前海开源价值策略股票(005328)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>前海开源价值策略股票手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

前海开源价值策略股票(005328

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2026-06-11): 1.32822.19%; 近1月：-5.71%; 近1年：98.62%

累计净值: 1.3282; 近3月：9.90%; 近3年：49.45%

: 近6月：55.18%; 成立来：32.82%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：1.26亿元（2026-03-31）	基金经理：覃璇
成立日：2017-12-22	管理人：前海开源基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.15元(费率0.15%，节省0.14元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

前海开源基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
盛新锂能	8.49%	6.88%	股吧
国城矿业	8.46%	10.00%	股吧
招商轮船	8.18%	-1.37%	股吧
招商南油	8.12%	-1.50%	股吧
中远海能	8.05%	0.42%	股吧
华联控股	7.99%	-0.80%	股吧
华锐精密	7.51%	-1.09%	股吧
菲利华	7.51%	2.22%	股吧
XD厦门钨	5.74%	6.46%	股吧
神火股份	5.18%	1.98%	股吧

前十持仓占比合计：75.23%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债 0.69% --
24国债 0.69% --
前二持仓占比合计：1.38%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债	0.69%	--
24国债	0.69%	--

公司观点

更多>

A股晴雨表
12.03%近5年前海开源沪深3...
上前海，买黄金！
52.89%近2年前海开源金银珠...
布局同类第一中药基！
1.78%近5年前海开源中药股...
杨德龙：美股5月通胀数据创三年新高...
【基金经理观点】“白色石油”备受关...
杨德龙：市场风格发生短期切换科技...
科技股估值高企，能否继续表现？
杨德龙：科技创新是贯穿本轮慢牛长牛...

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.72%06-11
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-11	1.3282	1.3282	2.19%
06-10	1.2997	1.2997	-2.26%
06-09	1.3298	1.3298	5.36%
06-08	1.2622	1.2622	-4.78%
06-05	1.3255	1.3255	-2.98%
06-04	1.3662	1.3662	0.83%
06-03	1.3550	1.3550	2.84%
06-02	1.3176	1.3176	2.11%
06-01	1.2904	1.2904	-3.67%
05-29	1.3395	1.3395	-5.33%
05-28	1.4149	1.4149	1.87%

更多净值信息>

前海开源价值策略股票成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2026-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2026-03-31	★★

年度涨幅

更多>

截止至2026-06-11

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.78%	-5.71%	9.90%	55.18%	42.02%	98.62%	100.57%	49.45%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.05%	-5.61%	1.46%	9.98%	7.66%	33.98%	52.78%	33.05%
沪深300	-3.72%	-4.63%	0.38%	3.74%	2.00%	21.25%	33.29%	23.09%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	431 \| 1078	502 \| 1081	286 \| 1073	87 \| 1045	132 \| 1053	133 \| 995	172 \| 913	249 \| 810
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	24.12%	11.71%	24.81%	0.43%	-4.93%	-0.61%	8.99%	-3.37%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.42%	-1.96%	25.12%	3.13%	4.71%	-1.49%	11.81%	-2.49%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5 \| 1070	35 \| 1065	449 \| 1050	655 \| 1038	985 \| 1014	355 \| 1011	713 \| 991	539 \| 983
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	不佳	良好	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	33.12%	-6.88%	-16.65%	-45.79%	10.31%	56.43%	40.76%	-31.29%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	32.46%	3.91%	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	425 \| 1065	725 \| 1011	587 \| 952	726 \| 867	245 \| 740	209 \| 554	214 \| 410	235 \| 349
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	良好	良好	一般	一般

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 427.02%
2025-06-30 273.87%
2024-12-31 224.74%
2024-06-30 458.95%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	427.02%
2025-06-30	273.87%
2024-12-31	224.74%
2024-06-30	458.95%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-13~至今	覃璇	2年又243天	70.83%
2019-05-30~2023-10-12	肖立强	4年又136天	-0.90%
2017-12-22~2019-05-29	赵雪芹	1年又158天	-21.54%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
106	0	这基金经理，近期管理的基金波动如此之大，抗风险84	基民192h371K31	06-01 22:43
121	1	今天能保得住不	白金刚	05-29 15:38
131	2	公布的十大持仓不是真的，是用来骗基民的吗？5红5绿	基民192h371K31	05-22 21:03
186	0	今天还能红，牛叉	白金刚	05-11 20:30
60	0	为什么不出净值？	有财的伟	05-06 22:02
72	0	$前海开源价值策略股票$出净值有点慢啊	Mrg517949	05-06 20:47
334	2	$前海开源价值策略股票$基金经理怎么想的，科技牛，	中华才子	04-23 10:04
77	0	什么垃圾仓，这不是乱来吗，不当投资人的钱是钱	斐然满堂地说不得	04-23 09:52
101	0	公告前海开源价值策略股票型证券投资基金2026年第1季	基金资讯	04-22 09:25
251	0	看来这东西买了很多电池股，今天应该能赢1到2个多点	股友9295V5R366	04-21 15:10
172	1	老鼠仓，持仓涨，尽然还是跌的	斐然满堂地说不得	04-20 21:41
93	0	这怎么算出来的净值，明偷！明天撤出，不和这厮混了。	基民kM8o76	04-20 21:37
145	1	都买了些什么股票啊	股友9295V5R366	04-20 21:15
101	0	又偷吃	斐然满堂地说不得	04-17 20:58
153	2	持仓涨那么多，怎么最后的收益那么差	斐然满堂地说不得	04-17 20:54
177	1	经理给那么少？	善良的新情雅5	04-10 22:30
119	0	$前海开源价值策略股票$我已经继续赎回了	基民2GubJ5	04-10 21:12
105	0	$前海开源价值策略股票$不咋地，垃圾	基民2GubJ5	04-10 20:56
89	0	垃圾	股友9295V5R366	04-08 21:53
156	1	明天卖了，这就是别人跌了，他跌的少，别人涨多了，他	基民760606l5w9	04-08 21:46

同公司旗下基金

更多>

前海开源基金

管理规模：991.12亿旗下基金：207只

前海开源沪港深核心资源

日涨幅5.44%

购买

前海开源沪港深核心资源

日涨幅5.42%

购买

前海开源周期精选混合A

日涨幅4.16%

购买

前海开源周期精选混合C

日涨幅4.16%

购买

前海开源高端装备制造混

日涨幅4.03%

购买

前海开源高端装备制造混

日涨幅4.03%

购买

前海开源裕泰3个月持有

日涨幅2.56%

购买

截止:06-11 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
易方达蓝筹精选混合	2199人
永赢高端装备智选混合发	2178人
永赢先进制造智选混合发	2191人
永赢科技智选混合发起C	2343人
招商中证白酒指数(LO	2493人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

良好

良好

良好

优秀

优秀

优秀

优秀

良好

优秀

优秀

良好

一般

不佳

良好

一般

一般

良好

一般

一般

不佳

良好

良好

一般

一般

热门基金近6月收益118%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外