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单位净值 (2026-04-21)

1.17400.03%
近1月:0.32%
近1年:1.36%

累计净值

1.2520
近3月:0.61%
近3年:8.22%

近6月:0.94%
成立来:26.51%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:10.86亿元(2025-12-31)基金经理:汪曼琪
成 立 日:2018-12-27管 理 人国联基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-21 1.1740 1.2520 0.03%
    04-20 1.1737 1.2517 0.02%
    04-17 1.1735 1.2515 0.04%
    04-16 1.1730 1.2510 0.00%
    04-15 1.1730 1.2510 0.01%
    04-14 1.1729 1.2509 0.00%
    04-13 1.1729 1.2509 0.03%
    04-10 1.1725 1.2505 0.02%
    04-09 1.1723 1.2503 0.00%
    04-08 1.1723 1.2503 0.01%
    04-07 1.1722 1.2502 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.32%
    0.61%
    0.94%
    0.72%
    1.36%
    4.11%
    8.22%
    同类平均
    0.14%
    0.45%
    0.88%
    1.38%
    1.07%
    1.84%
    5.34%
    10.47%
    沪深300
    1.42%
    4.40%
    0.95%
    3.48%
    2.98%
    25.97%
    34.63%
    18.24%
    同类排名
    2003 | 3216
    2205 | 3222
    2505 | 3218
    2573 | 3180
    2510 | 3216
    2210 | 3037
    1975 | 2597
    1562 | 2139
    四分位排名

    一般

    一般

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    不佳

    不佳

    一般

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    一般

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