银华心怡灵活配置混合A(005794)基金净值_估值

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银华心怡灵活配置混合A(005794

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单位净值 (2026-06-23): 3.1986-3.17%; 近1月：0.50%; 近1年：20.04%

累计净值: 3.3716; 近3月：19.18%; 近3年：22.53%

: 近6月：5.04%; 成立来：249.93%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：24.62亿元（2026-03-31）	基金经理：李晓星等
成立日：2018-07-05	管理人：银华基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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宁德时代	10.64%	-4.03%	股吧
腾讯控股	9.40%	--	股吧
阿里巴巴-W	8.43%	--	股吧
XD海光信	8.06%	-3.10%	股吧
中芯国际	8.03%	--	股吧
金山云	5.80%	--	股吧
恒瑞医药	5.62%	-0.77%	股吧
华虹半导体	5.23%	--	股吧
工业富联	4.98%	-6.06%	股吧
贵州茅台	4.23%	-1.53%	股吧

前十持仓占比合计：70.42%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债13 0.58% --
前一持仓占比合计：0.58%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债13	0.58%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-23	3.1986	3.3716	-3.17%
06-22	3.3033	3.4763	1.96%
06-18	3.2399	3.4129	1.51%
06-17	3.1918	3.3648	2.10%
06-16	3.1262	3.2992	-0.84%
06-15	3.1527	3.3257	5.21%
06-12	2.9967	3.1697	0.65%
06-11	2.9774	3.1504	-0.52%
06-10	2.9931	3.1661	-1.82%
06-09	3.0487	3.2217	2.38%
06-08	2.9779	3.1509	-3.76%

更多净值信息>

银华心怡灵活配置混合A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2020-06-23 每份派现金0.1730元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2026-03-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2026-03-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-06-23

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.32%	0.50%	19.18%	5.04%	5.90%	20.04%	50.58%	22.53%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.50%	3.58%	14.35%	16.87%	15.75%	43.19%	55.55%	37.30%
沪深300	0.72%	1.53%	11.35%	6.46%	6.25%	27.51%	40.73%	27.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	615 \| 2208	1031 \| 2209	774 \| 2207	1203 \| 2198	1114 \| 2201	1232 \| 2166	875 \| 2087	1023 \| 1985
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	一般	一般	良好	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-11.31%	-3.34%	12.21%	2.31%	14.79%	-1.89%	15.65%	-2.74%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.30%	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2223 \| 2333	1826 \| 2338	1502 \| 2347	878 \| 2353	78 \| 2331	1341 \| 2336	271 \| 2322	1444 \| 2326
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	良好	优秀	一般	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	27.38%	4.28%	-16.36%	-20.45%	38.62%	64.44%	76.94%	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	942 \| 2338	1109 \| 2336	1665 \| 2330	1357 \| 2299	110 \| 2205	422 \| 2086	31 \| 1974	-- \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	优秀	优秀	优秀	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 420.60%
2025-06-30 390.33%
2024-12-31 380.23%
2024-06-30 310.05%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：五年金牛基金经理李晓星掌舵，掘金消费、科技长牛赛道，近期成长风格占优，成立以来涨超230%。（截至2121.12.28）

报告期	基金换手率
2025-12-31	420.60%
2025-06-30	390.33%
2024-12-31	380.23%
2024-06-30	310.05%

基金经理变动一览

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-09-20~至今李晓星张萍 6年又278天 145.84%
2018-07-05~2019-09-19 李晓星 1年又76天 47.00%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-09-20~至今	李晓星张萍	6年又278天	145.84%
2018-07-05~2019-09-19	李晓星	1年又76天	47.00%

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101	0	涨时不涨，跌时跌的太多了	虾米理财收获	06-08 22:24
188	2	5年了，孩子都有2个了，终于要回本了	基民5xXftY	06-06 13:55
136	0	重仓港股互联网龙头，重仓消费，看不到希望。不赚钱的	稳稳de阿拉丁	06-05 21:42
125	1	又是当头一棒	sosoos117	06-05 19:58
124	1	买了五年！竟然还亏十个点！！！	基民70m029K371	06-04 10:15
147	2	又开始抽风了，了色	虾米理财收获	06-02 10:24
104	0	硬件方向还没只剩情绪	yjw永远好运666	05-29 23:30
83	0	=个SB死抱港股	基民jy0ViI	05-28 18:06
72	0	科技内部分化怎么分辨	缪瑞_罗斯巴德	05-28 13:41
140	0	公告银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金暂停及恢复	基金资讯	05-20 19:06
82	0	走了走了，自选里永远倒数第一	优美的冯昭娣4	05-19 13:29
119	0	持有三年多了，刚刚要回本连续跌了几天，一直在回本的	基民EpJVHv	05-15 22:01
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152	0	一季报看经理貌似睡醒了？	基民mzFH95	04-24 21:31
201	0	公告银华心怡灵活配置混合型证券投资基金2026年第1季	基金资讯	04-21 00:06

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