招商金鸿债券C(006333)基金净值_估值_行情走势

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招商金鸿债券C(006333

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单位净值 (2026-05-29): 1.2324-0.11%; 近1月：0.19%; 近1年：7.14%

累计净值: 1.3305; 近3月：0.41%; 近3年：13.25%

: 近6月：3.23%; 成立来：34.95%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：2.54亿元（2026-03-31）	基金经理：黄晓婷等
成立日：2018-11-02	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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25国开 2.29% --
25国开 2.27% --
25国开 2.27% --
前五持仓占比合计：12.49%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-29	1.2324	1.3305	-0.11%
05-28	1.2338	1.3319	0.08%
05-27	1.2328	1.3309	-0.11%
05-26	1.2342	1.3323	-0.02%
05-25	1.2344	1.3325	0.23%
05-22	1.2316	1.3297	-0.01%
05-21	1.2317	1.3298	-0.13%
05-20	1.2333	1.3314	-0.10%
05-19	1.2345	1.3326	0.35%
05-18	1.2302	1.3283	-0.06%
05-15	1.2309	1.3290	-0.15%

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招商金鸿债券C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2025-03-28 每份派现金0.0297元
2021-05-17 每份派现金0.0211元
2020-08-20 每份派现金0.0473元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-05-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.19%	0.41%	3.23%	2.40%	7.14%	10.14%	13.25%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.03%	0.08%	0.47%	1.91%	1.64%	3.63%	7.21%	10.82%
沪深300	0.97%	1.70%	3.85%	8.07%	5.66%	26.78%	35.38%	27.60%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	466 \| 925	413 \| 923	643 \| 917	81 \| 901	106 \| 911	71 \| 839	98 \| 733	125 \| 640
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.73%	0.55%	2.46%	2.35%	-0.40%	1.86%	0.17%	0.95%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.64%	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1493 \| 3242	1582 \| 3527	6 \| 3500	45 \| 3453	1965 \| 3042	1566 \| 3318	2063 \| 3197	2354 \| 3362
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	一般	良好	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	5.02%	4.09%	3.67%	1.85%	5.88%	1.73%	5.62%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.85%	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	14 \| 3527	1873 \| 3318	1170 \| 3110	1758 \| 2728	228 \| 2409	1463 \| 2196	171 \| 1720	-- \| 1267
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	一般	优秀	一般	优秀	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-07-17~至今	黄晓婷滕越	319天	5.12%
2025-03-03~2025-07-16	黄晓婷滕越王闯	135天	2.74%
2025-02-20~2025-03-02	黄晓婷滕越	10天	-0.35%
2020-03-06~2025-02-19	黄晓婷	4年又351天	16.30%
2019-03-22~2020-03-05	马龙黄晓婷	349天	5.40%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
40	0	调整相当充分了，目前性价比不错,感觉是个机会，分批	逆风飞翔瑞	05-22 10:30
41	0	趁着回调补点仓，继续锁长期收益。	汀兰岸芷	05-22 10:28
41	0	先稳着点，均衡策略还是中长线不容易前功尽弃	峰回路转暖阳阳	05-22 10:28
998	0	招夕相伴 \| 低利率环境下，固收+规模创新高悄悄释	招商基金	05-21 16:45
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47	0	经历多轮市场行情变化后，大众配置思路越发务实，债市	温暖治愈的投资羊	05-20 13:14
77	0	普通朋友不用深究繁杂的行情知识，选对适配当下局势的	桃桃酱00	05-19 13:08
47	0	普通人不用深究复杂的行情理论，选对契合当下局势的品	仝仝仝仝	05-19 10:48
263	1	4.29我的操作：股债双晴天，节前吃肉行情，今天干	战神大叔	04-29 13:55
528	0	4.28：债市反弹，黄金回调，正好抓住低吸的机会！	小Yan财记	04-28 14:24
65	0	0427操作:股震债雨，机会，我大额低吸这只优质固	看趋势理财吖	04-27 14:49
8378	23	操作：CPO光纤大爆发，芯片紧随！昨天加仓正确，加	咩咩tt	04-23 13:54
99	0	公告招商金鸿债券型证券投资基金2026年第1季度报告	基金资讯	04-22 09:27
316	0	4.21：板块轮动！电池走强，AI回调，我这样操作	小Yan财记	04-21 13:43
287	1	百万实盘操作/调仓，继续大幅进场冲！4/20	老钱波段交易	04-20 14:30
1155	1	【招商基金滕越】地缘扰动下的投资思考与展望	招商基金	04-18 09:32
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2025-03-28	每份派现金0.0297元
2021-05-17	每份派现金0.0211元
2020-08-20	每份派现金0.0473元

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