宝盈安泰短债债券A(006387)基金净值_估值

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宝盈安泰短债债券A(006387

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单位净值 (2026-09-30): 1.22220.00%; 近1月：0.21%; 近1年：2.12%

累计净值: 1.2542; 近3月：0.53%; 近3年：7.47%

: 近6月：1.00%; 成立来：26.09%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：0.59亿元（2026-06-30）	基金经理：吕姝仪
成立日：2018-12-07	管理人：宝盈基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1.0折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
25财信 6.03% --
24创兴 5.97% --
21怀化 5.97% --
25黄石 5.91% --
24浦发 5.89% --
前五持仓占比合计：29.77%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
25财信	6.03%	--
24创兴	5.97%	--
21怀化	5.97%	--
25黄石	5.91%	--
24浦发	5.89%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-30	1.2222	1.2542	0.00%
09-29	1.2222	1.2542	0.02%
09-28	1.2220	1.2540	0.02%
09-24	1.2218	1.2538	0.01%
09-23	1.2217	1.2537	0.00%
09-22	1.2217	1.2537	0.01%
09-21	1.2216	1.2536	0.02%
09-18	1.2214	1.2534	0.02%
09-17	1.2212	1.2532	0.01%
09-16	1.2211	1.2531	0.01%
09-15	1.2210	1.2530	0.01%

更多净值信息>

宝盈安泰短债债券A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2019-12-02 每10份派现金0.3200元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-03-31 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-03-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.21%	0.53%	1.00%	1.57%	2.12%	4.15%	7.47%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.04%	0.21%	0.47%	1.01%	1.58%	2.11%	4.28%	7.50%
沪深300	-3.53%	-5.78%	-12.49%	-2.08%	-5.88%	-6.10%	8.46%	18.11%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	351 \| 1305	421 \| 1327	282 \| 1322	463 \| 1320	463 \| 1318	442 \| 1293	470 \| 1124	308 \| 913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	良好	良好	良好	良好

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	0.53%	0.47%	0.57%	0.54%	0.14%	0.78%	0.19%	0.87%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.47%	0.54%	0.57%	0.52%	0.17%	0.71%	0.14%	1.10%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	299 \| 1327	508 \| 1003	311 \| 989	243 \| 994	632 \| 988	223 \| 977	438 \| 952	605 \| 942
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	优秀	一般	优秀	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.66%	3.10%	3.81%	1.74%	3.82%	3.19%	4.48%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.54%	3.34%	3.53%	2.35%	3.62%	2.63%	4.28%	3.31%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	239 \| 994	366 \| 942	219 \| 859	398 \| 756	115 \| 514	50 \| 367	21 \| 261	-- \| 112
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	优秀	优秀	优秀	--

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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-08-23~至今	吕姝仪	1年又42天	2.14%
2025-03-29~2025-08-22	邓栋吕姝仪	146天	0.92%
2022-01-22~2025-03-28	邓栋卢贤海	3年又66天	8.70%
2021-11-26~2022-01-21	高宇邓栋卢贤海	56天	0.66%
2021-07-15~2021-11-25	高宇	133天	1.59%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
171	1	持仓的都是信用债，稳健这块是有保障滴	念旧集	08-31 11:25
114	0	公告宝盈安泰短债债券型证券投资基金2026年中期报告	基金资讯	08-28 09:25
133	0	最近收蛋给你们收爽了	与泪共聚	08-05 21:25
132	0	短债的话，比较适合备用金这种，周转起来比较方便	对你的思念不休止	08-05 21:11
283	0	确实最近债市行情挺好的，我都忍不住想入手一点儿了	阑干独倚	08-05 21:05
132	0	上半年经济数据没那么靓丽，央行的宽松政策还得继续	辗转反侧思锦倾国容颜	08-05 20:59
107	0	现在买债是不是刚刚好？股市最近波动大的不行，有点害	夏梦之瑶	08-05 11:34
122	0	债这种东西得长期拿，一两天看不出什么花样	基民n5839g3960	08-05 11:20
127	0	趁着股市波动，布局点债吧，权益太难把握嘞	兴奋的苗亚特1	08-05 10:51
117	0	央妈一直在呵护资金面，债市大方向妥妥的好吧	喜气洋洋的汤艳	08-05 10:47
94	0	新手小白想买点，这个确实安稳不？适不适合长期？	彩虹再现	08-05 10:45
123	0	每个时段都是正收益，基本没有“断档”的时候	兴奋的苗亚特1	08-04 22:06
151	0	短债基金的久期中枢才1.24年左右，利率稍微波动一	屏海临风	08-04 21:53
128	0	风险极低，主打一个“确定性强”	基民0197G51h21	08-04 21:44
105	0	我不嫌弃它慢，就喜欢这种每天有点儿的感觉	基民2171G13t92	08-04 21:42
126	0	长端利率现在在1.7%关口来回拉锯，谁也说不准明天	白花花的银子	08-04 21:41
259	0	央行今天净回笼不少但资金利率没怎么动，短端还算平稳	悠然自赏	08-04 15:28
137	0	不挨股市的刀，不踩暴雷的坑，就是这么纯粹	山也听风吖	08-04 15:07
343	0	股市行情越看不懂，越要回到最简单的逻辑：不亏就是赚	青山的路瑶	08-04 15:07
129	0	不求暴富，只求不亏，这波避险，我选纯债	任尔南北东西	08-04 15:06

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