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单位净值 (2025-12-23)

1.17130.04%
近1月:0.08%
近1年:1.08%

累计净值

1.7013
近3月:0.63%
近3年:10.30%

近6月:0.34%
成立来:81.61%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.93亿元(2025-09-30)基金经理:刘静
成 立 日:2018-08-16管 理 人前海开源基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-23 1.1713 1.7013 0.04%
    12-22 1.1708 1.7008 0.00%
    12-19 1.1708 1.7008 0.01%
    12-18 1.1707 1.7007 0.03%
    12-17 1.1704 1.7004 0.03%
    12-16 1.1701 1.7001 0.01%
    12-15 1.1700 1.7000 -0.02%
    12-12 1.1702 1.7002 -0.01%
    12-11 1.1703 1.7003 0.01%
    12-10 1.1702 1.7002 0.02%
    12-09 1.1700 1.7000 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.08%
    0.63%
    0.34%
    0.87%
    1.08%
    5.81%
    10.30%
    同类平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    沪深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同类排名
    2172 | 3228
    813 | 3234
    691 | 3204
    1273 | 3129
    1620 | 2967
    1511 | 2953
    1309 | 2435
    825 | 2078
    四分位排名

    一般

    良好

    优秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

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