基金品种

全球市场

单位净值 (2026-08-03)

1.05260.00%
近1月:0.03%
近1年:0.88%

累计净值

1.1076
近3月:0.12%
近3年:1.41%

近6月:0.35%
成立来:10.93%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:0.10亿元(2026-06-30)基金经理:吴乐玉
成 立 日:2018-11-07管 理 人汇安基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
购买手续费: 0.00% 费率详情>
额:
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用:0.00元(费率0.00%,节省0.00元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-03 1.0526 1.1076 0.00%
    07-31 1.0526 1.1076 0.00%
    07-30 1.0526 1.1076 0.01%
    07-29 1.0525 1.1075 0.00%
    07-28 1.0525 1.1075 0.00%
    07-27 1.0525 1.1075 0.00%
    07-24 1.0525 1.1075 0.00%
    07-23 1.0525 1.1075 0.00%
    07-22 1.0525 1.1075 0.00%
    07-21 1.0525 1.1075 0.01%
    07-20 1.0524 1.1074 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    0.03%
    0.12%
    0.35%
    0.43%
    0.88%
    1.41%
    1.41%
    同类平均
    0.03%
    0.14%
    0.44%
    1.05%
    1.24%
    1.82%
    3.88%
    7.46%
    沪深300
    -3.39%
    -6.17%
    -5.49%
    -2.51%
    -1.87%
    12.04%
    34.24%
    13.44%
    同类排名
    956 | 1148
    1109 | 1147
    1131 | 1146
    1125 | 1143
    1124 | 1143
    1080 | 1111
    980 | 987
    823 | 824
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
91 0 公告汇安短债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 基金资讯 07-21 09:30
168 0 公告汇安短债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 基金资讯 06-26 09:18
115 0 公告汇安短债债券型证券投资基金(2026年第1号)招募 基金资讯 06-26 09:16
335 0 公告汇安短债债券型证券投资基金托管协议更新 基金资讯 05-22 09:06
143 0 公告汇安短债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 基金资讯 04-22 09:33
180 0 公告汇安短债债券型证券投资基金2025年年度报告 基金资讯 03-31 09:31
215 0 公告汇安短债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 基金资讯 01-22 09:49
368 0 公告汇安短债债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购(含转 基金资讯 12-04 07:10
345 0 公告汇安短债债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 12-04 07:10
323 0 公告汇安短债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 基金资讯 12-03 09:09
271 0 公告汇安短债债券型证券投资基金(2025年第3号)招募 基金资讯 12-03 09:09
411 0 公告汇安短债债券型证券投资基金基金经理变更公告 基金资讯 12-02 07:09
303 0 公告汇安短债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 基金资讯 10-28 09:32
178 0 这污规还没清盘,想钱想疯了,持仓满一个月收1块5的 大江东流去1 10-16 19:18
328 0 公告汇安短债债券型证券投资基金2025年中期报告 基金资讯 08-30 09:33
342 0 公告汇安短债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 基金资讯 07-21 09:16
327 0 公告汇安短债债券型证券投资基金(2025年第2号)招募 基金资讯 06-27 09:22
342 0 公告汇安短债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 基金资讯 06-27 09:12
320 0 公告汇安短债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 基金资讯 04-23 09:06
332 0 公告汇安短债债券型证券投资基金(2025年第1号)招募 基金资讯 04-23 09:06
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1