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单位净值 (2026-09-15)

1.09670.02%
近1月:0.13%
近1年:5.11%

累计净值

1.3632
近3月:1.19%
近3年:12.01%

近6月:2.89%
成立来:41.40%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:6.14亿元(2026-06-30)基金经理:张靖爽
成 立 日:2018-04-13管 理 人海富通基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2027-03-04~2027-03-31/2027-03-04...
预估开放申购时间:
2027年03月03日15:00~03月31日15:00
预估开放赎回时间:
2027年03月03日15:00~03月31日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-15 1.0967 1.3632 0.02%
    09-14 1.0965 1.3630 0.01%
    09-11 1.0964 1.3629 -0.04%
    09-10 1.0968 1.3633 -0.02%
    09-09 1.0970 1.3635 0.00%
    09-08 1.0970 1.3635 0.01%
    09-07 1.0969 1.3634 0.05%
    09-04 1.0964 1.3629 0.02%
    09-03 1.0962 1.3627 0.05%
    09-02 1.0957 1.3622 -0.02%
    09-01 1.0959 1.3624 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.03%
    0.13%
    1.19%
    2.89%
    4.61%
    5.11%
    7.13%
    12.01%
    同类平均
    0.02%
    0.13%
    0.67%
    1.49%
    2.04%
    2.52%
    4.65%
    9.87%
    沪深300
    -2.38%
    -4.63%
    -9.03%
    -4.69%
    -3.89%
    -1.83%
    40.86%
    19.99%
    同类排名
    2318 | 2527
    1041 | 2523
    108 | 2510
    68 | 2502
    28 | 2496
    26 | 2462
    78 | 2176
    116 | 1727
    四分位排名

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    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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