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单位净值 (2026-07-10)

1.02810.01%
近1月:0.10%
近1年:1.68%

累计净值

1.2274
近3月:0.39%
近3年:7.19%

近6月:1.02%
成立来:24.81%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:102.12亿元(2026-03-31)基金经理:宋倩倩
成 立 日:2018-11-29管 理 人广发基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-10 1.0281 1.2274 0.01%
    07-09 1.0280 1.2273 0.00%
    07-08 1.0280 1.2273 0.01%
    07-07 1.0279 1.2272 0.00%
    07-06 1.0279 1.2272 0.02%
    07-03 1.0277 1.2270 0.00%
    07-02 1.0277 1.2270 0.00%
    07-01 1.0277 1.2270 -0.01%
    06-30 1.0278 1.2271 0.01%
    06-29 1.0277 1.2270 0.02%
    06-26 1.0275 1.2268 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.10%
    0.39%
    1.02%
    1.05%
    1.68%
    3.92%
    7.19%
    同类平均
    0.04%
    0.13%
    0.48%
    1.11%
    1.14%
    1.74%
    4.10%
    7.55%
    沪深300
    -1.27%
    0.68%
    3.11%
    0.46%
    3.26%
    19.22%
    39.42%
    24.36%
    同类排名
    256 | 1002
    550 | 1002
    592 | 1001
    430 | 999
    427 | 999
    325 | 969
    364 | 889
    320 | 767
    四分位排名

    良好

    一般

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    良好

    良好

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