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单位净值 (2026-09-15)

1.03340.02%
近1月:0.01%
近1年:2.00%

累计净值

1.2516
近3月:0.49%
近3年:9.71%

近6月:1.24%
成立来:27.94%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:10.69亿元(2026-06-30)基金经理:王立芹
成 立 日:2018-11-02管 理 人嘉实基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-15 1.0334 1.2516 0.02%
    09-14 1.0332 1.2514 0.03%
    09-11 1.0329 1.2511 -0.04%
    09-10 1.0333 1.2515 -0.03%
    09-09 1.0336 1.2518 -0.01%
    09-08 1.0337 1.2519 -0.01%
    09-07 1.0338 1.2520 0.03%
    09-04 1.0335 1.2517 0.01%
    09-03 1.0334 1.2516 0.05%
    09-02 1.0329 1.2511 -0.02%
    09-01 1.0331 1.2513 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.03%
    0.01%
    0.49%
    1.24%
    1.75%
    2.00%
    4.07%
    9.71%
    同类平均
    -0.11%
    -0.20%
    -0.18%
    0.62%
    1.52%
    2.18%
    7.41%
    10.10%
    沪深300
    -2.38%
    -4.63%
    -9.03%
    -4.69%
    -3.89%
    -1.83%
    40.86%
    19.99%
    同类排名
    408 | 850
    398 | 857
    240 | 855
    232 | 845
    375 | 839
    486 | 806
    518 | 694
    301 | 603
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

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