12%	-11.00%	-4.99%	7.37%	-6.92%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.76%	-3.06%	4.74%	10.40%	8.87%	35.53%	54.55%	34.54%
沪深300	-2.29%	-1.44%	4.04%	4.43%	3.71%	23.59%	34.35%	25.15%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	995 \| 1076	954 \| 1079	765 \| 1071	880 \| 1044	857 \| 1053	803 \| 995	729 \| 913	639 \| 810
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	1.34%	-15.54%	26.89%	11.11%	4.92%	-9.41%	12.71%	-4.33%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.42%	-1.96%	25.12%	3.13%	4.71%	-1.49%	11.81%	-2.49%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	395 \| 1070	990 \| 1065	416 \| 1050	79 \| 1038	419 \| 1014	884 \| 1011	406 \| 991	593 \| 983
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	优秀	良好	不佳	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	24.94%	-12.88%	-13.95%	-18.43%	-3.59%	78.27%	58.93%	-22.88%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	32.46%	3.91%	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	582 \| 1065	819 \| 1011	476 \| 952	272 \| 867	400 \| 740	98 \| 554	86 \| 410	113 \| 349
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	良好	一般	优秀	优秀	良好

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 97.48%
2025-06-30 82.09%
2024-12-31 52.77%
2024-06-30 57.14%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	97.48%
2025-06-30	82.09%
2024-12-31	52.77%
2024-06-30	57.14%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-04-11~至今	郝淼孙晓晖	1年又60天	9.68%
2021-08-11~2025-04-10	郝淼	3年又243天	-48.81%
2018-12-11~2021-08-10	颜媛	2年又243天	209.32%
2017-12-04~2018-12-10	陈少平颜媛	1年又6天	-17.46%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
67	0	……	砥砺前行2088	06-03 21:43
73	0	实在是拉胯连连创新低了	基民7558h63l31	05-28 21:39
72	0	这只几绝对的有问题，千万别买了	基民7558h63l31	05-28 21:38
143	1	唯一一个5年没回本的基金，还不让我评论。	悠然蓄财羊	05-25 11:32
60	0	5年没回本，亏了超过三分之一的基金	股友06h3759W20	05-25 11:30
110	0	什么样的基金都比此基金好，医药健康不是本本抡股市的	古灵精怪的严茜松	05-14 05:15
109	0	下岗吧，基金经理太差了	股友47fCgK	05-07 21:19
126	0	$嘉实医药健康股票C$这个基金也太差了，基金经理赶	股友47fCgK	05-07 21:18
213	0	这个基金真差	股友47fCgK	05-01 21:48
169	0	公告嘉实医药健康股票型证券投资基金2026年第1季度报	基金资讯	04-22 08:35
119	0	创新药板块延续反弹	皇菲宏	04-16 21:04
682	1	公告嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年非港	基金资讯	04-14 22:05
149	0	公告嘉实医药健康股票型证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-30 08:09
113	0	……	悠然蓄财羊	03-02 23:14
109	0	垃基	代斯勒	03-02 20:56
122	0	No.1	悠然蓄财羊	02-26 20:31
389	0	基金经理和基金公司的收益应该和基民收益挂钩，而不是	悠然蓄财羊	01-28 20:20
163	0	公告嘉实医药健康股票型证券投资基金2025年第4季度报	基金资讯	01-22 08:06
235	0	基金经理改行吧，普通人都不是这水平	股友06h3759W20	12-30 11:13
157	0	这基金经理明显有问题	股友06h3759W20	12-30 11:11

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