中欧潜力价值灵活配置混合C(005764)基金净值_估值

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中欧潜力价值灵活配置混合C(005764

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单位净值 (2026-08-27): 2.24420.61%; 近1月：1.86%; 近1年：10.81%

累计净值: 2.4259; 近3月：-3.79%; 近3年：26.58%

: 近6月：-17.26%; 成立来：77.11%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：5.44亿元（2026-06-30）	基金经理：付倍佳
成立日：2018-03-14	管理人：中欧基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	9.41%	-0.46%	股吧
中国太保	9.36%	0.06%	股吧
荣盛石化	8.66%	4.43%	股吧
潍柴动力	8.42%	-0.15%	股吧
工业富联	7.08%	5.43%	股吧
徐工机械	5.72%	0.13%	股吧
浪潮信息	5.35%	6.07%	股吧
中材科技	5.25%	5.09%	股吧
思源电气	4.43%	-10.00%	股吧
中集车辆	4.13%	-3.08%	股吧

前十持仓占比合计：67.81%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25进出 2.90% --
前一持仓占比合计：2.90%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25进出	2.90%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-27	2.2442	2.4259	0.61%
08-26	2.2306	2.4123	1.62%
08-25	2.1951	2.3768	-0.38%
08-24	2.2034	2.3851	-1.06%
08-21	2.2269	2.4086	1.05%
08-20	2.2037	2.3854	0.32%
08-19	2.1966	2.3783	-1.77%
08-18	2.2362	2.4179	-0.23%
08-17	2.2413	2.4230	2.14%
08-14	2.1943	2.3760	-0.31%
08-13	2.2012	2.3829	-0.92%

更多净值信息>

中欧潜力价值灵活配置混合C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2018-12-24 每10份派现金0.5170元
2018-09-21 每10份派现金0.5900元
2018-06-21 每10份派现金0.7100元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-08-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.84%	1.86%	-3.79%	-17.26%	-8.43%	10.81%	59.31%	26.58%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.83%	1.94%	-3.22%	0.41%	8.02%	15.03%	56.93%	38.33%
沪深300	0.82%	-1.53%	-5.66%	-1.71%	0.01%	5.57%	40.09%	24.83%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	512 \| 2318	902 \| 2315	1306 \| 2305	2101 \| 2303	2005 \| 2295	1023 \| 2274	862 \| 2185	1037 \| 2094
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	不佳	不佳	良好	良好	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-9.92%	-0.95%	10.94%	24.46%	-1.14%	3.96%	-3.02%	10.22%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%	8.55%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2122 \| 2331	1332 \| 2333	76 \| 2338	782 \| 2344	1914 \| 2347	697 \| 2326	1516 \| 2331	835 \| 2317
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	良好	不佳	良好	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	41.90%	-1.00%	-1.16%	-12.23%	29.74%	18.87%	29.37%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	501 \| 2338	1579 \| 2331	533 \| 2323	843 \| 2294	205 \| 2202	1455 \| 2082	894 \| 1973	-- \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	优秀	一般	良好	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 254.64%
2025-06-30 187.43%
2024-12-31 69.98%
2024-06-30 82.13%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	254.64%
2025-06-30	187.43%
2024-12-31	69.98%
2024-06-30	82.13%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-09-30~至今	付倍佳	332天	3.06%
2025-03-27~2025-09-29	沈悦付倍佳	186天	20.40%
2025-01-17~2025-03-26	沈悦	68天	6.40%
2022-02-11~2025-01-16	曹名长沈悦	2年又340天	-14.67%
2020-05-12~2022-02-10	曹名长袁维德沈悦	1年又274天	57.84%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
72	0	公告中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同(修	基金资讯	08-21 17:16
80	0	妈，又去接盘科技了。	财富界的蟹骑士	07-30 20:05
187	0	公告中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金2026年第	基金资讯	07-21 10:11
193	0	公告中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明	基金资讯	07-10 09:06
102	0	为什么，科技涨也不跟，老登股反弹也不跟，今天又是大	基民pGkiqp	07-02 20:28
115	0	你到底买了啥啊？？？不会接盘科技去了吧？？？	基民pGkiqp	07-02 20:19
122	0	基金经理躺平了吗？怎么能管理成这样	耳耳耳金金金	06-23 20:26
208	0	公告中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料	基金资讯	05-20 09:06
127	0	最近太差了	裤子喵	05-19 20:39
211	0	公告中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金2026年第	基金资讯	04-22 09:32
125	0	今天盘面1个多点，只出0.09？换什么仓？真是可悲	海港1117	04-14 19:47
131	0	终于把它宰了	照东方	04-14 19:42
444	0	公告中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金2025年年	基金资讯	03-31 10:46
201	0	$中欧潜力价值灵活配置混合C$现任经理接手后，先是	早睡早起身体棒棒	02-12 22:14
294	0	公告中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金2025年第	基金资讯	01-22 09:40
194	0	买基金赚个买菜钱	价值投资0926	12-27 00:21
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587	1	今日（1205）中欧涨幅前3的产品	净值播报员	12-06 20:53
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近1月收益	728,600.00

2018-12-24	每10份派现金0.5170元
2018-09-21	每10份派现金0.5900元
2018-06-21	每10份派现金0.7100元

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