易方达港股通红利混合A(005583)基金净值_估值

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易方达港股通红利混合A(005583

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单位净值 (2026-08-04): 0.8156-0.66%; 近1月：4.59%; 近1年：-2.35%

累计净值: 0.8156; 近3月：-4.10%; 近3年：23.48%

: 近6月：-10.41%; 成立来：-18.44%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：22.42亿元（2026-06-30）	基金经理：唐博伦
成立日：2018-03-07	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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新华文轩	3.41%	--	股吧
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上海实业控股	2.67%	--	股吧
中国龙工	2.62%	--	股吧
中国东方教育	2.30%	--	股吧

前十持仓占比合计：34.58%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24附息 2.76% --
前一持仓占比合计：2.76%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24附息	2.76%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-04	0.8156	0.8156	-0.66%
08-03	0.8210	0.8210	-0.02%
07-31	0.8212	0.8212	-0.40%
07-30	0.8245	0.8245	0.04%
07-29	0.8242	0.8242	1.72%
07-28	0.8103	0.8103	-0.11%
07-27	0.8112	0.8112	1.15%
07-24	0.8020	0.8020	-0.93%
07-23	0.8095	0.8095	0.77%
07-22	0.8033	0.8033	-0.15%
07-21	0.8045	0.8045	0.46%

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易方达港股通红利混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.65%	4.59%	-4.10%	-10.41%	-4.93%	-2.35%	31.57%	23.48%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.02%	-8.57%	-4.62%	-1.49%	3.87%	18.36%	45.89%	24.72%
沪深300	0.69%	-4.98%	-4.29%	-2.08%	-0.63%	13.03%	35.95%	14.43%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1210 \| 2322	166 \| 2316	1166 \| 2311	1733 \| 2306	1729 \| 2302	1886 \| 2275	1189 \| 2188	821 \| 2092
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	不佳	不佳	不佳	一般	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-7.64%	-3.90%	-2.57%	12.94%	6.39%	4.16%	6.41%	2.15%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%	8.55%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2027 \| 2331	1812 \| 2333	1756 \| 2338	1450 \| 2344	366 \| 2347	672 \| 2326	215 \| 2331	1925 \| 2317
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	优秀	良好	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	21.95%	23.12%	-22.40%	-27.93%	-18.44%	38.50%	17.25%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1146 \| 2338	76 \| 2331	1958 \| 2323	1832 \| 2294	2014 \| 2202	973 \| 2082	1291 \| 1973	-- \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	不佳	不佳	良好	一般	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 223.89%
2025-06-30 217.95%
2024-12-31 230.23%
2024-06-30 252.15%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	223.89%
2025-06-30	217.95%
2024-12-31	230.23%
2024-06-30	252.15%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-04-12~至今	唐博伦	1年又115天	14.57%
2024-04-30~2025-04-11	李剑锋唐博伦	346天	17.46%
2022-10-12~2024-04-29	杨添琦毕仲圆李剑锋	1年又200天	-11.60%
2021-07-31~2022-10-11	杨添琦毕仲圆	1年又72天	-40.93%
2020-10-24~2021-07-30	杨添琦	279天	10.38%

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197	1	我持八年多了，还亏近40%。真辣闷！	基民NAc4uz	07-06 23:38
176	2	啥时候能让我们回本啊，我都持有五年多了还亏41%，	笑眯眯de山茶花	07-03 12:17
252	2	买了一年亏10个点，我还不如自己去买呢买基金是为了	基民股民0119	07-01 19:00
149	1	唐经理你还是争气一点吧	憨憨de叔叔	07-01 18:55
261	4	管理人能岀来说一说，为什么比同类差那么多？要不要起	豁达的邱昭1	06-30 22:26
1422	2	公告关于旗下部分基金2026年7月1日暂停申购、赎回、	基金资讯	06-30 20:25
252	1	持有五年了，还亏将近40%，你们到底怎么想的	笑眯眯de山茶花	06-28 21:43
209	1	本月1号至今天26号，红了4天。请问你是怎么做到的	基民OcPExb	06-26 22:57
118	0	公告易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同	基金资讯	06-26 19:40
681	7	在哪里能投诉这，今天这么多红盘，基金竟然绿，你们良	基民yKvkbf	06-26 18:08
188	2	天天都是亏的	基民股民0119	06-25 22:57
179	1	$易方达港股通红利混合A$唐经理简介诱人看简介诱人	基民AP8ydB	06-24 15:06

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