广发沪港深龙头混合(005644)基金净值_估值

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广发沪港深龙头混合(005644

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单位净值 (2026-06-04): 0.6989-0.74%; 近1月：-3.19%; 近1年：11.18%

累计净值: 0.6989; 近3月：-2.06%; 近3年：-5.95%

: 近6月：-3.37%; 成立来：-30.11%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：6.74亿元（2026-03-31）	基金经理：樊力谨
成立日：2018-03-21	管理人：广发基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国海洋石油	6.39%	--	股吧
腾讯控股	6.14%	--	股吧
中国神华	4.90%	--	股吧
汇丰控股	4.59%	--	股吧
安踏体育	4.39%	--	股吧
中海油田服务	4.38%	--	股吧
金沙中国有	4.34%	--	股吧
海尔智家	4.21%	--	股吧
美的集团	3.84%	--	股吧
中煤能源	3.78%	0.58%	股吧

前十持仓占比合计：46.96%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债02 3.08% --
前一持仓占比合计：3.08%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债02	3.08%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-04	0.6989	0.6989	-0.74%
06-03	0.7041	0.7041	-0.27%
06-02	0.7060	0.7060	0.79%
06-01	0.7005	0.7005	1.67%
05-29	0.6890	0.6890	0.92%
05-28	0.6827	0.6827	-1.00%
05-27	0.6896	0.6896	-0.59%
05-26	0.6937	0.6937	-0.07%
05-25	0.6942	0.6942	-0.06%
05-22	0.6946	0.6946	-0.17%
05-21	0.6958	0.6958	-0.97%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-06-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.37%	-3.19%	-2.06%	-3.37%	-1.31%	11.18%	14.39%	-5.95%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.04%	2.31%	8.05%	15.80%	12.36%	42.42%	56.29%	36.55%
沪深300	-0.19%	2.03%	6.56%	7.88%	5.94%	26.78%	35.65%	27.01%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	371 \| 5230	3389 \| 5232	3319 \| 5154	3901 \| 4958	3603 \| 5024	3441 \| 4520	3362 \| 4107	3054 \| 3541
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	不佳	一般	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-1.12%	2.86%	7.97%	3.00%	4.26%	-1.90%	3.97%	0.09%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2512 \| 5130	1054 \| 5130	4204 \| 4967	1906 \| 4796	2041 \| 4619	2088 \| 4613	3948 \| 4545	1344 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	良好	良好	良好	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	19.27%	1.82%	-29.40%	-20.40%	-16.12%	27.41%	15.07%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3244 \| 5130	2291 \| 4613	3348 \| 4211	1213 \| 3573	1519 \| 2712	839 \| 1591	639 \| 922	-- \| 667
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	良好	一般	一般	一般	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 112.81%
2025-06-30 189.98%
2024-12-31 220.49%
2024-06-30 135.10%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	112.81%
2025-06-30	189.98%
2024-12-31	220.49%
2024-06-30	135.10%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-03-05~至今	樊力谨	92天	-2.06%
2025-11-05~2026-03-04	李耀柱樊力谨	119天	-0.14%
2025-02-10~2025-11-04	李耀柱	267天	19.72%
2021-05-17~2025-02-09	张笑天	3年又269天	-52.63%
2018-03-21~2021-05-16	余昊	3年又57天	26.01%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
21	0	你是啊	王西米	06-05 10:01
29	0	别人都站在光里吃肉，我站在这吃面	夏梦之瑶	06-04 21:27
27	0	净值曲线都已经走成平直线了，咋想的	有激情的羽里宇20	06-04 20:53
50	0	主页ai那块竟然写着短期防御性强，这是怎么总结出来	浣熊守护者	06-04 20:37
25	0	恒生今天又绿了，你这边也是一如既往的不给力	幸福得小乖乖	06-04 20:28
22	0	不是选沪港深龙头吗，沪港深难道没有科技龙头？	周周和末末	06-04 20:25
52	0	啊！	春光明媚7258	06-04 15:17
30	0	#晒收益#	基民18H27o0751	06-04 10:25
78	1	今天港股这么好，只有这么点真是太怂了	基民rufmrB	06-03 22:07
78	1	12345投诉广发基金！	基民le5wK4	06-03 22:07
77	0	今天煤炭行情那么好，这鸡长得不满意。	基民9hr6NV	06-01 20:57
61	0	广发能人辈出牛逼	追求卓越之迪夫	05-28 21:13
58	0	一个月敢不敢红4次	王西米	05-28 21:12
57	0	天天负，也算高手	n14290826966b0b3	05-28 21:06
63	0	广发是没有“人”吗？什么都能来这操盘？	但求小赚超理财	05-28 20:25
52	0	不行了就赶紧！	股友n8X3253280	05-28 20:25
44	0	这个经理与以前的张笑天不愧是卧龙凤雏，真是广发的“	基民KLaoJ1	05-28 20:13
48	0	基金经理怎么啦，跌跌不休，束手无策，你要躺平了	n1430388068bbfc53726	05-28 19:36
41	0	005644简直是	基民qBgSqN	05-28 11:38
249	4	短期行情会震荡为主	投基探路sp	05-28 01:18

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