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单位净值 (2026-07-16)

1.0236-0.01%
近1月:0.31%
近1年:1.49%

累计净值

1.2593
近3月:0.78%
近3年:8.73%

近6月:1.84%
成立来:28.94%
类型:债券型-长债规模:11.77亿元(2026-03-31)基金经理:张悦
成 立 日:2018-09-21管 理 人中邮基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间10-08~10-12/10-08~10-12
预估开放申购时间:
2026年09月30日15:00~10月12日15:00
预估开放赎回时间:
2026年09月30日15:00~10月12日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-16 1.0236 1.2593 -0.01%
    07-15 1.0237 1.2594 0.02%
    07-14 1.0235 1.2592 0.00%
    07-13 1.0235 1.2592 -0.02%
    07-10 1.0237 1.2594 0.00%
    07-09 1.0237 1.2594 -0.01%
    07-08 1.0238 1.2595 0.02%
    07-07 1.0236 1.2593 0.00%
    07-06 1.0236 1.2593 0.06%
    07-03 1.0230 1.2587 0.01%
    07-02 1.0229 1.2586 0.03%
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    近3月
    近6月
    今年来
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    阶段涨幅
    -0.01%
    0.31%
    0.78%
    1.84%
    1.93%
    1.49%
    4.63%
    8.73%
    同类平均
    0.01%
    0.17%
    0.64%
    1.50%
    1.59%
    1.65%
    5.01%
    9.83%
    沪深300
    -3.65%
    -3.80%
    -0.81%
    -0.71%
    1.48%
    17.25%
    34.31%
    20.50%
    同类排名
    2192 | 2692
    301 | 2696
    517 | 2688
    503 | 2677
    505 | 2677
    1563 | 2594
    1134 | 2230
    843 | 1744
    四分位排名

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