银华心怡灵活配置混合A(005794)基金净值_估值

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银华心怡灵活配置混合A(005794

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单位净值 (2026-09-17): 2.9735-1.45%; 近1月：-11.17%; 近1年：-5.47%

累计净值: 3.1465; 近3月：-6.84%; 近3年：22.09%

: 近6月：3.65%; 成立来：225.30%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：24.69亿元（2026-06-30）	基金经理：李晓星等
成立日：2018-07-05	管理人：银华基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
华虹宏力	11.20%	--	股吧
中芯国际	10.43%	--	股吧
海光信息	10.31%	-1.31%	股吧
工业富联	8.83%	-1.70%	股吧
宁德时代	7.98%	-0.39%	股吧
华勤技术	4.83%	1.44%	股吧
紫金矿业	2.98%	-3.95%	股吧
宏桥控股	2.85%	-2.39%	股吧
三一重工	2.84%	-0.61%	股吧
徐工机械	2.36%	-0.53%	股吧

前十持仓占比合计：64.61%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债13 3.06% --
25国债19 0.24% --
前二持仓占比合计：3.30%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债13	3.06%	--
25国债19	0.24%	--

公司观点

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擅长行业布局爆发力强
29.78%近1年银华内需精选混...
深度掘金大消费经典之作
2.41%近1年银华富裕主题混...
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-17	2.9735	3.1465	-1.45%
09-16	3.0172	3.1902	0.39%
09-15	3.0054	3.1784	-1.71%
09-14	3.0577	3.2307	-0.84%
09-11	3.0836	3.2566	-1.84%
09-10	3.1414	3.3144	-0.88%
09-09	3.1693	3.3423	0.28%
09-08	3.1603	3.3333	0.02%
09-07	3.1596	3.3326	-0.07%
09-04	3.1617	3.3347	-0.11%
09-03	3.1653	3.3383	1.02%

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银华心怡灵活配置混合A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2020-06-23 每10份派现金1.7300元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-5.34%	-11.17%	-6.84%	3.65%	-1.56%	-5.47%	52.80%	22.09%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.92%	-2.40%	-5.97%	1.27%	5.67%	8.47%	56.04%	34.35%
沪深300	-1.94%	-5.93%	-9.56%	-3.82%	-3.67%	-2.00%	41.18%	20.26%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2234 \| 2314	2013 \| 2307	1012 \| 2292	662 \| 2290	1410 \| 2282	1714 \| 2265	913 \| 2173	1013 \| 2101
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	良好	一般	不佳	良好	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	23.98%	-11.31%	-3.34%	12.21%	2.31%	14.79%	-1.89%	15.65%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%	8.55%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	737 \| 2331	2223 \| 2333	1826 \| 2338	1499 \| 2344	874 \| 2347	78 \| 2326	1337 \| 2331	271 \| 2317
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	一般	良好	优秀	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	27.38%	4.28%	-16.36%	-20.45%	38.62%	64.44%	76.94%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	942 \| 2338	1107 \| 2331	1661 \| 2323	1354 \| 2294	110 \| 2202	420 \| 2082	31 \| 1973	-- \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	优秀	优秀	优秀	--

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对比
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 409.13%
2025-12-31 420.60%
2025-06-30 390.33%
2024-12-31 380.23%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：五年金牛基金经理李晓星掌舵，掘金消费、科技长牛赛道，近期成长风格占优，成立以来涨超230%。（截至2121.12.28）

报告期	基金换手率
2026-06-30	409.13%
2025-12-31	420.60%
2025-06-30	390.33%
2024-12-31	380.23%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-09-20~至今李晓星张萍 6年又364天 124.55%
2018-07-05~2019-09-19 李晓星 1年又76天 47.00%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-09-20~至今	李晓星张萍	6年又364天	124.55%
2018-07-05~2019-09-19	李晓星	1年又76天	47.00%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
149	3	今晚持仓红那么多，收益居然下跌？又调了什么鬼仓？	飞黄积玉地江仰止	09-01 21:12
178	0	公告银华心怡灵活配置混合型证券投资基金2026年中期报	基金资讯	08-29 00:10
164	0	这基金真有意思。他持有的总是行情赶不上趟。一边持有	买股投资发财养家	08-26 19:21
207	3	又调仓。。？	虾米理财收获	08-07 13:13
177	0	公告银华心怡灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新(	基金资讯	08-07 09:06
173	0	公告银华心怡灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要	基金资讯	08-07 09:05
136	0	垃圾	虾米理财收获	08-06 19:53
157	0	二个金牛近一年10左厉害	基民jy0ViI	07-27 10:20
265	0	公告银华心怡灵活配置混合型证券投资基金2026年第2季	基金资讯	07-20 00:07
252	1	对吗？	基民9HkMOQ	07-08 23:02
185	0	光模块这条线别只看热闹	恒科今天支棱了吗	07-08 14:41
268	2	买了六年了，还亏6万元，怎么办？	贾金梅	07-01 10:52
212	0	这只基金涨得一般般为什么突然限购了	才情出众的溪暮4	06-30 22:29
406	0	公告银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金暂停及恢复	基金资讯	06-25 19:07
552	1	这个基金会在行情好的时候原地踏步，行情差的时候崩个	账户已注销	06-22 20:02
198	0	想加仓也要先选对方向啊	我只在意有你的消息	06-18 11:13
217	0	涨时不涨，跌时跌的太多了	虾米理财收获	06-08 22:24
361	2	5年了，孩子都有2个了，终于要回本了	基民5xXftY	06-06 13:55
255	0	重仓港股互联网龙头，重仓消费，看不到希望。不赚钱的	稳稳de阿拉丁	06-05 21:42
286	1	又是当头一棒	sosoos117	06-05 19:58

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