广发沪港深龙头混合(005644)基金净值_估值

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广发沪港深龙头混合(005644

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单位净值 (2026-01-15): 0.72680.00%; 近1月：1.94%; 近1年：25.46%

累计净值: 0.7268; 近3月：5.10%; 近3年：-17.22%

: 近6月：10.84%; 成立来：-27.32%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：5.98亿元（2025-09-30）	基金经理：李耀柱等
成立日：2018-03-21	管理人：广发基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
腾讯控股	10.44%	--	股吧
汇丰控股	7.92%	--	股吧
中国移动	6.83%	--	股吧
建设银行	6.48%	--	股吧
农业银行	6.14%	--	股吧
紫金矿业	6.01%	--	股吧
渣打集团	4.72%	--	股吧
美的集团	4.40%	--	股吧
中国银行	4.20%	--	股吧
中煤能源	3.02%	0.30%	股吧

前十持仓占比合计：60.16%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债02 3.08% --
前一持仓占比合计：3.08%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债02	3.08%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-15	0.7268	0.7268	0.00%
01-14	0.7268	0.7268	0.10%
01-13	0.7261	0.7261	0.69%
01-12	0.7211	0.7211	0.15%
01-09	0.7200	0.7200	0.14%
01-08	0.7190	0.7190	-0.55%
01-07	0.7230	0.7230	-0.36%
01-06	0.7256	0.7256	1.23%
01-05	0.7168	0.7168	1.21%
12-31	0.7082	0.7082	-0.52%
12-30	0.7119	0.7119	0.65%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-09-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-09-30	★

年度涨幅

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截止至2026-01-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.08%	1.94%	5.10%	10.84%	2.63%	25.46%	29.00%	-17.22%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.20%	8.73%	7.47%	27.73%	6.05%	43.73%	54.29%	21.23%
沪深300	0.29%	4.38%	3.15%	18.22%	2.62%	25.17%	44.82%	16.62%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3475 \| 4993	4547 \| 4979	2853 \| 4882	3750 \| 4678	4108 \| 5016	3448 \| 4428	3109 \| 3953	3065 \| 3296
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	2.86%	7.97%	3.00%	4.26%	-1.90%	3.97%	0.09%	-0.26%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1054 \| 5130	4202 \| 4965	1904 \| 4794	2041 \| 4617	2088 \| 4611	3946 \| 4543	1342 \| 4440	1466 \| 4340
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	良好	良好	不佳	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	19.27%	1.82%	-29.40%	-20.40%	-16.12%	27.41%	15.07%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3242 \| 5130	2289 \| 4611	3346 \| 4209	1213 \| 3571	1519 \| 2712	839 \| 1591	639 \| 922	-- \| 667
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	良好	一般	一般	一般	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 189.98%
2024-12-31 220.49%
2024-06-30 135.10%
2023-12-31 119.45%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	189.98%
2024-12-31	220.49%
2024-06-30	135.10%
2023-12-31	119.45%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-11-05~至今	李耀柱樊力谨	71天	1.71%
2025-02-10~2025-11-04	李耀柱	267天	19.72%
2021-05-17~2025-02-09	张笑天	3年又269天	-52.63%
2018-03-21~2021-05-16	余昊	3年又57天	26.01%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
25	0	今天银行股涨那么好，这基怎么还是不涨？	基民9hr6NV	01-15 22:06
42	1	还有和我一样套着的吗？希望这回是真好起来了	具慧眼的星野1	01-14 20:27
41	1	拿了六年亏50%，服了，这个投资水平	基民r1EHRH	01-14 10:35
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34	0	好像开始连涨了，我没看错吧？	深思熟虑的米	01-13 21:31
36	0	感觉陌生，难道就快要回本了吗	英姿飒爽的冯子轩	01-13 21:23
25	0	朋友们，现在怎么操作$广发沪港深龙头混合$	符溪镇的花屏	01-13 21:16
34	0	今年行情这么好，后面是不是还有机会？	Nothingg	01-13 21:12
32	0	加仓了，这样到时候收益来的会更快吧$广发沪港深龙头	温暖的mm	01-13 21:10
32	0	你要是每天这样，我也不说啥了	基民0197G51h21	01-13 21:10
26	0	$广发沪港深龙头混合$昨天港股大涨，你们两个却按兵	懂平衡得金牛座	01-13 14:14
29	0	可能还是要拉长时间吧，先把缺口慢慢补上吧	具慧眼的星野1	01-12 21:28
31	0	龙头龙B	追求卓越之迪夫	01-12 21:27
24	0	红了一点点，总是比绿了好吧	股友2976976Z7I	01-12 21:17
99	0	坚持定投	如若你少年依旧	01-11 15:02
67	0	老老实实拿	不觉中	01-11 14:02
83	0	死拿着	后来没有后来了	01-11 13:02
67	0	不影响生活	得不到	01-11 12:01
70	0	研究很久	别太晚	01-11 11:02
93	0	能翻红	梦太真	01-11 10:01

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