招商金鸿债券C(006333)基金净值_估值_行情走势

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招商金鸿债券C(006333

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单位净值 (2026-08-26): 1.24000.08%; 近1月：0.14%; 近1年：3.46%

累计净值: 1.3381; 近3月：0.47%; 近3年：13.16%

: 近6月：0.97%; 成立来：35.79%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：2.33亿元（2026-06-30）	基金经理：黄晓婷等
成立日：2018-11-02	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
25国开 4.51% --
23国开 3.69% --
26国开 3.02% --
南航转债 2.38% --
25国开 2.34% --
前五持仓占比合计：15.94%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国开	4.51%	--
23国开	3.69%	--
26国开	3.02%	--
南航转债	2.38%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-26	1.2400	1.3381	0.08%
08-25	1.2390	1.3371	0.14%
08-24	1.2373	1.3354	-0.10%
08-21	1.2386	1.3367	0.00%
08-20	1.2386	1.3367	0.04%
08-19	1.2381	1.3362	-0.40%
08-18	1.2431	1.3412	-0.05%
08-17	1.2437	1.3418	0.35%
08-14	1.2394	1.3375	0.01%
08-13	1.2393	1.3374	-0.15%
08-12	1.2412	1.3393	-0.06%

更多净值信息>

招商金鸿债券C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2025-03-28 每10份派现金0.2970元
2021-05-17 每10份派现金0.2110元
2020-08-20 每10份派现金0.4730元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2026-03-31 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2026-03-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.15%	0.14%	0.47%	0.97%	3.03%	3.46%	10.10%	13.16%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.06%	0.20%	0.04%	0.57%	1.74%	2.00%	7.80%	10.08%
沪深300	0.82%	-1.53%	-5.66%	-1.71%	0.01%	5.57%	40.09%	24.83%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	73 \| 853	556 \| 861	247 \| 857	374 \| 849	37 \| 843	58 \| 803	130 \| 689	99 \| 594
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	2.11%	0.73%	0.55%	2.46%	2.35%	-0.40%	1.86%	0.17%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.13%	0.64%	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	79 \| 935	358 \| 835	454 \| 912	72 \| 919	48 \| 886	652 \| 791	453 \| 865	477 \| 847
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	优秀	不佳	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	5.02%	4.09%	3.67%	1.85%	5.88%	1.73%	5.62%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.85%	4.94%	3.22%	0.09%	6.01%	4.45%	6.58%	4.55%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	89 \| 912	496 \| 865	280 \| 699	245 \| 620	188 \| 513	356 \| 446	92 \| 1283	-- \| 956
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	良好	不佳	优秀	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-07-17~至今	黄晓婷滕越	1年又41天	5.77%
2025-03-03~2025-07-16	黄晓婷滕越王闯	135天	2.74%
2025-02-20~2025-03-02	黄晓婷滕越	10天	-0.35%
2020-03-06~2025-02-19	黄晓婷	4年又351天	16.30%
2019-03-22~2020-03-05	马龙黄晓婷	349天	5.40%

点击	标题	作者	最新更新时间
48	业绩比较稳的，耐心持有的。	严谨认真得刺槐	08-27 11:06
34	债基在震荡行情有减震效果。	峰回路转暖阳阳	08-27 10:25
25	继续慢慢攒收益。	汀兰岸芷	08-27 10:07
33	慢慢来吧，长期下来收益会越来越多。	我相信我会继续	08-27 10:04
65	这段时间市场反复拉锯，赚收益难度变大，不要一味冒险	达达陈	08-25 10:48
43	很多人一跌就慌一涨就贪，震荡市里心态很容易崩掉，股	元气李逵	08-24 10:05
64	公告招商金鸿债券型证券投资基金基金合同(2026年9月	基金资讯	08-21 17:25
64	今天利率债是大涨的，这只基咋还跌呢？	基民EagLkG	08-18 19:44
44	赛道轮动速度加快，普通投资者很难跟上节奏。$招商添	狼山山	08-14 10:49
75	A股持续震荡整理，没有明确趋势，盲目加仓风险偏高。	苦茶不苦	08-14 10:18
63	现在可以定投，静待行情后期发力，目前先不着急。	我相信我会继续	08-14 10:12
59	股债结合，耐心一些，业绩表现跑赢定存	峰回路转暖阳阳	08-14 09:47
56	债券收益求稳，科技仓位负责增长	我是泰勒888	08-13 15:03
63	经理的投资经验丰富，相信专业的团队	扁桃体永不发言耶	08-12 10:58
55	股债搭配最适合现在多变的市场了	月若曦	08-12 10:51
59	我看收益好的都是买的久的，还是长期比较赚钱	谨慎的黎熙楠	08-10 15:08
55	债基波动温和，定投策略也可用用	萌萌拳皇狮	08-10 14:59
104	眼下不少板块冲高之后就回落，市场整体不确定性挺高，	下雨天可以睡觉	07-30 21:38
85	长期资金更应该利用市场快速修复	恒科今天支棱了吗	07-29 15:18
72	市场不太稳，交给时间定夺,这基股债搭配波动相对较小	我相信我会继续	07-29 10:13

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近1月收益	728,600.00

2025-03-28	每10份派现金0.2970元
2021-05-17	每10份派现金0.2110元
2020-08-20	每10份派现金0.4730元

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