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单位净值 (2026-04-23)

1.14720.00%
近1月:0.26%
近1年:2.66%

累计净值

1.2322
近3月:0.72%
近3年:10.00%

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成立来:24.63%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.60亿元(2026-03-31)基金经理:邵笛
成 立 日:2018-11-02管 理 人东吴基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-23 1.1472 1.2322 0.00%
    04-22 1.1472 1.2322 0.01%
    04-21 1.1471 1.2321 0.02%
    04-20 1.1469 1.2319 0.01%
    04-17 1.1468 1.2318 0.01%
    04-16 1.1467 1.2317 0.01%
    04-15 1.1466 1.2316 0.00%
    04-14 1.1466 1.2316 0.01%
    04-13 1.1465 1.2315 0.01%
    04-10 1.1464 1.2314 0.02%
    04-09 1.1462 1.2312 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.26%
    0.72%
    1.49%
    1.00%
    2.66%
    5.46%
    10.00%
    同类平均
    0.12%
    0.46%
    0.85%
    1.37%
    1.08%
    1.83%
    5.23%
    10.48%
    沪深300
    1.05%
    8.34%
    1.78%
    3.91%
    3.38%
    26.39%
    36.51%
    18.69%
    同类排名
    2895 | 3217
    2574 | 3221
    2097 | 3216
    1017 | 3178
    1710 | 3214
    350 | 3040
    749 | 2601
    829 | 2138
    四分位排名

    不佳

    不佳

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    良好

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