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单位净值 (2026-01-30)

1.11420.00%
近1月:0.41%
近1年:1.77%

累计净值

1.3012
近3月:0.52%
近3年:10.75%

近6月:0.84%
成立来:32.66%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:8.56亿元(2025-12-31)基金经理:刘田
成 立 日:2018-11-02管 理 人海富通基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间02-06~03-12/02-06~03-10
预估开放申购时间:
2026年02月05日15:00~03月12日15:00
预估开放赎回时间:
2026年02月05日15:00~03月10日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-30 1.1142 1.3012 0.00%
    01-29 1.1142 1.3012 0.01%
    01-28 1.1141 1.3011 0.02%
    01-27 1.1139 1.3009 -0.03%
    01-26 1.1142 1.3012 0.04%
    01-23 1.1137 1.3007 0.04%
    01-22 1.1132 1.3002 -0.01%
    01-21 1.1133 1.3003 0.06%
    01-20 1.1126 1.2996 0.06%
    01-19 1.1119 1.2989 0.03%
    01-16 1.1116 1.2986 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.41%
    0.52%
    0.84%
    0.41%
    1.77%
    5.97%
    10.75%
    同类平均
    0.03%
    0.28%
    0.36%
    0.54%
    0.27%
    1.16%
    5.93%
    10.83%
    沪深300
    0.08%
    1.18%
    -0.08%
    13.37%
    1.65%
    23.30%
    45.03%
    12.02%
    同类排名
    723 | 3521
    348 | 3519
    847 | 3487
    895 | 3434
    279 | 3519
    781 | 3254
    938 | 2739
    765 | 2334
    四分位排名

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    优秀

    优秀

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