广发沪港深龙头混合(005644)基金净值_估值

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广发沪港深龙头混合(005644

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单位净值 (2026-04-02): 0.70660.23%; 近1月：-3.11%; 近1年：13.49%

累计净值: 0.7066; 近3月：-0.23%; 近3年：-10.34%

: 近6月：2.63%; 成立来：-29.34%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：6.94亿元（2025-12-31）	基金经理：樊力谨
成立日：2018-03-21	管理人：广发基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购暂停赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
腾讯控股	7.55%	--	股吧
紫金矿业	5.16%	--	股吧
中国海洋石油	4.83%	--	股吧
汇丰控股	4.44%	--	股吧
中国移动	4.10%	--	股吧
建设银行	4.00%	--	股吧
农业银行	3.90%	--	股吧
美的集团	3.87%	--	股吧
海尔智家	3.83%	--	股吧
中国人寿	3.79%	--	股吧

前十持仓占比合计：45.47%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债02 3.08% --
前一持仓占比合计：3.08%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债02	3.08%	--

公司观点

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聚焦战略新兴产业
48.74%近1年广发创业板ET...
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22.11%近1年广发科创板50...
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金价短期震荡，长期配置价值未变
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政策密集落地+电力需求爆发

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-02	0.7066	0.7066	0.23%
04-01	0.7050	0.7050	0.67%
03-31	0.7003	0.7003	-0.45%
03-30	0.7035	0.7035	-1.54%
03-27	0.7145	0.7145	0.04%
03-26	0.7142	0.7142	-0.33%
03-25	0.7166	0.7166	0.32%
03-24	0.7143	0.7143	1.23%
03-23	0.7056	0.7056	-1.80%
03-20	0.7185	0.7185	0.48%
03-19	0.7151	0.7151	-0.85%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-04-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.06%	-3.11%	-0.23%	2.63%	-0.23%	13.49%	20.23%	-10.34%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.70%	-7.39%	0.18%	-1.37%	0.18%	26.69%	40.81%	16.26%
沪深300	0.03%	-5.28%	-3.26%	-3.49%	-3.26%	15.31%	25.09%	10.57%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4120 \| 5126	784 \| 5126	2516 \| 5051	1516 \| 4841	2516 \| 5051	3183 \| 4490	3021 \| 4050	2905 \| 3458
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	良好	良好	一般	一般	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-1.12%	2.86%	7.97%	3.00%	4.26%	-1.90%	3.97%	0.09%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2512 \| 5130	1054 \| 5130	4202 \| 4965	1904 \| 4794	2041 \| 4617	2088 \| 4611	3946 \| 4543	1342 \| 4440
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	良好	良好	良好	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	19.27%	1.82%	-29.40%	-20.40%	-16.12%	27.41%	15.07%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3242 \| 5130	2289 \| 4611	3346 \| 4209	1213 \| 3571	1519 \| 2712	839 \| 1591	639 \| 922	-- \| 667
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	良好	一般	一般	一般	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 112.81%
2025-06-30 189.98%
2024-12-31 220.49%
2024-06-30 135.10%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	112.81%
2025-06-30	189.98%
2024-12-31	220.49%
2024-06-30	135.10%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-03-05~至今	樊力谨	29天	-0.98%
2025-11-05~2026-03-04	李耀柱樊力谨	119天	-0.14%
2025-02-10~2025-11-04	李耀柱	267天	19.72%
2021-05-17~2025-02-09	张笑天	3年又269天	-52.63%
2018-03-21~2021-05-16	余昊	3年又57天	26.01%

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78	公告广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年4月	基金资讯	04-01 09:08
44	公告广发沪港深行业龙头混合型证券投资基金2025年年度	基金资讯	03-30 09:24
48	这市场，太惨了	XXXOOOXXX	03-26 23:10
49	今天港股A股都拉了，没指望这里能红的	有趣的文云卉	03-26 21:20
66	给点力啊，净值还在水下趴着呢，啥时候上来呼吸一下	股友2976976Z7I	03-26 21:04
54	#晒收益#	追求卓越之迪夫	03-25 22:02
57	5年了有这样的吗	年年富贵的尔康	03-25 14:49
71	今天这情况看着就觉得悬了啊。。。	平平无奇炒股小天才	03-23 17:14
59	市场情绪差的很，到处都是绿油油	屏海临风	03-19 21:58
68	我服了，本来还抱点希望，这盘面直接一盆冷水浇下来	胸有成竹之黄蓉	03-19 21:07
56	没有一把梭是对的，起码给我留了孩子的奶粉钱	浣熊守护者	03-19 20:59
49	基金经理看看亏多少	魅力的周美波	03-19 19:56
77	说说是龙头，但是港股那边也还是不行啊	屏海临风	03-12 19:31
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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