前海开源价值策略股票(005328)基金净值_估值

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前海开源价值策略股票(005328

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单位净值 (2026-10-30): 0.7872-8.10%; 近1月：-35.32%; 近1年：-8.64%

累计净值: 0.7872; 近3月：-14.04%; 近3年：2.93%

: 近6月：-42.65%; 成立来：-21.28%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：1.68亿元（2026-09-30）	基金经理：覃璇
成立日：2017-12-22	管理人：前海开源基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
长盈通	8.50%	-3.86%	股吧
天通股份	8.06%	-6.27%	股吧
深南电路	8.01%	-8.20%	股吧
德科立	7.78%	-13.20%	股吧
永鼎股份	7.72%	-7.96%	股吧
共达电声	7.46%	-9.99%	股吧
炬光科技	6.89%	-12.29%	股吧
华懋科技	6.70%	-9.63%	股吧
菲利华	5.92%	-6.46%	股吧
蓝特光学	4.61%	-8.87%	股吧

前十持仓占比合计：71.65%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债 0.69% --
24国债 0.69% --
前二持仓占比合计：1.38%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债	0.69%	--
24国债	0.69%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-30	0.7872	0.7872	-8.10%
10-29	0.8566	0.8566	-8.61%
10-28	0.9373	0.9373	4.25%
10-27	0.8991	0.8991	-3.31%
10-26	0.9299	0.9299	-4.75%
10-23	0.9763	0.9763	0.32%
10-22	0.9732	0.9732	-6.19%
10-21	1.0374	1.0374	2.72%
10-20	1.0099	1.0099	1.40%
10-19	0.9960	0.9960	-1.56%
10-16	1.0118	1.0118	-1.23%

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前海开源价值策略股票成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2026-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2026-09-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2026-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2026-09-30	★

年度涨幅

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截止至2026-10-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-19.37%	-35.32%	-14.04%	-42.65%	-15.83%	-8.64%	11.53%	2.93%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.55%	-14.33%	-12.21%	-19.14%	-11.09%	-11.65%	17.17%	19.46%
沪深300	-2.92%	-8.54%	-12.40%	-17.09%	-13.92%	-15.38%	2.47%	11.21%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1130 \| 1133	1117 \| 1131	668 \| 1104	1035 \| 1080	674 \| 1048	388 \| 1027	472 \| 932	546 \| 841
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	一般	良好	一般	一般

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-23.93%	37.82%	24.12%	11.71%	24.81%	0.43%	-4.93%	-0.61%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-11.69%	18.02%	-0.42%	-1.96%	25.11%	3.13%	4.71%	-1.49%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	795 \| 1133	275 \| 1101	5 \| 1070	35 \| 1065	449 \| 1050	655 \| 1038	985 \| 1014	355 \| 1011
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	良好	一般	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	33.12%	-6.88%	-16.65%	-45.79%	10.31%	56.43%	40.76%	-31.29%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	32.46%	3.91%	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	425 \| 1065	725 \| 1011	587 \| 952	726 \| 867	245 \| 740	209 \| 554	214 \| 410	235 \| 349
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	良好	良好	一般	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年3季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 722.23%
2025-12-31 427.02%
2025-06-30 273.87%
2024-12-31 224.74%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	722.23%
2025-12-31	427.02%
2025-06-30	273.87%
2024-12-31	224.74%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-13~至今	覃璇	3年又21天	1.25%
2019-05-30~2023-10-12	肖立强	4年又136天	-0.90%
2017-12-22~2019-05-29	赵雪芹	1年又158天	-21.54%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
52	0	覃璇，脸往哪阁	股友UbwU5R7140	10-29 22:00
61	0	公告前海开源价值策略股票型证券投资基金2026年第3季	基金资讯	10-27 10:02
62	0	只看刭你会猛跌，经理了，臭不可闻	股友UbwU5R7140	10-26 20:32
91	0	今天又跌4.75，无语了，垃圾	基民22971d33Y1	10-26 20:12
127	1	看不懂，今天净值会是这样。昨天跌的不就是这样体现吗	基民192h371K31	10-24 08:56
161	5	前海开源	股友UbwU5R7140	10-24 08:54
121	1	今天就涨0.32?	基民22971d33Y1	10-23 21:27
324	0	前海开源Duo，震撼来袭！	前海开源基金	09-15 15:26
172	0	半导体产业链持续迎来落地项目，设备这块关注度有所回	子涵2	09-15 13:36
241	0	公告前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金网下获配首	基金资讯	09-09 07:31
5000	9	周末消息｜非农扰动 + 消息落地，周一不要盲目梭哈	退休的张美丽	09-06 23:25
192	0	还有什么好基不亏本的？！	xyz5698365284	09-04 12:01
302	1	$前海开源价值策略股票$覃经理好样的	悟空且慢	09-02 23:44
431	0	公告前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金网下获配首	基金资讯	09-01 07:41
171	0	公告前海开源价值策略股票型证券投资基金2026年中期报	基金资讯	08-31 09:19
171	0	霍尔木兹海峡谈判仍存不确定性，地缘溢价对黄金构成支	象君君	08-27 12:19
178	0	刚分完红又来一波大涨，南方有色金属这套组合拳打得人	柔和的韦苑研	08-26 14:59
7018	14	跳出固有认知！港股创新药打开全新投资视角，认购倒计	攒一杯月光	08-25 19:22
9622	14	认购倒计时仅剩2天！市场持续回落，新基金现金优势捕	条是在线在	08-24 16:10
205	0	今天A股震荡磨底，部分赛道持续调整，有色金属板块迎	三千尺深水	08-21 21:53

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