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单位净值 (2026-08-21)

2.00310.84%
近1月:-6.48%
近1年:21.70%

累计净值

2.1031
近3月:-6.91%
近3年:17.57%

近6月:7.67%
成立来:119.70%
类型:混合型-偏股  |  中高风险规模:0.46亿元(2026-06-30)基金经理:李国林
成 立 日:2018-12-20管 理 人嘉合基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-21 2.0031 2.1031 0.84%
    08-20 1.9865 2.0865 0.76%
    08-19 1.9715 2.0715 -7.80%
    08-18 2.1384 2.2384 -0.01%
    08-17 2.1387 2.2387 4.16%
    08-14 2.0532 2.1532 0.94%
    08-13 2.0340 2.1340 -0.27%
    08-12 2.0395 2.1395 2.31%
    08-11 1.9934 2.0934 -0.66%
    08-10 2.0067 2.1067 -1.27%
    08-07 2.0326 2.1326 1.92%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -2.44%
    -6.48%
    -6.91%
    7.67%
    12.64%
    21.70%
    39.54%
    17.57%
    同类平均
    -0.46%
    1.16%
    -2.55%
    1.50%
    7.94%
    17.42%
    67.37%
    41.15%
    沪深300
    -1.01%
    -2.54%
    -3.43%
    -0.89%
    -0.24%
    7.72%
    39.05%
    23.85%
    同类排名
    4728 | 5511
    4982 | 5472
    3789 | 5319
    1399 | 5147
    1531 | 5023
    1657 | 4711
    2856 | 4213
    2495 | 3631
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

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    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2026年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-311058.06%
    2025-06-30951.02%
    2024-12-31937.05%
    2024-06-30888.78%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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153 0 公告嘉合锦程价值精选混合型证券投资基金招募说明书(更新 基金资讯 06-30 09:08
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305 0 $嘉合锦程混合A$$长城久嘉创新成长混合A$$富国 小驴哥9527 02-26 23:36
270 0 @WJL4488$汇添富弘盛回报混合发起式C$$华 手打饼干 02-25 10:48
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