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单位净值 (2026-01-13)

1.06960.00%
近1月:0.24%
近1年:0.38%

累计净值

1.1713
近3月:0.55%
近3年:9.17%

近6月:0.08%
成立来:17.53%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:34.93亿元(2025-09-30)基金经理:苏佳
成 立 日:2018-08-02管 理 人中欧基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-13 1.0696 1.1713 0.00%
    01-12 1.0696 1.1713 0.02%
    01-09 1.0694 1.1711 0.01%
    01-08 1.0693 1.1710 0.03%
    01-07 1.0690 1.1707 -0.01%
    01-06 1.0691 1.1708 -0.04%
    01-05 1.0695 1.1712 0.00%
    12-31 1.0695 1.1712 0.00%
    12-30 1.0695 1.1712 0.00%
    12-29 1.0695 1.1712 0.03%
    12-26 1.0692 1.1709 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.24%
    0.55%
    0.08%
    0.01%
    0.38%
    5.35%
    9.17%
    同类平均
    0.30%
    0.85%
    1.05%
    1.66%
    0.59%
    3.51%
    8.60%
    11.50%
    沪深300
    -0.62%
    3.93%
    3.64%
    18.59%
    2.83%
    27.90%
    44.97%
    16.85%
    同类排名
    594 | 792
    474 | 788
    500 | 768
    604 | 732
    715 | 794
    617 | 675
    432 | 569
    372 | 519
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

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    不佳

    不佳

    不佳

    一般

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