汇添富鑫永定开债C(005591)基金净值_估值

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汇添富鑫永定开债C(005591

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2021-09-02): 1.07140.05%; 近1月：0.24%; 近1年：7.14%

累计净值: 1.0714; 近3月：0.73%; 近3年：7.14%

: 近6月：1.96%; 成立来：7.14%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2023-12-31）	基金经理：胡娜
成立日：2018-01-25	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-07-01/2024-07-01

预估开放申购时间：
2024年06月28日15:00~07月01日15:00
预估开放赎回时间：
2024年06月28日15:00~07月01日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
20广发 6.73% --
21邮储 5.21% --
19兴业 5.00% --
23平安 4.26% --
23附息 3.66% --
前五持仓占比合计：24.86%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

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20广发	6.73%	--
21邮储	5.21%	--
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23平安	4.26%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-02	1.0714	1.0714	0.05%
09-01	1.0709	1.0709	0.05%
08-31	1.0704	1.0704	0.00%
08-30	1.0704	1.0704	0.05%
08-27	1.0699	1.0699	0.00%
08-26	1.0699	1.0699	-0.05%
08-25	1.0704	1.0704	0.00%
08-24	1.0704	1.0704	0.05%
08-23	1.0699	1.0699	0.00%
08-20	1.0699	1.0699	0.00%
08-19	1.0699	1.0699	0.00%

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汇添富鑫永定开债C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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封闭期收益

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截止至2021-09-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.14%	0.24%	0.73%	1.96%	7.14%	7.14%	7.14%	7.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.20%	0.55%	1.63%	2.68%	1.75%	4.75%	7.76%	12.47%
沪深300	-0.63%	-1.65%	6.37%	-3.18%	2.33%	-14.20%	-16.18%	-29.30%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	539 \| 2128	911 \| 2113	1824 \| 2043	1598 \| 1976	53 \| 1955	84 \| 1861	652 \| 1343	875 \| 928
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	不佳	优秀	优秀	良好	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期	基金换手率
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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-08-29~至今胡娜 4年又232天 7.14%
2018-01-25~2019-08-28 吴江宏 1年又215天 0.00%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-08-29~至今	胡娜	4年又232天	7.14%
2018-01-25~2019-08-28	吴江宏	1年又215天	0.00%

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