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单位净值 (2026-10-09)

1.05640.02%
近1月:0.22%
近1年:2.96%

累计净值

1.3621
近3月:0.60%
近3年:8.72%

近6月:1.19%
成立来:39.55%
类型:债券型-长债规模:19.35亿元(2026-06-30)基金经理:苏宁
成 立 日:2019-01-31管 理 人:平安基金基金评级:

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-09 1.0564 1.3621 0.02%
    10-08 1.0562 1.3619 0.00%
    09-30 1.0562 1.3619 -0.03%
    09-29 1.0565 1.3622 0.06%
    09-28 1.0559 1.3616 0.02%
    09-24 1.0557 1.3614 0.03%
    09-23 1.0554 1.3611 0.01%
    09-22 1.0553 1.3610 0.01%
    09-21 1.0552 1.3609 0.04%
    09-18 1.0548 1.3605 0.03%
    09-17 1.0545 1.3602 0.01%
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    0.22%
    0.60%
    1.19%
    2.26%
    2.96%
    4.46%
    8.72%
    同类平均
    0.05%
    0.26%
    0.71%
    1.44%
    2.30%
    2.80%
    5.53%
    9.76%
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    -0.93%
    -5.58%
    -11.46%
    -5.45%
    -6.75%
    -8.33%
    9.13%
    17.17%
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    1258 | 2543
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    1722 | 2285
    1018 | 1880
    四分位排名

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