易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A(006327)基金净值_估值

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易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A(006327

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单位净值 (2026-06-25): 0.7762-2.79%; 近1月：-14.82%; 近1年：-28.78%

累计净值: 0.7762; 近3月：-20.24%; 近3年：-0.82%

: 近6月：-32.84%; 成立来：-22.38%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：69.01亿元（2026-03-31）	基金经理：余海燕
成立日：2019-01-18	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证海外中国互联网50人民币指数 \| 年化跟踪误差：1.45%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>

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前一持仓占比合计：3.36%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-25	0.7762	0.7762	-2.79%
06-24	0.7985	0.7985	1.06%
06-23	0.7901	0.7901	-3.43%
06-22	0.8182	0.8182	-1.58%
06-18	0.8313	0.8313	-1.59%
06-17	0.8447	0.8447	-0.33%
06-16	0.8475	0.8475	-2.33%
06-15	0.8677	0.8677	-0.25%
06-12	0.8699	0.8699	1.43%
06-11	0.8576	0.8576	-2.23%
06-10	0.8772	0.8772	0.29%

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易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-06-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-6.63%	-14.82%	-20.24%	-32.84%	-32.27%	-28.78%	-4.13%	-0.82%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.91%	-4.38%	0.97%	-3.56%	-2.53%	5.02%	27.79%	35.86%
沪深300	-1.48%	-1.61%	8.73%	4.53%	5.15%	23.37%	39.88%	27.79%
跟踪标的跟踪标的：中证海外中国互联网50人民币指数	-9.46%	-17.96%	-21.84%	-36.38%	-35.78%	-31.52%	-7.91%	-2.93%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	347 \| 364	343 \| 360	346 \| 360	350 \| 356	347 \| 356	329 \| 346	289 \| 306	194 \| 221
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-18.98%	-14.70%	25.35%	-3.74%	22.77%	-8.94%	26.80%	9.54%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证海外中国互联网50人民币指数	-19.70%	-15.22%	27.06%	-4.62%	23.95%	-9.33%	28.40%	9.26%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	340 \| 361	264 \| 359	32 \| 355	313 \| 349	28 \| 341	271 \| 330	69 \| 319	25 \| 310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	26.36%	23.72%	-9.14%	-15.60%	-39.58%	40.41%	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	60 \| 359	59 \| 330	147 \| 276	74 \| 202	98 \| 151	11 \| 104	-- \| 89	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	良好	一般	优秀	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 1.02%
2023-06-30 0.79%
2022-12-31 3.11%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	1.02%
2023-06-30	0.79%
2022-12-31	3.11%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-04-11~至今	余海燕	1年又77天	-20.83%
2024-06-08~2025-04-10	余海燕 PAN LINGDAN(潘令旦)	306天	19.79%
2023-06-21~2024-06-07	余海燕 FAN BING(范冰) PAN LINGDAN(潘令旦)	352天	1.68%
2019-01-18~2023-06-20	余海燕 FAN BING(范冰)	4年又154天	-19.51%

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74	0	买了几年，亏60%	基民Dx4lvc	06-27 05:25
77	1	这基金啥事候能红一下，天天爆炸	股债双轮	06-26 23:40
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206	0	快讯 \| 恒生科技低开调整，MiniMax M3接	赛道观察家	06-26 11:26
37	0	终于到买入点啦，加油	整洁de金橘	06-26 10:05
69	1	亏大家那么多钱，基金经理咋不换呢？	基民u3m7L1	06-26 10:00
489	7	4200家下跌VS科技狂飙，冰火两重天，你站哪一边	我是数据派	06-26 09:15
195	1	指数均线表第1750期	投基行动派	06-26 07:47
54	0	这是被动指数基金，貌似也不能过多怪基金经理。投了5	日富一日007	06-25 21:26
191	0	公告关于旗下部分基金2026年7月1日暂停申购、赎回、	基金资讯	06-25 17:29
49	0	亏了老子一万多，什么经理一边立正去吧	基民869VK17891	06-25 14:54
53	0	才看到，经理任期14年年均回报是负的	山高路远cxy	06-25 14:39
46	0	……	Three_Gold	06-25 12:37
112	2	5初买的，跌了将近20点，可怕。不知何故？跌跌不休	基民顺其自然	06-25 10:20
101	1	他怎么天天跌	基民2018的约定	06-25 06:32
164	1	易方达从那招坑人经理，买入2万。二年多亏1.6万多	感性的魏晨光	06-25 00:56
82	0	垃圾的不能再垃圾了	基民FmnCcw	06-25 00:46
54	0	基金经理	基民ybtHrC	06-24 22:24
51	0	跌了怎么办	我要翻5倍	06-24 22:03
53	0	这只基金中途曾经回本，还略有盈余，可惜没跑。现在亏	执着地白羊座	06-24 20:42

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