前海开源价值策略股票(005328)基金净值_估值

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前海开源价值策略股票(005328

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单位净值 (2026-07-22): 1.0676-1.31%; 近1月：-32.25%; 近1年：51.15%

累计净值: 1.0676; 近3月：-18.66%; 近3年：30.27%

: 近6月：-0.35%; 成立来：6.76%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：1.92亿元（2026-06-30）	基金经理：覃璇
成立日：2017-12-22	管理人：前海开源基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
华锐精密	8.89%	-1.69%	股吧
火炬电子	8.76%	1.91%	股吧
中钨高新	8.45%	-0.62%	股吧
华丰科技	8.34%	-8.18%	股吧
蓝特光学	7.73%	-0.19%	股吧
天通股份	6.91%	-1.04%	股吧
永鼎股份	6.27%	-0.62%	股吧
胜蓝股份	6.22%	-3.89%	股吧
云南锗业	6.04%	1.84%	股吧
沪硅产业	5.74%	-2.78%	股吧

前十持仓占比合计：73.35%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债 0.69% --
24国债 0.69% --
前二持仓占比合计：1.38%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债	0.69%	--
24国债	0.69%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-22	1.0676	1.0676	-1.31%
07-21	1.0818	1.0818	9.82%
07-20	0.9851	0.9851	-7.20%
07-17	1.0615	1.0615	-9.92%
07-16	1.1784	1.1784	-4.16%
07-15	1.2295	1.2295	-5.18%
07-14	1.2966	1.2966	2.69%
07-13	1.2626	1.2626	-6.61%
07-10	1.3519	1.3519	-4.05%
07-09	1.4090	1.4090	3.89%
07-08	1.3563	1.3563	-3.48%

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前海开源价值策略股票成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2026-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-07-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-13.17%	-32.25%	-18.66%	-0.35%	14.16%	51.15%	64.17%	30.27%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.30%	-8.14%	-2.87%	-0.73%	6.51%	23.72%	55.40%	33.60%
沪深300	0.63%	-3.89%	-1.22%	0.54%	2.12%	14.76%	37.45%	23.71%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1051 \| 1092	1076 \| 1093	996 \| 1079	419 \| 1055	274 \| 1051	198 \| 1008	316 \| 922	345 \| 821
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	良好	良好	优秀	良好	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	37.82%	24.12%	11.71%	24.81%	0.43%	-4.93%	-0.61%	8.99%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	18.02%	-0.42%	-1.96%	25.11%	3.13%	4.71%	-1.49%	11.81%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	275 \| 1101	5 \| 1070	35 \| 1065	449 \| 1050	655 \| 1038	985 \| 1014	355 \| 1011	713 \| 991
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	一般	不佳	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	33.12%	-6.88%	-16.65%	-45.79%	10.31%	56.43%	40.76%	-31.29%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	32.46%	3.91%	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	425 \| 1065	725 \| 1011	587 \| 952	726 \| 867	245 \| 740	209 \| 554	214 \| 410	235 \| 349
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	良好	良好	一般	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 427.02%
2025-06-30 273.87%
2024-12-31 224.74%
2024-06-30 458.95%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	427.02%
2025-06-30	273.87%
2024-12-31	224.74%
2024-06-30	458.95%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-13~至今	覃璇	2年又284天	37.31%
2019-05-30~2023-10-12	肖立强	4年又136天	-0.90%
2017-12-22~2019-05-29	赵雪芹	1年又158天	-21.54%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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50	0	公告前海开源价值策略股票型证券投资基金2026年第2季	基金资讯	07-21 09:24
99	1	这回撤，比散户都不如	股友t9187m6929	07-17 21:43
74	0	7月份过去一半了，持仓还是隐藏着，让大家隔山买老牛	基民192h371K31	07-15 22:15
97	0	你能不能不要这么搞啊，	股友t9187m6929	07-03 21:18
100	0	公告前海开源价值策略股票型证券投资基金基金合同(202	基金资讯	06-26 17:16
297	0	公告前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金网下获配首	基金资讯	06-26 08:07
185	0	今天的净值出乎意料！	基民2q0637629W	06-25 22:01
123	1	睡着了吗？忘出净值了，难产了？	有财的伟	06-25 21:24
117	2	不知道是不是公开的这些持仓？是的话就牛逼了	我想赚大钱吃鸡	06-25 20:01
168	0	今天的净值没有想像的高	基民qPKLcE	06-24 22:28
150	0	今天又便秘了，你到底买了啥	斐然满堂地说不得	06-22 21:04
85	0	经理看得真准。加油哦	我想赚大钱吃鸡	06-22 15:08
113	0	肯定买半导体了	白金刚	06-15 23:22
235	0	这基金经理，近期管理的基金波动如此之大，抗风险84	基民192h371K31	06-01 22:43
311	1	今天能保得住不	白金刚	05-29 15:38
179	2	公布的十大持仓不是真的，是用来骗基民的吗？5红5绿	基民192h371K31	05-22 21:03
353	0	今天还能红，牛叉	白金刚	05-11 20:30
96	0	为什么不出净值？	有财的伟	05-06 22:02

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