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单位净值 (2026-07-27)

1.03110.03%
近1月:0.12%
近1年:1.25%

累计净值

1.2493
近3月:0.60%
近3年:9.54%

近6月:1.37%
成立来:27.66%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:10.69亿元(2026-06-30)基金经理:王立芹
成 立 日:2018-11-02管 理 人嘉实基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

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    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-27 1.0311 1.2493 0.03%
    07-24 1.0308 1.2490 -0.01%
    07-23 1.0309 1.2491 0.01%
    07-22 1.0308 1.2490 0.09%
    07-21 1.0299 1.2481 0.03%
    07-20 1.0296 1.2478 -0.02%
    07-17 1.0298 1.2480 0.03%
    07-16 1.0295 1.2477 -0.01%
    07-15 1.0296 1.2478 0.00%
    07-14 1.0296 1.2478 0.02%
    07-13 1.0294 1.2476 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.15%
    0.12%
    0.60%
    1.37%
    1.53%
    1.25%
    4.84%
    9.54%
    同类平均
    0.25%
    0.09%
    0.18%
    0.61%
    1.68%
    2.61%
    7.38%
    10.08%
    沪深300
    2.26%
    -3.41%
    -1.44%
    -0.07%
    1.57%
    13.94%
    37.93%
    20.50%
    同类排名
    365 | 848
    473 | 849
    200 | 847
    170 | 835
    443 | 835
    669 | 781
    413 | 675
    293 | 576
    四分位排名

    良好

    一般

    优秀

    优秀

    一般

    不佳

    一般

    一般

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