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单位净值 (2026-09-14)

1.03070.01%
近1月:0.12%
近1年:1.86%

累计净值

1.2300
近3月:0.38%
近3年:7.15%

近6月:0.87%
成立来:25.13%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:88.99亿元(2026-06-30)基金经理:宋倩倩
成 立 日:2018-11-29管 理 人广发基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限2000.00万元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-14 1.0307 1.2300 0.01%
    09-11 1.0306 1.2299 0.00%
    09-10 1.0306 1.2299 0.00%
    09-09 1.0306 1.2299 0.01%
    09-08 1.0305 1.2298 0.00%
    09-07 1.0305 1.2298 0.02%
    09-04 1.0303 1.2296 0.01%
    09-03 1.0302 1.2295 0.01%
    09-02 1.0301 1.2294 0.01%
    09-01 1.0300 1.2293 0.01%
    08-31 1.0299 1.2292 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.12%
    0.38%
    0.87%
    1.31%
    1.86%
    3.91%
    7.15%
    同类平均
    0.02%
    0.13%
    0.46%
    1.02%
    1.45%
    1.99%
    3.99%
    7.46%
    沪深300
    -2.08%
    -3.98%
    -6.22%
    -4.05%
    -3.24%
    -0.93%
    41.81%
    20.00%
    同类排名
    504 | 1157
    413 | 1156
    698 | 1154
    669 | 1150
    565 | 1150
    477 | 1124
    365 | 1004
    342 | 846
    四分位排名

    良好

    良好

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    良好

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