天弘沪深300ETF联接C(005918)基金净值_估值

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单位净值 (2026-09-15): 1.4056-0.62%; 近1月：-4.15%; 近1年：0.56%

累计净值: 1.4056; 近3月：-7.42%; 近3年：27.19%

: 近6月：-2.81%; 成立来：40.56%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：54.44亿元（2026-06-30）	基金经理：陈瑶
成立日：2018-04-24	管理人：天弘基金	基金评级：
跟踪标的：沪深300指数 \| 年化跟踪误差：1.12%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中际旭创	0.11%	-1.03%	股吧
宁德时代	0.08%	-6.16%	股吧
新易盛	0.07%	-1.22%	股吧
贵州茅台	0.06%	-0.41%	股吧
兆易创新	0.04%	1.75%	股吧
中国平安	0.04%	-1.52%	股吧
寒武纪	0.04%	3.44%	股吧
招商银行	0.03%	-1.75%	股吧
紫金矿业	0.03%	-1.77%	股吧
西安奕材-U	0.03%	1.18%	股吧

前十持仓占比合计：0.53%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 0.11% --
亿纬转债 0.00% --
前二持仓占比合计：0.11%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农发	0.11%	--
亿纬转债	0.00%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-15	1.4056	1.4056	-0.62%
09-14	1.4144	1.4144	-0.65%
09-11	1.4236	1.4236	-0.77%
09-10	1.4346	1.4346	-0.45%
09-09	1.4411	1.4411	0.29%
09-08	1.4370	1.4370	-0.34%
09-07	1.4419	1.4419	0.58%
09-04	1.4336	1.4336	-0.10%
09-03	1.4350	1.4350	0.10%
09-02	1.4335	1.4335	-1.31%
09-01	1.4526	1.4526	-0.28%

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天弘沪深300ETF联接C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★★
济安金信 2025-12-31 ★★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★★
济安金信	2025-12-31	★★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.19%	-4.15%	-7.42%	-2.81%	-1.93%	0.56%	44.97%	27.19%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.79%	-4.76%	-7.22%	-4.32%	-0.47%	1.70%	63.21%	35.07%
沪深300	-2.38%	-4.63%	-9.03%	-4.69%	-3.89%	-1.83%	40.86%	19.99%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	-2.38%	-4.63%	-9.03%	-4.69%	-3.89%	-1.83%	40.86%	19.99%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1449 \| 5462	2255 \| 5421	2395 \| 5209	2032 \| 4920	2794 \| 4773	2538 \| 4366	1641 \| 2954	1171 \| 2253
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	一般	一般	一般	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	12.10%	-3.64%	0.22%	17.87%	2.13%	-1.07%	-1.42%	16.71%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2227 \| 5312	3329 \| 4961	2121 \| 4813	2414 \| 4524	1834 \| 4076	2566 \| 3635	1697 \| 3463	1373 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	良好	一般	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	19.36%	16.83%	-9.00%	-19.13%	-3.11%	30.25%	36.62%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2224 \| 4813	755 \| 3463	1086 \| 2656	805 \| 2207	888 \| 1822	524 \| 1250	353 \| 1092	-- \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	良好	良好	良好	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 24.53%
2025-12-31 19.20%
2025-06-30 21.11%
2024-12-31 19.68%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	24.53%
2025-12-31	19.20%
2025-06-30	21.11%
2024-12-31	19.68%

基金经理变动一览

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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-14~至今	陈瑶	5年又34天	0.72%
2019-06-20~2021-08-13	张子法陈瑶杨超	2年又55天	40.15%
2018-04-24~2019-06-19	张子法陈瑶	1年又56天	-0.42%

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61	国庆节前能不能有什么利好消息把大A带一带啊	骑牛看世界123	09-14 22:07
54	听说今天大盘能创新高	赚钱最开心	09-10 11:36
69	最近看算力硬件这条线，PCB细分值得持续跟踪。圆信	哈喽188	09-09 21:06
111	能红也是不容易，最近这行情低迷的厉害	骑牛看世界123	09-03 22:20
68	还是宽基省心啊	伊糖豆妈咪	09-03 12:56
75	今天是不是可以加仓了	快回本了吗	09-02 10:54
92	当下是很好的机会吗	小米辣456	09-01 08:01
105	公告天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金	基金资讯	08-31 09:53
140	这周也是个喜忧参半的行情，偏震荡	蒋了个蒋	08-27 21:13
94	倒车能上吗	长期投资理念	08-24 11:10
88	跟踪沪深300大盘宽基，覆盖各行业龙头，适合作为权	菜白白	08-24 10:34
132	八月份也快过完了，希望最后一周能多涨涨	蒋了个蒋	08-23 20:20
116	红了就行，这周整体看不差	了不起的牛马	08-21 23:07
91	接下来定投沪深300还是先等等	曼巴慢巴	08-21 17:46
79	看来今天可以吃肉	爱理财的小白白	08-21 10:15
94	能涨就是好事	开心爱养基	08-21 09:03
91	太差了	和气的孔娴1	08-20 14:58
124	持续关注吧，机会还是大于风险的	扶我青云志	08-18 22:08

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